Spadający rynek akcji spowodował, że niektórzy inwestorzy zaczęli się wycofywać, ale inwestorzy opcji dokonywali dużych zakładów, że niektóre akcje prawdopodobnie osiągną duże zyski do stycznia. Wśród tych zapasów są, według badania Goldman Sachs, podsumowane przez Business Insider: Navistar International Corp. (NAV), Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), Weight Watchers International Inc. (WTW), Whirlpool Corp. (WHR), Parker-Hannifin Corp. (PH), Humana Inc. (HUM) i Bank of New York Mellon Corp. (BK). W poniższej tabeli wymieniono te akcje w kolejności potencjalnych zysków spodziewanych przez traderów opcji, z największym potencjałem na szczycie.
| Zbiory | Zysk YTD | Główna działalność |
| Humana | 30, 3% | Plany zdrowotne |
| Bank of New York Mellon | (13, 1%) | Bankowość |
| Parker-Hannifin | (25, 6%) | Komponenty przemysłowe i lotnicze |
| Wir | (32, 4%) | Urządzenia |
| Obserwatorzy wagi | 48, 1% | Utrata masy ciała, fitness |
| Ralph Lauren | 24, 3% | Strój |
| Bród | (23, 7%) | Pojazdy |
| Navistar | (26, 7%) | Ciężkie ciężarówki i autobusy |
Znaczenie dla inwestorów
Goldman spojrzał na kontrakty opcji wygasające w styczniu 2019 r., Aby ustalić, które akcje prawdopodobnie wzrosną najbardziej w tym czasie. W ich analizie porównano składki płacone za zakup opcji kupna tych akcji, które oferują potencjał wzrostu, do premii płaconych za zakup opcji sprzedaży, które zapewniają ochronę przed spadkiem. Im droższe są połączenia w stosunku do opcji sprzedaży, tym bardziej uparty jest ogólny sentyment wśród traderów opcji dotyczących danej akcji. Podstawy otaczające Humana, Bank of New York Mellon i Weight Watchers omówiono poniżej, jako ilustrujące przykłady.
Humana jest jednym z największych ubezpieczycieli zdrowotnych i administratorów planów zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, z oczekiwanym wzrostem zysków o ponad 21% w 2018 r. Na badanie Zacks Equity Research. Ponieważ oczekuje się, że Demokraci osiągną duże zyski w nadchodzących środowych wyborach do Kongresu, prawdopodobnie doprowadzi to do rozszerzenia Medicaid i organizacji zajmujących się utrzymaniem zdrowia (HMO), co z kolei powinno być silniejsze dla Humany na Zacków.
Podczas gdy Humana gwałtownie rośnie w YTD, „inwestorzy w opcje wydają się pozycjonować pod kątem możliwości, że ostatnie wyniki mogą być kontynuowane”. —Katherine Fogertey, analityk Goldman Sachs
Bank of New York Mellon pokonał szacunki zysków za 3 kwartał 2018 r. O 1, 9%, a EPS wzrósł o 12, 8% rok do roku (r / r), w przeliczeniu na Zacks. Rezerwy na straty kredytowe zmniejszyły się w tym kwartale, zwiększając zyski, aktywa będące pod opieką lub administracją (AUM) wzrosły o 7% r / r, a wykup akcji o wartości 602 mln USD usunął z rynku 12 mln akcji zwykłych, co stanowi kolejny wzrost EPS. Bank of New York Mellon odgrywa kluczową rolę w globalnym systemie finansowym, jako wiodący powiernik aktywów finansowych i praktycznie monopolistyczny dostawca usług rozliczeniowych na rynku repo o wartości 2, 2 bln USD w USA, według Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA)).
Weight Watchers przemianował się na WW, odzwierciedlając malejące zainteresowanie programami dietetycznymi i rosnącą preferencję konsumentów dla programów odnowy biologicznej, donosi CNBC. Dzięki 4, 5 milionom subskrybentów firma chce spodobać się osobom dbającym o kondycję, które nie potrzebują ani nie chcą schudnąć. Musi także bronić swojej podstawowej działalności przed bezpłatnymi aplikacjami, które pozwalają osobom świadomym wagi śledzić kalorie. Przychody osiągnęły najwyższy poziom w 2012 r., Ale w 2017 r. Zaczęły się odbijać pod nowym dyrektorem generalnym Mindy Grossman.
Patrząc w przyszłość
Sprawa Humana częściowo opiera się na oczekiwaniach dotyczących ustawodawstwa dotyczącego opieki zdrowotnej, które rozszerza ustawę o przystępnej cenie (ACA), popularnie zwaną Obamacare, która może, ale nie musi, postępować w zależności od wyników wyborów. Ralph Lauren, Whirlpool, Weight Watchers i Ford mają kluczowe znaczenie dla konkurencji, a także trendów w wydatkach konsumenckich. Tło makroekonomiczne i produkcja przemysłowa napędzają sprzedaż dla Parker-Hannifin i Navistar, firmy znanej wcześniej jako International Harvester. Bank of New York Mellon powinien skorzystać na rosnących stopach procentowych, ale jego wirtualny monopol na rozliczanie transakcji repo to obosieczny miecz, który jest stałym źródłem zysków, ale stanowi ogromne ryzyko w przypadku poważnej awarii systemowej, która może otworzyć zobowiązania.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Investing Essentials
Przewodnik Investopedia po oglądaniu miliardów
Dyby
Zakłady Tesla Traders będą rosły coraz wyżej
Analiza sektorów i branż
3 specjalne zapasy chemikaliów dla laboratorium tradera
Startupy
Twitter Traders Zakłady wzrosną o 11% w miarę wzrostu szacunków
Przepisy i regulacje podatkowe
Długoterminowe a krótkoterminowe stopy zysków kapitałowych - które są bardziej korzystne?
Najlepsze zapasy
8 akcji do przewodzenia na rynku: Morgan Stanley
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Fundusz hedgingowy Fundusz hedgingowy to agresywnie zarządzany portfel inwestycji wykorzystujący pozycje lewarowane, długie, krótkie i instrumenty pochodne. więcej Zysk krótkoterminowy Zysk krótkoterminowy to zysk kapitałowy zrealizowany w wyniku sprzedaży lub wymiany składnika aktywów trwałych, który był utrzymywany przez dokładnie rok lub krócej. więcej Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe to płynne aktywa zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznej przystani dla środków pieniężnych, podczas gdy oczekuje się ich przyszłego wykorzystania w możliwościach o wyższym zysku. więcej Krótkoterminowe Krótkoterminowe oznacza trzymanie aktywów przez krótki okres lub jest to składnik aktywów, który ma zostać przekształcony w gotówkę w następnym roku. więcej Definicja zadłużenia krótkoterminowego Zadłużenie krótkoterminowe, zwane również zobowiązaniami krótkoterminowymi, to zobowiązania finansowe firmy, które powinny zostać spłacone w ciągu roku. więcej Papier krótkoterminowy Papiery krótkoterminowe to instrumenty finansowe, które zazwyczaj mają pierwotny termin zapadalności krótszy niż dziewięć miesięcy. Papier krótkoterminowy jest zazwyczaj wydawany ze zniżką i stanowi alternatywę inwestycyjną niskiego ryzyka. więcej