Wzrost o 16, 04% w 2019 r. Dla akcji Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) opowiada historię wzrostu akcji wraz z dużą liczbą nietypowych działań handlowych. W tym przypadku jest to uparty ruch, ponieważ akcje rosną wraz ze wzrostem wolumenu, co wskazuje, że w grę wchodzi nabywca.
Z czasem dowiedzieliśmy się, w jaki sposób akcje o historii lub silnych fundamentach mają tendencję do wzrostu cen. Inteligentni menadżerowie pieniędzy zawsze chcą stawiać na kolejne wartości odstające… najlepsze w swojej klasie. Głównymi kryteriami, których szukamy, gdy stawiamy na wzrost w akcjach odbijających się po okresie presji, są historia silnych fundamentów, wyprzedanych warunków i spowolnienia dużej sprzedaży akcji.
Później przejdę do fundamentalnego obrazu, ale prawda o krótkoterminowej trajektorii akcji leży w jej działalności handlowej. Mówiąc prosto, chodzi o podaż i popyt. Gdy popyt jest wyższy niż podaż, zapasy rosną. Gdy popyt jest niższy niż podaż, zapasy spadają. Przez większą część 2018 r. Chipotle wydawał się codziennie wydawać na wyższym poziomie. Począwszy od września ubiegłego roku, akcje zaplątały się w ogromną falę sprzedaży, która zmiażdżyła rynek. Naszym zdaniem wycofanie = szansa, zwłaszcza wycofanie, które postrzegamy jako z natury mechaniczne.
W przypadku Mapsignals, gdy szukamy pozycji na wiodącym rynku, chcemy zaobserwować wzrost potencjalnych zakupów. Aby pokazać graficznie, jak wygląda nasz nietypowy sygnał aktywności handlowej, spójrz na wszystkie niezwykłe sygnały instytucjonalne (UI), które akcje Chipotle wygenerowały w ciągu ostatniego roku. Do sierpnia 2018 r. Można zobaczyć wiele sygnałów kupna, które pokrywają się z wzrostem akcji. Następnie, począwszy od października, był to pociąg w jedną stronę sprzedaży wraz ze spadkiem akcji, który odwrócił się w styczniu. Jest to godne uwagi, ponieważ zapasy zmieniają się w zależności od podaży i popytu. Najwyraźniej ostatnio popyt przewyższa podaż:
www.mapsignals.com
Do tej pory w styczniu akcje Chipotle zanotowały trzy wyjątkowo duże dni, co świadczy o zakupie akcji (patrz wykres powyżej). Jednak teraz zwracamy uwagę na to, że Chipotle zyskuje po cichu, ale w nietypowy sposób, co sugeruje, że popyt na akcje rośnie. Jeśli zamierzasz postawić zakład na kierunek akcji, dobrze jest zwrócić uwagę na sposób obrotu akcjami. Podobnie jak nie chcesz walczyć z trendem, nie chcesz również walczyć z akcjami, które wykazują rosnącą cenę wraz ze wzrostem wolumenu obrotu. Ktoś może potencjalnie zdobywać pozycję.
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy zgadywać, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości.
Decydując się na silnego kandydata, bierzemy pod uwagę wcześniejszych liderów, którzy mają historyczną przewagę techniczną. Kiedy pokazują przywództwo, widzimy je jako szanse. Poniżej znajduje się kilka obszarów, w których akcje Chipotle przyciągają naszą uwagę:
- Roczna lepsza wydajność w porównaniu do rynku: + 61, 36% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Roczna lepsza wydajność w porównaniu do sektora: + 55, 31% w porównaniu z dyskrecjonalnym wyborem konsumenta SPDR ETF (XLY) Ostatnie zwyżkowe nietypowe sygnały handlowe
Teraz idziemy o krok dalej i zdobywamy najlepsze akcje pokazujące niezwykłą aktywność handlową. Poniżej przedstawiamy czasy historyczne od 2018 roku, kiedy akcje Chipotle wydały sygnały kupna dla Mapsignals. Są to najwyżej oceniane sygnały w naszym uniwersalnym magazynie. Najwyraźniej w ciągu ostatniego roku byliśmy w ogromnej skali. Zaryzykowalibyśmy nawet nazwać ten zapas wartością odstającą:
www.mapsignals.com
Oprócz silnego obrazu technicznego należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy podstawowy obraz wspiera długoterminową inwestycję. Jak widać, najnowszy raport zysków Chipotle wykazał solidny wzrost:
- Tempo wzrostu przychodów w III kwartale 2018 r.: + 8, 6% Skorygowane tempo wzrostu dochodów w III kwartale 2018 r.: + 60, 3%
Akcje Chipotle przebijają się do maksimów i mają historię wielkich fundamentów. Uważamy, że obecny poziom akcji jest w stanie dalej rosnąć. Narracja na temat Chipotle i szybkich codziennych kolacji to jeden z rosnących modeli biznesowych. Zawsze szukam wielkich firm, które wykazują zwykłą działalność handlową na akcjach. W dłuższej perspektywie najlepsze firmy wykazują tendencję wzrostową. Wszystko to wskazuje na długoterminową szansę na zapasy.
Dolna linia
Akcje Chipotle stanowią potencjalną okazję do zakupu dla długoterminowego inwestora. Biorąc pod uwagę wzrost ceny, historyczną zasadniczą poprawę wyników i ostatnie nietypowe sygnały akumulacji, akcje te mogą być warte uwagi w portfelu zorientowanym na wzrost.
