Spis treści
- Analiza techniczna Mity obalone
- 1. Analiza techniczna dotyczy wyłącznie handlu krótkoterminowego lub obrotu dziennego.
- Tylko indywidualni handlowcy używają TA
- 3. Analiza techniczna ma niski wskaźnik powodzenia.
- To jest szybkie i łatwe
- Oprogramowanie TA to łatwe pieniądze
- Wskaźniki są uniwersalne
- Może dokonywać dokładnych prognoz
- Wskaźnik wygranych powinien być wyższy
- Dolna linia
Niektórzy inwestorzy i inwestorzy potępiają analizę techniczną (TA) jako powierzchowne badanie wykresów i wzorców bez konkretnych, rozstrzygających lub rentownych wyników. Inni uważają, że jest to rodzaj Świętego Graala, którego opanowanie przyniesie spore zyski. Te przeciwstawne punkty widzenia doprowadziły do nieporozumień na temat analizy technicznej i sposobu jej wykorzystania.
Niektóre nieporozumienia dotyczące analizy technicznej są oparte na edukacji i szkoleniach. Na przykład inwestor przeszkolony w korzystaniu wyłącznie z podstaw może w ogóle nie ufać analizie technicznej. Ale to nie znaczy, że ktoś, kto jest przeszkolony w zakresie analizy technicznej, nie może z niego korzystać z zyskiem. Inne mity oparte są na doświadczeniu. Na przykład nieprawidłowe użycie wskaźników technicznych często prowadzi do strat. Nie oznacza to, że metoda jest zła - być może osoba potrzebuje po prostu więcej praktyki i szkolenia. Inne mity są popełniane przez marketing, obiecując bogactwo z dnia na dzień, jeśli kupiony i użyty zostanie prosty wskaźnik. Rzadko jest to takie łatwe. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Podstawy analizy technicznej ).
Kluczowe dania na wynos
- Analiza techniczna stara się uchwycić psychologię rynku i nastroje poprzez analizę trendów cenowych i wzorów wykresów pod kątem możliwych okazji handlowych. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, analitycy techniczni niekoniecznie dbają o firmy stojące za akcjami, którymi handlują lub o ich rentowność. Niektórzy uważają, że analiza techniczna jest najlepszy sposób na handel, podczas gdy inni twierdzą, że jest wprowadzony w błąd i nie ma podstaw teoretycznych. Tutaj obalamy niektóre mity po obu stronach debaty.
Analiza techniczna Mity obalone
Oto osiem typowych mitów analizy technicznej. Przeczytaj przeciwne punkty widzenia, dlaczego te mity po prostu nie są prawdziwe.
1. Analiza techniczna dotyczy wyłącznie handlu krótkoterminowego lub obrotu dziennego.
Powszechnym mitem jest, że analiza techniczna jest odpowiednia tylko w przypadku transakcji krótkoterminowych i sterowanych komputerowo, takich jak transakcje dzienne i transakcje o wysokiej częstotliwości. Analiza techniczna istniała i była praktykowana zanim komputery stały się powszechne, a niektórzy z pionierów analizy technicznej byli inwestorami długoterminowymi i inwestorami, a nie inwestorami dziennymi. Analiza techniczna jest wykorzystywana przez traderów we wszystkich przedziałach czasowych, od wykresów 1-minutowych po wykresy tygodniowe i miesięczne.
2. Tylko indywidualni handlowcy korzystają z analiz technicznych.
Podczas gdy osoby prywatne korzystają z analiz technicznych, fundusze hedgingowe i banki inwestycyjne również korzystają z analiz technicznych. Banki inwestycyjne mają dedykowane zespoły handlowe, które korzystają z analiz technicznych. Handel z wysoką częstotliwością, który obejmuje znaczną część wolumenu obrotu na giełdach papierów wartościowych, jest silnie uzależniony od koncepcji technicznych.
3. Analiza techniczna ma niski wskaźnik powodzenia.
Spojrzenie na listę odnoszących sukcesy traderów rynkowych, którzy mają wieloletnie doświadczenie handlowe, obala ten mit. Udane wywiady z traderami cytowały znaczną liczbę traderów, którzy zawdzięczają swój sukces analizom technicznym i wzorcom. Na przykład „Czarodzieje rynku: wywiady z najlepszymi traderami” Jacka D. Schwagera cytują wielu traderów czerpiących wyłącznie z analizy technicznej.
