Akcje Spotify Technology SA (SPOT) gwałtownie wzrosły w poniedziałek, zyskując ponad 19% po tym, jak europejski serwis streamingowy odnotował nieoczekiwany zysk za trzeci kwartał. Średni miesięczny użytkownik (MAU) wzrósł o 30% rok do roku do 248 milionów, pokonując wcześniejsze wytyczne z 230 milionów do 245 milionów, podczas gdy przychody również przewyższają szacunki o 28% wzrost. Firma ma obecnie 113 milionów abonentów Premium w 78 krajach i terytoriach.
Spotify oferowało wskazówki online pomimo dobrych wyników, co budzi wątpliwości co do dynamiki sprzedaży w przyszłości. Analityk Gabelli i spółka John Tinker podkreślił te obawy we wtorkowym porannym komunikacie, utrzymując rating Hold dla akcji Spotify ze względu na niepewność co do przyszłej rentowności, której może pomóc niedawne odkupienie 1, 1 miliona akcji po średniej cenie akcji wynoszącej 126 USD.
Akcje zmagały się w 2019 r., Nieudane dwie próby rajdu w pobliżu 150 USD i spadły w granicach siedmiu punktów najniższego w grudniu poziomu 103 USD zaledwie trzy tygodnie temu. Zerwał się z tego obniżonego poziomu w reakcji na wiadomości z tego tygodnia, sygnalizując początek kolejnej zmiany zasięgu, ale trwały wzrost trendu może nie pojawić się w kartach do co najmniej 2020 roku. Mimo to, krótcy sprzedawcy opuszczają statek, podczas gdy kupujący zbierają kupę akcje, podnosząc odczyty akumulacji z powrotem do wzlotów 2019,
Wykres długoterminowy SPOT (2018-2019)
TradingView.com
Pierwsza oferta publiczna (IPO) z kwietnia 2018 r. Rozpoczęła się w połowie 160 USD, generując 35-punktowy zakres handlowy, przed czerwcowym wybuchem i wzrostem, który pod koniec lipca osiągnął najwyższy w historii poziom 198, 99 USD. W magazynie wyrzeźbiono wzór głowy i ramion w październiku i zepsuł się, przecinając przebicie i nadruk IPO. Presja sprzedaży przyspieszyła w czwartym kwartale, osiągając rekordowo niski poziom 103 USD 24 grudnia.
Odbicie w lutym 2019 r. Utknęło na 50-procentowym poziomie wyprzedaży powyżej 150 USD, ustępując miejsca proporcjonalnemu wycofaniu, a następnie fala ożywienia, która nie osiągnęła ośmiu punktów powyżej najwyższego poziomu w lipcu. Warto zauważyć, że impuls ten zakończył się w ciągu pięciu punktów od pierwszego wydruku IPO, podkreślając ukryty opór na tym „progu rentowności”. Ta groźna bariera również wąsko zrównała się z poziomem wycofania Fibonacciego.618.
Utrzymujący się spadek w trzecim kwartale przeciął wsparcie na najniższym poziomie w czerwcu przy niskich 120 USD we wrześniu, rozpoczynając punkt kulminacyjny sprzedaży, w którym w zeszłym tygodniu pomyślnie przetestowano najniższy poziom w grudniu 2018 r. Silny wzrost w tym tygodniu przywrócił wsparcie na najniższym poziomie w czerwcu i utknął na poziomie zniesienia.382, co wskazuje, że wycofania powinny oferować możliwości zakupu o niskim ryzyku w nadchodzących sesjach
Cotygodniowy oscylator stochastyczny wszedł w cykl sprzedaży ze strefy wykupienia w czerwcu, przewidując względne osłabienie od sześciu do dwunastu tygodni. W sierpniu przekroczył strefę wyprzedania, ale potrzebował kolejnych sześciu tygodni, aby ukończyć zwyżkę, która powinna stanowić podstawę zysków do końca roku. Jednak miesięczny wskaźnik pozostaje w pełnym cyklu sprzedaży, podkreślając powody, które mogą ograniczyć zyski w nadchodzących tygodniach.
Wykres krótkoterminowy SPOT (2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) wyrzeźbił bardziej uparty wzór niż cena, przełamując w czerwcu ponad 11-miesięczny opór i osiągając rekordowy poziom. W sierpniu nie doszło do wybuchu, ale teraz ponownie osiągnął ten poziom i wrócił do wysokiego poziomu. Ta konfiguracja wskazuje na rozległe połowy denne, a także krótki uścisk, który powinien zwiększyć siłę nabywczą w czwartym kwartale.
Mimo to codzienny widok ostrzega byki przed ograniczeniem ich entuzjazmu. Poniedziałkowy silny wzrost utknął przy 200-dniowym oporze wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i długoterminowym zniesieniu wyprzedaży 0, 382, które wąsko zrównało się z poziomem zniesienia krótkoterminowej wyprzedaży 0, 618. To z kolei podkreśla silny opór powyżej 140 USD, a jednocześnie zwiększa szanse, że akcje wypełnią lukę w nadchodzących sesjach. Niebieska linia przy 122 USD powinna oznaczać zawarcie transakcji kupna, ale konieczne będzie ścisłe zatrzymanie z uwagi na bliskość wrześniowego minimum.
Dolna linia
Akcje Spotify mocno wzrosły w tym tygodniu po tym, jak firma przekroczyła szacunki z trzeciego kwartału, ale pokonanie dużej podaży kosztów ogólnych zajmie trochę czasu.
