Kilka funduszy giełdowych (ETF) utrzymuje koszyki akcji dla firm z branży sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej. Zasadniczo „rozrywka” jest często uważana za ogólny termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju działań lub usług zapewniających odpoczynek, relaks i przyjemność. Branże te zaliczane są do segmentu cyklicznych artykułów konsumpcyjnych ze względu na ich wysoce cykliczny charakter. Zazwyczaj w okresach sukcesu gospodarczego i zdrowia przemysł rozrywkowy kwitnie, gdy konsumenci korzystają z usług i działań, które zapewniają im pewną wartość rozrywkową. I odwrotnie, w czasach trudności gospodarczych lub tendencji spadkowych firmy świadczące takie usługi często zmagają się.
Firmy i towary, które mogą być objęte parasolem rozrywki, obejmują sprzęt sportowy, sklepy oferujące te towary lub firmy, które zapewniają imprezy sportowe lub usługi, a także sprzęt fitness i siłownie. Uwzględniono także filmy, muzykę, sale koncertowe i teatry. Inną dużą częścią sektora rozrywki jest hotelarstwo i turystyka, w tym hotele, motele i podobne placówki.
Ponieważ obciążenia ekonomiczne w latach 2008 i 2009 zaczynają się zmniejszać, rok 2016 może być przełomowym rokiem dla sektora rozrywki. Inwestorom, którzy chcieliby to wykorzystać, dobrze byłoby spojrzeć na fundusze ETF obsługujące segment rozrywkowy.
Invesco Dynamic Rozrywka i rozrywka ETF
Wydany w 2005 roku przez Invesco, Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) ma ponad 220 milionów USD w zarządzanych aktywach (AUM). Celem zarządzającego tym funduszem jest wybór akcji, które są i które będą nadal odnosić sukcesy, zamiast koncentrować się na zapewnieniu inwestorom koszyka akcji ważonych kapitalizacją rynkową, które odzwierciedlają branżę rozrywkową. Drobniejsze aspekty procesu wyboru akcji nie są całkowicie przejrzyste. Jednak rdzeń tego procesu opiera się na czterech głównych czynnikach: sile fundamentów każdego zapasu, jeśli zapasy są odpowiednie do czasów, metodzie wyceny zapasu i poziomie ryzyka zapasu. Ten ETF zazwyczaj posiada około 30 akcji, które obejmują różne firmy z sektora rozrywki lub z nim związane. Pod względem wielkości firmy PEJ znacznie odstaje od akcji o dużej kapitalizacji. Ostatecznie fundusz ten jest stosunkowo drogi i bardziej odpowiedni dla inwestorów, którzy są zadowoleni z kosztów. Najlepiej nadaje się również dla inwestorów poszukujących ekspozycji na różne elementy przemysłu sportowego, rozrywkowego i rekreacyjnego.
Wskaźnik kosztów tego funduszu wynosi około 0, 63%. Stopa dywidendy wynosi 0, 63%. Pięcioletni roczny zwrot dla PEJ wynosi około 15, 9%. Morningstar zapewnia funduszowi ponadprzeciętny poziom ryzyka i średni poziom zwrotu. Dlatego ten fundusz najlepiej nadaje się dla inwestorów, którzy mają wysoką tolerancję na ryzyko. Najważniejsze pozycje tego funduszu to Expedia, Delta Air Lines, Disney, Starbucks i Carnival.
