Sprawdź to: naukowcy nauczyli szczury hazardu. Te szczury nauczyły się „grać bezpiecznie” i maksymalizowały swoje wygrane. Byli skupionymi szczurami-zwycięzcami. Zgadnij, co się stało, gdy naukowcy wprowadzili migające światła i dźwięki? Szczury się zmieniły. Porzucili konserwatywną logikę i zamiast tego wybrali wysokie ryzyko, wysoką nagrodę. Możesz o tym przeczytać tutaj.
Pierwszą myślą, która przyszła mi do głowy, nie było Vegas - to był rynek. Wiesz, że zwykle niszczę CNBC i zamierzam to teraz zrobić ponownie. Wiele lat temu wiadomości finansowe wyglądały nijako i duszno, a starzy kolesie czasami mieli muszki. W dzisiejszych czasach wygląda bardziej jak kasyno: migające światła, przyciski, głośne dźwięki, a czasem kompletne bzdury.
Inwestowanie jest jak strategiczny szczur. Ale media, brokerzy i typerowie wolą to jak kasyno. Chcą, aby wszyscy porzucili logikę i „poszli po nią!” To jest lepsze dla biznesu. Telewizja potrzebuje widzów, aby zobaczyć swoje reklamy. Reklamodawcy płacą sieciom na podstawie widzów, a nuda ich nie ogranicza. Brokerzy potrzebują handlu. Potrzebują twoich prowizji. Nawet brokerzy bez opłat muszą handlować, aby sprzedać przepływ zamówień najwyższemu oferentowi. Im więcej handlujesz, tym lepiej się czują. Potrzebują ryzykownych szczurów -handlowców .
Wiem, że jestem pobity, ale wierzę, że prawda leży w danych. Mierzę rynek w oparciu o duże pieniądze wchodzące i wychodzące. Najwięksi inwestorzy kupujący i sprzedający ogromne ilości akcji nie tylko dyktują, gdzie jest rynek, ale dokąd zmierza. Dlatego mój dzień nie jest wypełniony telewizorami, taśmami, migającymi światłami i brzęczykami. Zrezygnowałem z tego lata temu. Od tego czasu jestem bardziej skoncentrowany.
Dane mówią teraz, że kupujący ryzykują. Kupują akcje w ekscytującym tempie. Miniony tydzień był zwykle wolnym tygodniem świątecznym - no cóż, na pozór był. Ale rzeczywistość widziała ogromne zakupy. Zauważyliśmy dużą kumulację opieki zdrowotnej, finansów, nieruchomości i podstawowych artykułów konsumpcyjnych. Tech widział także miłe zakupy wraz z przemysłem.
www.mapsignals.com
Opieka zdrowotna jest obecnie najgorętszym sektorem w tej chwili. Zauważyłem ten wzrost w zakupach opieki zdrowotnej pod koniec października i od tego czasu się rozerwał. Spójrz na tę tabelę przedstawiającą fundusz SPDR dla sektora opieki zdrowotnej (XLV) zmapowany względem sygnałów kupna i sprzedaży netto Mapsignals. Więcej zakupów w ciągu dnia oznacza zielone paski. Więcej sprzedaży oznacza czerwone paski. XLV wzrósł o ponad 8%, odkąd odnotowano wzrost.
www.mapsignals.com
W ubiegłym tygodniu zakupy opieki zdrowotnej były kontynuowane. Zobaczyliśmy 118 sygnałów kupna. Co ciekawe, większość tego zakupu, 89 sygnałów, pochodziła z biotechnologii. To był temat opieki zdrowotnej przez ostatni miesiąc: duże pieniądze kochają biotechnologię.
www.mapsignals.com
W ubiegłym tygodniu duże zakupy nastąpiły również w branży finansowej i finansowej. Sektory te kontynuują bieg wyżej:
www.mapsignals.com
Ale prawdziwa historia leży pod powierzchnią. Jak widać w powyższej tabeli, oprogramowanie zobaczyło 55 sygnałów kupna. To kupowanie było naprawdę podzielone między technologię i finanse. Zapasy oprogramowania są kupowane w wielkim stylu od późnego wrześniowego clobberingu. Poniższy wykres pokazuje, kiedy widzimy dłuższe okresy zakupu oprogramowania. Kolor zielony oznacza, że kupowanie jest ponad 1, 5 razy wyższe niż zwykle. Zazwyczaj oznacza to wyższe ceny. Jest to mapowane na tle ETF (IGV) Rozszerzonego Tech-Software Sector firmy iShares.
www.mapsignals.com
Tak więc, gdy eksperci w sprawie impeachmentu telewizyjnej debaty, odpalenia rakiet Korei Północnej, Eboli i niekończącej się listy demokratycznych kandydatów, malują ton strachu. Wspierają niedźwiedzi widok rynku. Dane są zupełnie inne - mówi się, że inwestorzy chcą akcji. Bardzo tego chcą.
To dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że takie kupowanie nie może się zdarzyć na zawsze. Indeks dużych pieniędzy Mapsignals (BMI) podniósł się do 74, 6%. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 25 dni 74, 6% wszystkich sygnałów stanowiło kupno. To pocałunek od „przegrzania” w 75%. Wtedy igła jest żółta. Poziom BMI wynoszący 80% jest wykupiony, co ma długą historię przewidywania wycofań na rynku.
www.mapsignals.com
Wszystko to naprawdę oznacza ostrożność. To nie jest czas, aby złapać się w zapał i wskoczyć do środka. Oznacza to: nie daj się szczurowi upić hałasem i światłami. To staje się propozycją wysokiego ryzyka. Czas na zakup był kilka tygodni temu.
To powiedziawszy, jeśli jesteś długi, pozostań w tej drodze i być może szukaj obszarów, które zmniejszą ryzyko w nadchodzących tygodniach. Możesz uzyskać zysk, który chcesz osiągnąć, lub transakcję, która wróciła do normy. Kiedy rynek staje się wykupiony, nadszedł czas, aby zmniejszyć takie ryzyko, ale po prostu nie dodałbym teraz nowego ryzyka. Rynek prawdopodobnie się wycofa i zaoferuje lepszy dostęp.
Nie popełniajcie jednak błędu: wciąż mam uparty zapas akcji. Stawki są niskie, zarobki są świetne, zyski wysokie, a wciąż czeka na nich mnóstwo gotówki.
Bądź mądrym szczurem: zmaksymalizuj swoje wygrane. Ponieważ, jak mówi WC Fields: „Sprytny kot zjada ser i oddycha przynętą szczurami”.
Dolna linia
My (Mapsignals) nadal optymistycznie podchodzimy do akcji amerykańskich w dłuższej perspektywie i postrzegamy wycofanie się jako szansę na zakup. Słabe rynki mogą oferować sprzedaż akcji, jeśli inwestor jest cierpliwy.
