Zapasy w przemyśle lotniczym i obronnym są dobrze przygotowane do korzystania z korzystnych wiatrów tylnych w przestrzeni kosmicznej. Boeing Company (BA), największy na świecie producent samolotów komercyjnych, prognozuje sprzedaż nowych samolotów na poziomie 6, 35 biliona USD w latach 2018-2037 ze względu na wzrost na rynkach wschodzących, takich jak Chiny i Indie, a także silny popyt ze strony uznanych rynków europejskich i Ameryki Północnej.
Ponadto rosnące napięcia geopolityczne i rosnące globalne budżety obronne dobrze wróżyły firmom, które produkują i dostarczają sprzęt obronny. Według raportu Aerospace Industries Association (AIA), amerykański przemysł obronny odnotował wzrost eksportu o 75% w ciągu ostatniej dekady. Patrząc w przyszłość, internetowy serwis statystyczny Statista.com przewiduje, że globalne wydatki na obronę wzrosną z 1, 78 bln USD w 2018 r. Do 2, 02 bln USD do 2022 r.
Z technicznego punktu widzenia konsolidacja cen w wielu wiodących firmach w branży w ciągu ostatniego miesiąca daje handlowcom możliwość pozycjonowania się w kierunku trendu wzrostowego w dłuższej perspektywie. Następujące trzy akcje przemysłu lotniczego i obronnego odnotowały zwrot oprocentowania w czwartek 11 kwietnia - przyjrzyjmy się bliżej każdemu problemowi i zaproponujemy dla niego pomysł handlowy.
The Boeing Company (BA)
Boeing, którego kapitalizacja rynkowa wynosi 208, 95 miliarda dolarów, produkuje, obsługuje i obsługuje komercyjne odrzutowce, samoloty wojskowe i satelity. Firma z siedzibą w Chicago generuje około 70% sprzedaży samolotów komercyjnych, a 30% sprzedaży pochodzi z rynków końcowych sektora obronnego. W czwartek Dennis Muilenburg, dyrektor generalny Boeinga, powiedział, że firma ukończyła loty testowe z poprawką oprogramowania 737 Max, a także zapewnia szkolenie przedstawicielom linii lotniczych za pomocą symulatorów lotu, aby zademonstrować, jak zmodyfikowany system sterowania lotem będzie się czuł w kokpicie.
Jeff Guzzetti, były dyrektor działu dochodzeń w sprawie wypadków Federalnej Administracji Lotniczej (FAA), spodziewa się, że najlepiej sprzedający się samolot Boeinga ma jeszcze kilka tygodni od uzyskania zgody organu nadzoru lotnictwa na lot, według CNBC. Według stanu na dzień 12 kwietnia 2019 r. Akcje Boeinga wzrosły o 15, 42% rok do roku (YTD), mimo że w ostatnim miesiącu spadły 7, 46%, ponieważ inwestorzy zastanawiają się, jaki wpływ problem z oprogramowaniem będzie miał na zyski producenta samolotu. Firma wypłaca dywidendę w wysokości 2, 10%.
Kurs akcji Boeinga gwałtownie spadł po zamknięciu ponad 5% 11 marca - dzień po katastrofie Ethiopian Airlines 737 Max. Jednak kupujący powrócili w czwartkową sesję handlową, aby zwiększyć akcje o 1, 43% z kluczowego obszaru wsparcia na 365 USD. Inwestorzy, którzy długo tu chodzą, powinni poszukać wstępnego testu najwyższego poziomu w tym miesiącu na 400 USD, a następnie przejść do najwyższego poziomu 52 tygodni na poziomie 446, 01 USD. Zarządzaj ryzykiem, składając zamówienie stop-loss poniżej marcowego minimum na 361, 52 USD.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Lockheed Martin Corporation (LMT) opracowuje produkty dla przemysłu lotniczego i obronnego w czterech segmentach operacyjnych: aeronautyka, pociski i kierowanie ogniem, systemy obrotowe i misyjne oraz kosmiczne. Producent samolotów myśliwskich F-16 i F-35 wylądował w pierwszym kwartale na prawie 1 miliard dolarów w transakcjach krajowych i jest dobrze przygotowany do skorzystania z propozycji budżetu prezydenta Trumpa na 2020 r., W której budżet Departamentu Obrony Federalnej wyniósł 718 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 33 miliardy dolarów z poprzedni rok obrotowy. Analitycy ustalają docelową cenę 344, 22 USD na akcje Lockheed - o 12, 64% więcej w stosunku do czwartkowej ceny zamknięcia. Handlując po cenie 305, 59 USD przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 86, 42 miliarda USD i przynosząc 2, 90%, akcje zyskały 15, 08% YTD na dzień 12 kwietnia 2019 r.
W ciągu ostatnich sześciu tygodni na wykresie Lockheeda powstał symetryczny trójkąt, którego cena nieznacznie przekraczała górną linię trendu wzoru w czwartkowej sesji. Handlowcy powinni szukać kontynuacji ruchu do najwyższej wartości z początku października na poziomie 345 USD. Względny wskaźnik wytrzymałości (RSI) daje odczyt poniżej 60, 0, wskazując, że cena ma jeszcze więcej miejsca na przeprowadzenie przed konsolidacją. Rozważ umieszczenie stopu poniżej dolnej linii trendu trójkąta symetrycznego, ponieważ spowodowałoby to unieważnienie konfiguracji.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) buduje statki wojskowe oraz świadczy usługi produkcyjne i inne usługi na rynku energii jądrowej, a także na rynkach ropy i gazu. W marcu producent statku ogłosił, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przyznała mu kontrakt o wartości 1, 47 miliarda dolarów na szczegółowy projekt i budowę amfibii doku transportowego LPD 30. Jest to następstwo sfinalizowanej w styczniu umowy o wartości 15, 2 miliarda dolarów na budowę dwóch lotniskowców napędzanych energią jądrową.
Firma podaje wyniki za pierwszy kwartał przed dzwonem otwierającym w czwartek, 2 maja. Z perspektywy wyceny akcje notowane są z dyskontem w stosunku do swoich konkurentów, a stosunek ceny do zysku (stosunek P / E) wynosi 11, 1 w porównaniu z 19, 2 dla średniej branżowej. Huntington Ingalls ma wartość rynkową 9, 06 mld USD i notuje wzrost o 14, 75% w skali roku od 12 kwietnia 2019 r. Inwestorzy otrzymują skromną dywidendę w wysokości 1, 63%.
Podobnie jak Lockheed Martin, symetryczny trójkąt pojawia się również na wykresie Huntington Ingalls. Wczoraj pojawiły się rynkowe byki, które podniosły cenę powyżej górnej linii trendu i 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) - sugerując, że akcje są gotowe do kontynuacji trendu wzrostowego, który rozpoczął się pod koniec grudnia. Ci, którzy kupią przełom, powinni pomyśleć o złożeniu zamówienia z zyskiem w pobliżu huśtawki z października na poziomie 257, 36 USD. Chroń kapitał handlowy, ustawiając stop poniżej 50-dniowego SMA.
StockCharts.com