Invesco Dynamic Media Portfolio
Wydany również przez Invesco w 2005 roku, Dynamic Media Portfolio ETF (NYSEARCA: PBS) śledzi indeks Dynamic Media Intellidex, który składa się z akcji amerykańskiego przemysłu medialnego. Ten indeks wykorzystuje wiele czynników do doboru akcji i równej wielopoziomowej wagi. PBS nie jest czystą grą, ale jest obecnie jedyną dostępną opcją dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na akcje mediów za pośrednictwem ETF. PBS korzysta z wielu ekranów wieloczynnikowych, aby wybierać akcje ze swojego koszyka, zamiast zapewniać ważoną górą ekspozycję mediom i firmom wydawniczym. Ten fundusz ogólnie zarysowuje branżę medialną; zasoby z branży informatycznej, oprogramowania i handlu detalicznego również znajdują się w jej puli. Fundusz ma znaczną opłatę, a jego śledzenie nie zawsze było płynne. Jednak dla inwestorów poszukujących korzyści płynących z funduszy ETF z ekspozycją na branżę medialną PEJ jest jedyną opcją. Ponadto fundusz najlepiej nadaje się dla umiarkowanych i wykwalifikowanych inwestorów, którzy mogą inwestować w fundusz i z niego rezygnować bez dużych dodatkowych kosztów.
Łączne AUM PBS wynosi ponad 130 milionów dolarów. Wskaźnik kosztów dla funduszu wynosi 0, 62%. Stopa dywidendy wynosi 0, 79%. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wynosi około 15, 2%. Do największych udziałów firmy należą Facebook, Disney, Sirius XM i Twenty-First Century Fox.
Wektory rynkowe Gaming ETF
Wydany w 2008 r. Przez Van Ecka, Marketectors Gaming ETF (NYSEARCA: BJK) to doskonała opcja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na wąski segment branży rozrywkowej, w tym kasyna i inne korporacje hazardowe. BJK śledzi globalny indeks gier wektorów rynkowych. Indeks bazowy tego funduszu jest ważony kapitalizacją rynkową i ściśle śledzi wiele globalnych korporacji, które generują lub osiągają co najmniej 50% swoich całkowitych dochodów z gier i podobnych działań. Ten fundusz jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących globalnej ekspozycji. Jest to bardziej odpowiednie dla inwestorów poszukujących globalnego dostępu do kasyna i gier. Pod względem geograficznym ETF Marketectors Gaming jest dość reprezentatywny. Ryzyko uruchomienia lub zamknięcia tego funduszu jest raczej niskie, ponieważ aktywa ogółem BJK wynoszą około 30 milionów USD. Morningstar zapewnia funduszowi ogólnie wysoki poziom ryzyka i umiarkowany poziom zwrotu.
Wskaźnik kosztów tego funduszu wynosi 0, 65%. Stopa dywidendy wynosi 5, 83%. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wynosi około 3, 6%. Firmy wchodzące w skład tego funduszu pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, a Hongkong zajmuje drugie miejsce. Australijskie firmy są również reprezentowane w funduszu. Do największych udziałów BJK należą Las Vegas Sands Corporation, Sands China, Galaxy Entertainment Group i Wynn Resorts.
Dyskretne informacje dla klientów Sel Sect SPDR ETF
Wydany w 1998 r. Przez State Street Global Advisors, Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY) śledzi indeks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index, który jest ważony kapitalizacją rynku i składa się z dyskrecjonalnych akcji pobranych z S&P 500. XLY jest idealny dla inwestorów poszukujących wysoce płynnych portfeli akcji o dużej wartości dla konsumentów. Oprócz płynności analitycy preferują XLY ze względu na niski wskaźnik kosztów i dzienny wolumen obrotu, który przewyższa konkurencyjne fundusze ETF. Akcje wchodzące w skład tego funduszu są reprezentatywne dla całego segmentu cyklicznego, ale zwykle koncentrują się na najwyższych zasobach funduszu. Morningstar zapewnia funduszowi ogólnie niski poziom ryzyka i ponadprzeciętną stopę zwrotu.
Suma aktywów tego funduszu przekracza 10 milionów USD. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 14%. Stopa dywidendy wynosi 1, 33%. Pięcioletni roczny zwrot XLY wynosi około 19, 3%. Najważniejsze gospodarstwa to Amazon, Disney, Home Depot i McDonald's.
