10-dniowe strategie handlowe dla początkujących

Spis treści

• Podstawowe wskazówki dotyczące handlu na dzień
• 1. Wiedza to potęga
• 2. Odłóż fundusze
• 3. Odłóż na bok, Zbyt
• 4. Zacznij od małego
• 5. Unikaj zapasów grosza
• 6. Czas na zawarcie transakcji
• 7. Zmniejsz straty dzięki zleceniom z limitem
• 8. Realistycznie podchodź do zysków
• 9. Zachowaj spokój
• 10. Trzymaj się planu
• Co sprawia, że ​​dzień handlu jest trudny
• Decydowanie, co i kiedy kupić
• Decydowanie, kiedy sprzedać
• Wykresy i wzory
• Jak ograniczyć straty
• Podstawowe strategie handlu na dzień

Podstawowe wskazówki dotyczące handlu na dzień

Handel dzienny to czynność kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w ciągu tego samego dnia lub nawet wiele razy w ciągu dnia. Wykorzystywanie niewielkich ruchów cenowych może być lukratywną grą - jeśli jest rozgrywana poprawnie. Ale może to być niebezpieczna gra dla początkujących lub każdego, kto nie przestrzega dobrze przemyślanej strategii. Co więcej, nie wszyscy brokerzy są przystosowani do dużej liczby transakcji dokonywanych przez handlarzy dziennych. Jednak niektórzy brokerzy są projektowani z myślą o przedsiębiorcach dnia. Możesz sprawdzić naszą listę najlepszych brokerów do codziennego handlu, aby zobaczyć, którzy brokerzy najlepiej uwzględniają tych, którzy chcieliby robić codzienne transakcje.

Internetowi brokerzy na naszej liście, w tym Tradestation, TD Ameritrade i Interactive Brokers, mają profesjonalne lub zaawansowane wersje swoich platform, które zawierają notowania strumieniowe w czasie rzeczywistym, zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów oraz możliwość wprowadzania i modyfikowania złożonych zamówień w krótkim czasie.

Rzućmy okiem na kilka ogólnych zasad handlu dziennego, a następnie przejdźmy do decydowania, kiedy kupować i sprzedawać, strategii handlu na dzień wspólny, podstawowych wykresów i wzorów oraz jak ograniczyć straty.

Kluczowe dania na wynos

• Handel dzienny jest opłacalny tylko wtedy, gdy inwestorzy traktują go poważnie i przeprowadzają badania. Handel dzienny to praca, a nie hobby lub przelotna moda na rozrywkę. Traktuj to jako takie - bądź sumienny, skoncentrowany, obiektywny i odrywaj emocje. Poniżej przedstawiamy podstawowe wskazówki i know-how, aby stać się odnoszącym sukcesy traderem.

Strategie Day Trading

1. Wiedza to potęga

Oprócz wiedzy o podstawowych procedurach handlowych, traderzy dzienni muszą być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami giełdowymi i wydarzeniami, które mają wpływ na akcje - plany stóp procentowych Fed, perspektywy gospodarcze itp. Wykonaj również pracę domową. Zrób listę życzeń na akcje, które chcesz handlować i bądź na bieżąco z wybranymi firmami i rynkami ogólnymi. Skanuj wiadomości biznesowe i odwiedzaj wiarygodne witryny finansowe.

2. Odłóż fundusze

Oceń, ile kapitału chcesz ryzykować przy każdej transakcji. Wielu traderów, którzy odnieśli sukces, ryzykuje mniej niż 1% do 2% swojego rachunku na transakcję. Jeśli masz konto handlowe o wartości 40 000 USD i jesteś gotów zaryzykować 0, 5% kapitału przy każdej transakcji, maksymalna strata na transakcję wynosi 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Odłóż nadwyżkę środków, z którymi możesz handlować, i jesteś gotowy stracić. Pamiętaj, to może się zdarzyć lub nie.

3. Odłóż na bok, Zbyt

Handel dzienny wymaga twojego czasu. Dlatego nazywa się to handlem dziennym. Tak naprawdę będziesz musiał zrezygnować przez większość dnia. Nie bierz tego pod uwagę, jeśli masz ograniczony czas do stracenia. Proces ten wymaga od tradera śledzenia rynków i znalezienia okazji, które mogą pojawić się w dowolnym momencie w godzinach handlu. Kluczem jest szybkie poruszanie się.

4. Zacznij od małego

Jako początkujący skoncentruj się na maksymalnie jednej do dwóch akcjach podczas sesji. Śledzenie i znajdowanie możliwości jest łatwiejsze dzięki zaledwie kilku zapasom.

Ostatnio coraz częściej powszechna jest możliwość handlu ułamkowymi częściami, dzięki czemu można określić konkretne, mniejsze kwoty w dolarach, które chcesz zainwestować. Oznacza to, że jeśli akcje Apple są w cenie 250 USD, a Ty chcesz kupić tylko wartość 50 USD, wielu brokerów pozwoli teraz kupić jedną piątą akcji.

