Wskaźnik MACD służy zarówno do śledzenia trendu, jak i do pomiaru tempa. Chociaż istnieje wiele sposobów korzystania z MACD, jednym ze sposobów jest sprawdzenie, czy szybka linia przecina się nad wolną linią, co wskazuje na zmianę pędu. Cztery kolejne stany były świadkami podziału, co wskazuje na krótkoterminową kontynuację w obecnym kierunku. Wskaźniki zwykle wymagają jednak kontekstu, a łącząc sygnał handlowy MACD z analizą cen, otrzymujemy bardziej zaokrąglone spojrzenie na to, co te sygnały oznaczają dla tych akcji.
LinkedIn (NYSE: LNKD) był świadkiem uparty crossover MACD w dniu 25 lutego. Jest to czwarty crossover zwyżkowy od listopada, a za każdym razem, gdy to się stało, cena stawała się na szczycie obecnego kanału trendów. Obecnie kanał przecina się blisko 220 USD, co stanowi rozsądny cel na podstawie aktualnych warunków. Ogólnie rzecz biorąc, tendencja spadkowa, potwierdzona przez kanał z tendencją spadkową i niższymi szczytami cen i niższymi obniżkami cen, a także MACD znacznie poniżej linii zerowej. Jeśli cena miałaby wzrosnąć powyżej ostatniego najwyższego poziomu 225 USD, istnieje potencjalna przyczyna większej uparty, ale w takiej sytuacji zwyżkowy crossover prawdopodobnie oznacza jedynie wzrost na szczyt kanału. Na górze kanału inwestorzy mogą następnie znaleźć niedźwiedzi crossover, zakładając, że trend spadkowy będzie kontynuowany.
Wyndham WorldWide (NYSE: WYN) doświadczył głębokiej korekty po tym, jak osiągnął najwyższy poziom 75, 25 $ pod koniec stycznia. Głębokość korekty spowodowała obniżenie niskich i wysokich wzlotów, wprowadzając MACD na terytorium ujemne. W drugiej połowie lutego zapasy ustabilizowały się i zaczęły rosnąć w górę. Doprowadziło to do uparty crossover MACD. Dla tych, którzy myślą, że długoterminowy trend wzrostowy będzie kontynuowany, ten crossover zapewnia wejście, z przystankiem umieszczonym w pobliżu 68 USD i celem powyżej 75 USD. Jeśli cena wzrośnie stąd, ale nie będzie w stanie osiągnąć wcześniejszego najwyższego poziomu, inwestorzy będą oczekiwać niedźwiedzi crossover MACD w oczekiwaniu na kontynuację tego krótkoterminowego trendu spadkowego.
American Tower (NYSE: AMT) niedawno stworzyło podwójny top, gdy 21 lutego nie uda mu się zdobyć 85 $, a następnie dramatycznie spadł w ciągu dwóch dni. Ta gwałtowna wyprzedaż spowodowała, że niedźwiedzi crossover MACD. Poprzedni niedźwiedzi crossover (24 stycznia) zaowocował sygnałem sprzedaży, który pojawił się tuż przy dolnej części ruchu przed odbiciem. To pokazuje, że sygnały MACD nie zawsze są opłacalne. Dlatego inwestorzy mogą również chcieć obejrzeć 78, 38 USD, czyli niski poziom między dwoma górami. Jeśli ta cena zostanie złamana, dopełnia podwójnego szczytu i stwarza oczekiwanie, że cena będzie nadal niższa. Dzięki dwóm próbom przełamania silnego obszaru oporu i bardzo silnym reakcjom sprzedażowym ten niedźwiedziutki crossover wygląda bardziej obiecująco niż poprzednio, jednak należy zachować ostrożność, ponieważ cena jest obecnie w strukturze, a zmienność jest chwilowo wysoka.
Time Warner Cable (NYSE: TWC) jest ogólnie w trendzie wzrostowym, ale po krótkoterminowej wyprzedaży od 14 148, 28 USD najwyższego, zobaczył niedźwiedzi crossover MACD. Cena nie spowodowała żadnych niższych minimów ani niższych wahań wysokości, a MACD pozostaje powyżej linii zerowej, dlatego niekoniecznie jest to sygnał sprzedaży. Chociaż cena może pójść nieco niżej, wypełniając większą lukę cenową z 13 lutego, cena prawdopodobnie znajdzie wsparcie blisko 135 USD. Dlatego niedźwiedzi crossover w tym przypadku wskazuje, że wycofanie ma miejsce w trendzie wzrostowym, a kupujący mogą chcieć podnieść długi w pobliżu linii trendu. Jeśli cena spadnie poniżej 130 USD, istnieje tendencja do uparty, ale dopóki tak się nie stanie, byki mogą chcieć faktycznie obserwować zwyżkę, zamiast skupiać się na tym upośledzonym.
Dolna linia
Chociaż MACD można handlować samodzielnie, użycie akcji cenowej w celu zapewnienia kontekstu dla transakcji jest często ostrożne. Tylko dlatego, że akcje migają uparty crossover, nie oznacza, że jest to dobry zakup - na przykład, jeśli trend spadnie. Zamiast tego lepiej może poczekać na zwyżkowy crossover i handlować w kierunku trendu spadkowego. Bez względu na zastosowaną metodę nastąpi utrata transakcji. Dlatego ustal parametry ryzyka i wielkości pozycji przed transakcją na podstawie osobistej tolerancji ryzyka.
Ujawnienie - w momencie pisania autor nie posiadał akcji żadnej z wymienionych spółek.
