Główne indeksy giełdowe w zeszłym tygodniu dudniły, obawiając się, że stopy procentowe zbyt szybko rosną. Dow Jones Industrial Average (DJIA) zrezygnował z łącznej liczby 1300 punktów, czyli około 5% w środę i czwartek, po czym nieco odzyskał w piątek.
Zaskakujące jest to, że sektor usług komunalnych, który zwykle obniża się, gdy stopy procentowe rosną z powodu wyższych kosztów finansowania, wyprzedził szerszy rynek w październiku 2018 r. Podczas gdy indeks Standard and Poor's 500 (S&P 500) spadł w tym miesiącu o 5%, Vanguard Utilities ETF (VPU) - potomek amerykańskich funduszy giełdowych w USA (ETF) - notuje od płaskiego do nieco wyższego w tym samym okresie, a ETF wzrósł o 6, 14% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Wielu zarządzających funduszami uważa, że rynek priorytetowo traktuje status sektora użyteczności publicznej jako bezpiecznej przystani podczas wyprzedaży akcji w październiku. „Na takim rynku, przy dramatycznej przecenie, efekty rotacyjne będą wyższe niż efekt stopy procentowej” - powiedział Jay Hatfield, menedżer portfela w Infrastructure Capital Management ”, zgodnie z artykułem CNBC.
Przeanalizujmy wykresy trzech największych pakietów funduszy Vanguard Utilities ETF, aby ustalić, czy fundusz będzie mógł dalej rosnąć, i dostarczyć pomysłów handlowych dla tych, którzy chcą handlować jego największymi pakietami.
NextEra Energy, Inc. (NEE)
NextEra Energy utworzyła szeroki trójkąt rosnący, który jest byczym wzorem wykresu, przez większość 2018 r. Na początku października 2018 r. Akcje prawdopodobnie znajdą wsparcie w wyraźnie określonej linii trendu wzrostowego na poziomie 166 USD. Inwestorzy szukający punktu wejścia mogą znaleźć zbieżność ze wskaźnika siły względnej (RSI), jeśli zbliży się do 30, gdy cena akcji NextEra Energy zbliży się do linii trendu. Zlecenie stop-loss można złożyć nieco poniżej linii trendu wzrostowego lub poniżej 200-dniowej średniej ruchomej, aby uzyskać więcej miejsca na wahania. Handlowcy, którzy chcą potwierdzenia przełamania, przed wejściem powinni poczekać, aż cena akcji wzrośnie powyżej głównego oporu na poziomie 174, 50 USD.
Duke Energy Corporation (DUK)
Podręcznikowe podwójne dno zostało potwierdzone, gdy cena akcji Duke Energy przekroczyła najwyższą wartość tego wzorca, wynoszącą 79 USD. Ten poziom działa teraz jako wsparcie, a kupujący zgłaszają się na obniżkę tej ceny pod koniec września 2018 r. Byki zauważyłyby również, że 50-dniowa średnia krocząca przekroczyła średnią z 200-dniową średnią kroczącą w połowie sierpnia, w co analitycy techniczni nazywają „złotym krzyżem”. Wydaje się, że akcje znajdują wsparcie na linii wzrostowej, która rozpoczęła się na początku czerwca. Dalsze wycofania z powrotem do poziomu wsparcia 79 USD wydają się być obszarem o wysokim prawdopodobieństwie zakupu lub akumulacji. Handlowcy mogą chronić swój kapitał, ustawiając zlecenie stop-loss tuż poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.
Dominion Energy, Inc. (D)
Punkt zwrotny w cenie akcji Dominion Energy miał miejsce, gdy przekroczył on siedmiomiesięczną linię trendu spadkowego w połowie czerwca 2018 r. Od tego czasu akcje wzrosły powyżej 200-dniowej średniej kroczącej i od początku sierpnia konsolidowały się w przedziale 5 USD. Wykres Dominium ukształtował również szeroki odwrotny wzór głowy i ramion lub zaokrąglonego dołu w całym 2018 roku, co sugeruje dalszy wzrost pędu. Handlowcy, którzy szukają odpowiedniego punktu wejścia, powinni poczekać na powrót do linii trendu wzrostowego odpowiadającego poziomowi 70 USD od połowy października. Obszar ten powinien znaleźć dodatkowe wsparcie w połowie średniej między 50 a 200-dniową średnią kroczącą. Handlowcy mogą umieścić stop nieco poniżej długoterminowej średniej kroczącej, aby zamknąć transakcję, jeśli poruszy się w stosunku do nich.
Wykresy dzięki uprzejmości StockCharts.com.