5. Unikaj zapasów grosza

Prawdopodobnie szukasz ofert i niskich cen, ale trzymaj się z dala od zapasów grosza. Zapasy te są często niepłynne, a szanse na trafienie jackpota są często ponure. Wiele akcji o wartości poniżej 5 USD za akcję zostaje wycofanych z obrotu na głównych giełdach papierów wartościowych i są zbywalne wyłącznie bez recepty (OTC). Jeśli nie widzisz prawdziwej okazji i nie przeprowadziłeś badań, trzymaj się od nich z daleka.

6. Czas na zawarcie transakcji

Wiele zleceń złożonych przez inwestorów i traderów zaczyna się realizować, gdy tylko rynki zostaną otwarte rano, co przyczynia się do zmienności cen. Doświadczony gracz może być w stanie rozpoznać wzorce i odpowiednio wybrać, aby osiągnąć zysk. Ale dla początkujących lepiej może po prostu przeczytać rynek bez wykonywania żadnych ruchów przez pierwsze 15 do 20 minut. Średnie godziny są zwykle mniej zmienne, a następnie ruch zaczyna znów podnosić się w kierunku dzwonka zamykającego. Chociaż godziny szczytu oferują możliwości, dla początkujących bezpieczniej jest je na początku unikać.

7. Zmniejsz straty dzięki zleceniom z limitem

Zdecyduj, jakiego rodzaju zleceń będziesz używać do zawierania i zamykania transakcji. Czy wykorzystasz zamówienia rynkowe czy ograniczysz zamówienia? Po złożeniu zamówienia rynkowego jest ono wykonywane po najlepszej dostępnej cenie w danym momencie - dlatego nie ma gwarancji ceny.

Tymczasem zlecenie z limitem gwarantuje cenę, ale nie wykonanie. Zlecenia z limitem pomagają handlować z większą precyzją, w której ustalasz cenę (nierealną, ale wykonalną) zarówno na zakup, jak i sprzedaż. Bardziej wyrafinowani i doświadczeni traderzy dnia mogą również stosować strategie opcji, aby zabezpieczyć swoje pozycje.

8. Realistycznie podchodź do zysków

Strategia nie musi cały czas wygrywać, aby była opłacalna. Wielu handlowców wygrywa tylko 50% do 60% swoich transakcji. Zarabiają jednak więcej na wygranych niż na przegranych. Upewnij się, że ryzyko każdej transakcji jest ograniczone do określonego procentu konta, a metody wejścia i wyjścia są jasno określone i spisane.

9. Zachowaj spokój

Są chwile, kiedy giełdy testują twoje nerwy. Jako przedsiębiorca dzienny musisz nauczyć się trzymać z daleka chciwość, nadzieję i strach. Decyzje powinny podlegać logice, a nie emocjom.

10. Trzymaj się planu

Odnoszący sukcesy inwestorzy muszą działać szybko, ale nie muszą myśleć szybko. Dlaczego? Ponieważ opracowali wcześniej strategię handlową wraz z dyscypliną, aby trzymać się tej strategii. Ważne jest ścisłe przestrzeganie formuły, a nie dążenie do zysków. Nie pozwól, aby twoje emocje wykorzystały to, co najlepsze, i porzuć strategię. Wśród kupców dziennych panuje mantra: „Zaplanuj swój handel i handluj swoim planem”.

Zanim przejdziemy do niektórych tajników codziennego handlu, spójrzmy na niektóre z powodów, dla których handel dzienny może być tak trudny.

Co sprawia, że ​​dzień handlu jest trudny?

Dzienny handel wymaga dużo praktyki i know-how, a istnieje kilka czynników, które mogą utrudnić proces.

Po pierwsze, wiedz, że zmierzysz się ze specjalistami, których kariera koncentruje się wokół handlu. Ci ludzie mają dostęp do najlepszych technologii i połączeń w branży, więc nawet jeśli zawiodą, są gotowi na sukces. Jeśli wskoczysz na modę, oznacza to dla nich więcej zysków.

Wujek Sam będzie również chciał cię obniżyć, bez względu na to, jak szczupły. Pamiętaj, że będziesz musiał płacić podatki od wszelkich zysków krótkoterminowych - lub wszelkich inwestycji, które utrzymujesz przez okres jednego roku lub krócej - według stawki krańcowej. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że twoje straty zrekompensują wszelkie zyski.

