AutoZone, Inc. (AZO) jest sprzedawcą części zamiennych i akcesoriów samochodowych, które są zwykle tańsze niż markowe części dostępne u dealerów samochodowych. Firma przedłużyła swoją serię zwycięstw, pokonując zysk na akcję (EPS) do 10 kolejnych kwartałów. Akcje spadły do najwyższego w ciągu dnia poziomu 1 274, 40 USD, kiedy zgłosiły się 10 grudnia. Było to powyżej miesięcznego poziomu ryzyka wynoszącego 1 249, 51 USD, co stanowi okazję do zmniejszenia zasobów.
Akcje te stanowią wyłącznie dynamikę, ale nie wycenę, ponieważ spółka nie oferuje dywidendy. Akcje były powyżej „złotego krzyża” od ponad roku, dlatego strategia polega na kupowaniu ze słabością do 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA), która obecnie wynosi 1 102, 42 USD.
Akcje AutoZone zostały zamknięte w czwartek, 26 grudnia, kwotą 1 210, 72 USD, co oznacza wzrost o 44, 4% rok do roku, a na terytorium hossy o 51, 4% powyżej 8 stycznia 2019 r., Najniższy poziom 738, 41 USD. Obecnie handluje 5% poniżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 1 274, 40 USD ustalonego na 10 grudnia. Firma była w trybie ekspansji, budując nowe sklepy, ponieważ coraz więcej starszych pojazdów wymaga napraw. Wraz z ekspansją zwiększają się koszty technologii i płac.
Dzienny wykres dla AutoZone
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla AutoZone pokazuje, że akcje rozpoczęły 2019 r. Powyżej „złotego krzyża”, co zostało potwierdzone 19 lipca 2018 r. Ten uparty sygnał pojawił się, gdy 50-dniowy SMA wzrósł powyżej 200-dniowego SMA, wskazując, że wyższe ceny leżą przed siebie. Akcje są obecnie powyżej 50-dniowych i 200-dniowych umów SMA, wynosząc odpowiednio 1 173, 16 USD i 1 102, 40 USD.
Zamknięcie 838, 34 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a roczna obrota akcji wynosi 993, 23 USD, co było magnesem i poziomem zakupu między 21 marca a 21 maja, kiedy akcje zareagowały pozytywnie na wysokie zyski. Jego drugi poziom wartości to 958, 78 USD. Osiągnięty w czwartym kwartale poziom 1 168, 86 USD był magnesem między 7 listopada a 9 grudnia, czyli przed ostatnim wzrostem zysków. Akcje nie utrzymały swojego grudniowego poziomu ryzyka na poziomie 244, 51 USD w dniu 12 grudnia.
Tygodniowy wykres dla AutoZone
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla AutoZone jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 1 186, 06 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniowe SMA, czyli „powrót do średniej”, i wynosi 801, 69 USD. Ostatni raz został przekroczony w tygodniu 27 lipca 2018 r., Kiedy średnia wyniosła 684, 94 USD.
Oczekuje się, że tygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 spadną do 82, 33 w tym tygodniu, z 84, 85 w dniu 20 grudnia. Na szczycie z 16 lipca odczyt ten wyniósł 90, 69, powyżej progu 90, 00 jako „nadmuchiwana bańka paraboliczna” a od 16 lipca najwyższego poziomu 1 186, 60 USD do 13 sierpnia najniższego poziomu 1 032, 60 USD, zapasy spadły o 12, 9%, gdy pękła bańka.
Strategia handlowa: Kup akcje AutoZone ze słabością do kwartalnego poziomu wartości w wysokości 1 168, 86 USD i do 200-dniowego SMA w wysokości 1 102, 39 USD. Zmniejsz zasoby siły do ryzykownego poziomu w tym miesiącu do 1 249, 51 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 29 listopada ustanowiło miesięczny poziom dla grudnia.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
