Jakie aktywa są pod administracją?
Zarządzane aktywa (AUA) to miara sumy aktywów, dla których instytucja finansowa świadczy usługi administracyjne. Administrowane aktywa są w posiadaniu i są zarządzane przez klientów, którzy zawierają umowy z zewnętrznym administratorem. Usługi oferowane przez administratorów aktywów obejmują księgowość funduszy, sprawozdawczość podatkową, sprawozdawczość handlową, przechowywanie i inne. Do dostawców usług zarządzania aktywami należą jedne z największych na świecie banków i instytucji finansowych.
Zrozumienie aktywów pod administracją (AUA)
Majątek będący w trakcie administrowania można również zgłaszać z aktywami objętymi przechowywaniem. Oferty te koncentrują się na administracyjnych i operacyjnych aspektach potrzeb funduszu inwestycyjnego. Dostawcy usług administracyjnych wykonują wszystkie usługi administracyjne spółki inwestycyjnej lub ich część. Zarówno fundusze instytucjonalne, jak i detaliczne wymagają szerokiego wsparcia administracji.
Aktywa w zarządzaniu różnią się od aktywów w zarządzaniu (AUM). AUM odnosi się do aktywów, które są aktywnie zarządzane przez zarządzających funduszami i zarządzających portfelami, którzy ponoszą odpowiedzialność powierniczą i są upoważnieni do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu inwestorów.
Zasoby w ramach dostawców administracji
Do dostawców usług zarządzania aktywami należą jedne z największych na świecie banków i instytucji finansowych. Konsultanci R&M i globalny inwestor co roku przeprowadzają ankietę w branży, aby informować o najlepszych firmach i usługach.
Najważniejsze usługi zgłoszone według kategorii obejmowały:
- Rozliczenia i przechowywanie Obsługa klienta i zarządzanie relacjami Raportowanie klientów Miesięczne sprawozdania z rachunków i wyceny Jakość usług Działania korporacyjne Technologia skierowana do klienta Odzyskiwanie podatków SiećPosiadanie głosu Pomocnicze Program pożyczek papierów wartościowych
Pięć firm, które otrzymały najwyższe wyniki w zakresie księgowości i administracji funduszy, to:
- RBC Usługi inwestorskie i skarbowe HSBC Securities ServicesSociete Generale Securities ServicesJP MorganNorthern Trust
W 2016 r. Northern Trust, jeden z największych amerykańskich dostawców usług zarządzania aktywami, zgłosił, że aktywa korporacyjne i instytucjonalne znajdują się w depozycie, a administracja wynosi 7, 987 bilionów USD, a aktywa w zarządzaniu majątkiem - w wysokości 554, 3 mld USD. Suma aktywów przechowywanych i administrowanych w roku podatkowym 2016 wyniosła 8, 541 bln USD.
Na dzień 30 września 2017 r. Firma zgłasza, że suma aktywów znajdujących się w depozycie i administracji wynosi 9 696 bilionów dolarów. Łączne aktywa pod nadzorem i administracją na usługi korporacyjne i instytucjonalne wyniosły 9, 063 biliona USD, a aktywa pod nadzorem i administracją wyniosły 633 mld USD.