Jako inwestor indywidualny możesz być podatny na uprzedzenia emocjonalne i psychiczne. Profesjonalni inwestorzy są zazwyczaj w stanie wyciąć je ze swoich strategii handlowych, ale gdy w grę wchodzi własny kapitał, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Decydowanie, co i kiedy kupić

Handlowcy jednodniowi próbują zarabiać pieniądze, wykorzystując niewielkie zmiany cen poszczególnych aktywów (akcji, walut, kontraktów terminowych i opcji), zwykle wykorzystując do tego duże kwoty kapitału. Decydując, na czym należy się skupić - powiedzmy na giełdzie - typowy trader szuka trzech rzeczy:

• Płynność: Płynność pozwala wchodzić i wychodzić z akcji po dobrej cenie. Na przykład wąskie spready lub różnica między ceną kupna i sprzedaży akcji oraz niski poślizg lub różnica między oczekiwaną ceną transakcji a ceną rzeczywistą. Zmienność: Zmienność jest po prostu miarą oczekiwanego dziennego przedziału cenowego - przedziału, w którym działa przedsiębiorca dzienny. Większa zmienność oznacza większy zysk lub stratę. Wolumen obrotu: jest to miara tego, ile razy akcje są kupowane i sprzedawane w danym okresie czasu - najczęściej znanym jako średni dzienny wolumen obrotu. Wysoki stopień głośności wskazuje na duże zainteresowanie akcją. Wzrost wolumenu akcji jest często zwiastunem skoku cenowego, w górę lub w dół.

Kiedy już wiesz, jakiego rodzaju akcji (lub innych aktywów) szukasz, musisz nauczyć się identyfikować punkty wejścia - czyli w którym momencie zamierzasz zainwestować. Narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc, to:

• Usługi informacyjne w czasie rzeczywistym: Wiadomości przenoszą zapasy, dlatego ważne jest, aby zasubskrybować usługi informujące o pojawieniu się wiadomości potencjalnie zmieniających rynek. Notowania ECN / Poziom 2: ECN lub elektroniczne sieci komunikacyjne to systemy komputerowe, które wyświetlają najlepszą dostępną ofertę i pytają ofert od wielu uczestników rynku, a następnie automatycznie dopasowują i realizują zamówienia. Poziom 2 jest usługą opartą na subskrypcji, która zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do portfela zamówień Nasdaq, składającego się z ofert cenowych od animatorów rynku rejestrujących wszystkie notowane na Nasdaq i zabezpieczenia OTC Bulletin Board. Razem mogą dać ci poczucie realizacji zleceń w czasie rzeczywistym. Wykresy świecowe w ciągu dnia: Świeczniki przedstawiają surową analizę działań cenowych. Więcej na ten temat później.

Zdefiniuj i zanotuj warunki, na jakich wejdziesz na stanowisko. „Kup podczas trendu wzrostowego” nie jest wystarczająco szczegółowe. Coś takiego jest o wiele bardziej szczegółowe i testowalne: „Kup, gdy cena przekroczy górną linię trendu wzoru trójkąta, gdzie trójkąt był poprzedzony trendem wzrostowym (co najmniej jedno wyższe huśtanie wysokie i wyższe huśtanie niskie przed utworzeniem trójkąta) na dwuminutowy wykres z pierwszych dwóch godzin dnia handlowego. ”

Gdy będziesz mieć określony zestaw reguł wejścia, przejrzyj więcej wykresów, aby sprawdzić, czy warunki te są generowane każdego dnia (zakładając, że chcesz codziennie handlować codziennie) i częściej niż nie generuj ruchu cen w oczekiwanym kierunku. Jeśli tak, masz potencjalny punkt wejścia do strategii. Następnie musisz ocenić, jak wyjść lub sprzedać te transakcje.

Decydowanie, kiedy sprzedać

Istnieje wiele sposobów na wyjście ze zwycięskiej pozycji, w tym końcowe stop i cele zysku. Cele zysku są najczęstszą metodą wyjścia, przynoszącą zysk na wcześniej ustalonym poziomie. Niektóre typowe strategie cen docelowych to:

Strategia	Opis
Skalpowanie	Skalpowanie jest jedną z najpopularniejszych strategii. Obejmuje sprzedaż niemal natychmiast po tym, jak transakcja staje się opłacalna. Cena docelowa to dowolna liczba, która przekłada się na „zarobiłeś na tej transakcji”.
Zblakły	Zanikanie polega na zwarciu zapasów po szybkich ruchach w górę. Opiera się to na założeniu, że (1) są wykupieni, (2) wcześni nabywcy są gotowi zacząć czerpać zyski i (3) obecni nabywcy mogą się wystraszyć. Chociaż ryzykowna, ta strategia może być niezwykle satysfakcjonująca. Tutaj cena docelowa jest wtedy, gdy kupujący ponownie wkraczają.
Daily Pivots	Strategia ta polega na czerpaniu korzyści z codziennej zmienności akcji. Odbywa się to poprzez próbę kupowania na najniższym poziomie dnia i sprzedaży na najwyższym poziomie dnia. Tutaj cena docelowa jest po prostu kolejnym znakiem odwrócenia.
Pęd	Strategia ta zazwyczaj polega na handlowaniu informacjami prasowymi lub znajdowaniu silnych ruchów trendów popartych wysokim wolumenem. Jeden rodzaj inwestora rozpędu będzie kupował informacje prasowe i utrzymywał trend, dopóki nie wykaże oznak odwrócenia. Drugi rodzaj zaniknie wzrost cen. Tutaj cena docelowa jest wtedy, gdy wolumen zaczyna spadać.