Adobe Inc. (ADBE) pozostaje popularną grą w chmurze obliczeniowej, ale inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ta firma produkująca oprogramowanie działa dynamicznie i nie jest zasobem wartościowym. Akcje zostały sprzedane do nowego rekordowego dnia bieżącego, wynoszącego 334, 80 USD, 2 stycznia, po sile odnotowanej po osiągnięciu zysków 12 grudnia.
Wchodząc w 2020 r. Moje zastrzeżone analizy wygenerowały nowe poziomy techniczne dla wszystkich akcji we wszechświecie, w tym Adobe. Poniższe wykresy pokażą kluczowe poziomy na początku nowego roku. W przypadku Adobe mamy szeroki zakres między poziomami wartości a poziomami ryzykownymi, co ostrzega przed ekstremalną zmiennością od początku 2020 roku.
Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu ceną 331, 81 USD, co stanowi wzrost o 61, 9% w porównaniu z 24 grudnia 2018 r., Najniższy poziom 204, 95 USD. Według Macrotrends akcje nie są tanie, ponieważ ich wskaźnik P / E jest podwyższony do 51, 37 bez oferowania dywidendy.
Dzienny wykres dla Adobe
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Adobe pokazuje utworzenie „złotego krzyża” 15 marca 2019 r., Kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) wzrosła powyżej 200-dniowego SMA, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Ten sygnał prawie odwrócił się 8 listopada, ale 50-dniowy SMA wzrósł zamiast spadać. Pod „złotym krzyżem” strategia polega na kupowaniu słabości do 200-dniowego SMA, co było możliwe 26 września, kiedy średnia wyniosła 270, 88 USD.
Zamknięcie 329, 81 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Zapasy są powyżej miesięcznego poziomu wartości w styczniu na poziomie 304, 58 USD i powyżej rocznego poziomu wartości na poziomie 289, 12 USD. Poziom półroczny ryzykowny w pierwszej połowie roku jest powyżej wykresu i wynosi 337, 11 USD. Jego pierwszy kwartalny ryzykowny poziom 369, 89 USD również jest powyżej wykresu.
Tygodniowy wykres dla Adobe
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Adobe jest pozytywny, ale bardzo wykupiony, z zapasami powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 314, 32 USD. Zapas jest znacznie powyżej 200-tygodniowego SMA, czyli „powrotu do średniej”, na 194, 67 USD, który nie był testowany od ponad pięciu lat.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu do 93, 34, z 91, 65 w dniu 27 grudnia. To stawia zapasy powyżej progu 90, 00, który jest zdefiniowany jako formacja „nadmuchującej bańki parabolicznej”, która zwykle poprzedza spadek z 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.
Strategia handlowa: Kupuj akcje Adobe ze słabością do ich miesięcznych i rocznych poziomów wartości odpowiednio 304, 58 USD i 289, 12 USD i zmniejsz zasoby do poziomu półrocznego i kwartalnego ryzyka odpowiednio 337, 11 USD i 369, 89 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Ceny zamknięcia zapasów z 31 grudnia 2019 r. Były danymi wejściowymi do moich zastrzeżonych analiz i zaowocowały nowymi poziomami miesięcznymi, kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi. Każdy wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych. Nowe tygodniowe poziomy są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia. Nowe poziomy miesięczne pojawiają się po zamknięciu każdego miesiąca. Nowe poziomy kwartalne pojawiają się na koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku. Roczne poziomy obowiązują przez cały rok.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować od słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Odczyt powyżej 90, 00 jest uważany za formację „pompowania pęcherzyków parabolicznych”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu następnych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10, 00 jest uważany za „zbyt tani, aby go zignorować”, po którym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu następnych trzech do pięciu miesięcy.