4. Analiza techniczna jest szybka i łatwa.
Internet jest pełen kursów analizy technicznej, które obiecują sukces handlowy. Chociaż wiele osób wchodzi do świata handlu, umieszczając swój pierwszy handel oparty na prostych wskaźnikach technicznych, ciągły sukces w handlu wymaga dogłębnej nauki, praktyki, dobrego zarządzania pieniędzmi i dyscypliny. Wymaga poświęconego czasu, wiedzy i uwagi. Analiza techniczna to tylko narzędzie, tylko jeden element układanki.
5. Gotowe oprogramowanie do analizy technicznej może pomóc handlowcom w zarabianiu łatwych pieniędzy.
Niestety nie jest to prawdą. Istnieje wiele reklam online tanich i kosztownych programów, które twierdzą, że wykonują wszystkie analizy za Ciebie. Ponadto mniej doświadczeni inwestorzy czasami mylą narzędzia analizy technicznej w dostarczonym przez brokera oprogramowaniu handlowym do modeli handlowych, które zagwarantują zysk. Chociaż oprogramowanie do analizy technicznej zapewnia wgląd w trendy i wzorce, niekoniecznie gwarantuje zyski. Od tradera zależy poprawna interpretacja trendów i danych. (Więcej informacji znajduje się w: Najlepsze oprogramowanie do analizy technicznej ).
6. Wskaźniki techniczne mogą być stosowane na wszystkich rynkach.
Chociaż może to być prawdą w wielu przypadkach, nie jest tak we wszystkich przypadkach. Określone klasy aktywów mają określone wymagania. Akcje, kontrakty futures, opcje, towary i obligacje różnią się między sobą. Mogą występować wzorce zależne od czasu, takie jak wysoka zmienność kontraktów terminowych i opcji zbliżających się do wygaśnięcia, lub sezonowe wzorce dotyczące towarów. Nie popełnij błędu, stosując wskaźniki techniczne przeznaczone dla jednej klasy aktywów do drugiej.
7. Analiza techniczna może dostarczyć bardzo dokładnych prognoz cen.
Wielu nowicjuszy oczekuje, że rekomendacje analityków technicznych lub wzorców oprogramowania będą w 100 procentach dokładne. Na przykład niedoświadczeni inwestorzy mogą spodziewać się tak szczegółowych prognoz, jak: „ABC akcji osiągnie 62 USD za dwa miesiące”. Jednak doświadczeni analitycy techniczni zwykle unikają tak konkretnie podawania cen. Zamiast tego zwykle podają zakres, na przykład: „akcje A mogą wzrosnąć w przedziale od 59 do 64 USD w ciągu najbliższych dwóch do trzech miesięcy”. Handlowcy obstawiający swoje pieniądze na zalecenia techniczne powinni mieć świadomość, że analiza techniczna zapewnia zakres predykcyjny, a nie dokładną liczbę. Analiza techniczna dotyczy również prawdopodobieństwa i prawdopodobieństwa, a nie gwarancji. Jeśli coś działa częściej niż nie, nawet jeśli nie działa przez cały czas, nadal może być bardzo skuteczne w generowaniu zysków.
8. Wskaźnik zwycięstwa w analizie technicznej powinien być wyższy.
Powszechnym mitem jest to, że wysoki odsetek wygranych transakcji jest potrzebny do rentowności. Jednak nie zawsze tak jest. Załóżmy, że Peter wykonuje cztery zwycięskie transakcje na pięć, a Molly wykonuje jedną zwycięską transakcję na pięć. Kto odnosi większe sukcesy? Większość ludzi powiedziałaby Peter, ale tak naprawdę nie wiemy, dopóki nie uzyskamy więcej informacji. Właściwa struktura handlu pozwala na uzyskanie rentowności nawet w przypadku niewielu zwycięzców. Rentowność to połączenie współczynnika wygranych i ryzyka / nagrody. Jeśli Peter zarobi 20 USD na zwycięzcach, ale straci 80 USD na tej stracie, kończy 0 USD. Jeśli Molly zarobi 50 $ na swojej wygranej i straci 10 $ na swoich stratach, odejdzie z 10 $. Lepiej jej jest, nawet z mniejszą liczbą wygranych.
Dolna linia
Analiza techniczna zapewnia duży koszyk narzędzi i koncepcji do handlu. Są odnoszący sukcesy handlowcy, którzy z nich nie korzystają, i są odnoszący sukcesy handlowcy, którzy to robią. Ostatecznie do każdego inwestora należy zbadanie analizy technicznej i ustalenie, czy jest dla niego odpowiedni. Nie gwarantuje natychmiastowych zysków ani 100-procentowej dokładności, ale dla tych, którzy pilnie ćwiczą koncepcje, zapewnia realistyczną możliwość sukcesu handlowego. (Więcej lektur znajduje się w: Strategie analizy technicznej dla początkujących ).
