Ścisła konsolidacja ma miejsce, gdy akcje poruszają się na boki w wąskim zakresie. W końcu wygrywają kupujący lub sprzedający, a cena z konsolidacji przechodzi w trend trendu. Ponieważ następujące cztery konsolidacje zapasów są stosunkowo niewielkie w porównaniu z potencjalnym ruchem po ich uwolnieniu, stanowią one atrakcyjny stosunek korzyści do ryzyka. Niestety fakt, że akcje poruszają się w tę iz powrotem, sprawia, że handel eksplozjami z perspektywy czasu jest znacznie łatwiejszy niż w czasie rzeczywistym.
Allstate Corp. (ALL) porusza się bokiem w 2015 roku, po silnym wyścigu pod koniec 2014 roku. Zasięg 2015 jest jednak nierówny, co utrudnia określenie dokładnego punktu wyjścia. Podkreśla to potencjalny problem przełomów handlowych.
Istnieje kilka przykładów zakresów w 2014 r., Pośród większego trendu, w którym cena miała wiele fałszywych przebić, zanim ostatecznie uzyskała uzasadniony. Ponieważ w 2015 r. Miało miejsce wiele fałszywych wybuchów, nadszedł czas, aby poszukać prawdziwej. Rajd powyżej najwyższej wartości z 23 marca wynoszącej 72, 33 USD powinien wystarczyć do podniesienia ceny powyżej 72, 87 USD w 2015 r. Dlatego pierwszy poziom zapewnia nieco lepszą cenę wejścia. Biorąc pod uwagę długoterminowy trend wzrostowy i wielomiesięczny zakres, nie jest to transakcja krótkoterminowa. Osiągnięcie celu od 80 do 81, 50 USD może zająć wiele miesięcy. Z drugiej strony, spadek poniżej najniższej wartości z 10 marca, wynoszącej 68, 38 USD, jest silnym sygnałem ostrzegawczym, że akcje mogą się przewracać, osiągając 63 USD. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Wykorzystuj fałszywe wybuchy w strefie zagrożenia ).
Occidental Petroleum Corp. (OXY) prowadzi handel w zakresie w ramach zakresu. Większy zakres rozpoczął się pod koniec listopada i obejmuje 83, 74 USD do 71, 70 USD. Przełamanie górnej lub dolnej granicy tego zakresu może spowodować ruch o wartości ponad 10 USD. Od 13 marca cena podlega ścisłej konsolidacji od 74, 70 USD do 71, 70 USD, w dolnej części tego większego zakresu. Jak wskazano powyżej, spadek poniżej 71, 70 USD przełamuje zarówno konsolidację, jak i większy zakres, zapewniając docelową cenę w pobliżu 60 USD (odejmij wysokość zakresu od ceny przebicia). Pomimo trendu spadkowego niska wartość przedziału wsparła cenę; push powyżej 74, 70 $ może zainicjować wzrost w kierunku szczytu większego zakresu - cena docelowa od 82 do 83 USD. W tym momencie wchodzi w grę potencjalna przerwa powyżej 83, 74 USD (większy zakres wyższy). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konsolidacje prowadzące do wypalenia? )
Od grudnia wykres Linn Energy, LLC (LINE) jest wypełniony ruchami prawie pionowymi. Rozmiar ruchów spadł po lutowym rajdzie - cena zwolniła, ale prawdopodobnie tylko tymczasowo. Rajd na początku lutego był wystarczająco silny, aby zakwestionować trend spadkowy, ponieważ zniwelował straty na ostatnim odcinku niższym między 18 grudnia a 20 stycznia niskim. W miarę zawężania się przedziału cenowego, zwróć uwagę na ruch powyżej maksimum z 26 marca za 12, 30 USD lub spadek poniżej minimum z 16 marca przy 10, 50 USD. W pierwszym przypadku push push może być początkiem rajdu, który testuje i ostatecznie przekroczy najwyższy poziom z 9 lutego 14, 93 USD. Spadek poniżej 10, 50 USD prawdopodobnie przetestuje i prawdopodobnie przekroczy 20 stycznia najniższy poziom 9, 05 USD ( więcej: patrz: 4 akcje oczekujące silnych przebić ).
Nuance Communications, Inc. (NUAN) konsoliduje się od początku lutego, po gwałtownych wyprzedażach w drugiej połowie 2014 r. Najwyższy i najniższy z prawie dwumiesięcznego przedziału to 14, 60 USD i 13, 59 USD. Chociaż można ich użyć jako punktów wyjścia, istnieje alternatywa, która zapewnia lepszy punkt wejścia w obu przypadkach. Rysowanie linii trendu wzdłuż huśtawek wzlotów i upadków w tym okresie ujawnia trójkąt. Wymień przełamanie trójkąta. Wybicie do góry ma miejsce 14, 35 USD i ma początkowy cel 15, 35 USD, a następnie 16 USD. Wybicie trójkąta spadkowego następuje przy 13, 90 USD, a początkowy cel to 12, 90 USD. ( Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zapasy gotowe do przebicia lub zdobycia wielu gór? )
Dolna linia
Przebicia są łatwe do zobaczenia z perspektywy czasu, ale trudno je handlować w czasie rzeczywistym (patrz: 3 powody, dla których nie należy zamieniać zasięgu). Kiedy cena jest mocno zwijana, jak sprężyna, zostanie zwolniona, ale wszyscy koncentrują się na głównych wzlotach i upadkach zakresu. Jeśli to możliwe, wybierz nieco inny punkt. Poszukaj mniejszych konsolidacji w ramach większych i wymień przełom na mniejszy lub obserwuj ruchy powyżej szczytów i spadków w zakresie, które wskazują, że cena przesunie się w kierunku punktu przełomu. Nie gwarantuje, że złapiesz ucieczkę, ale zazwyczaj zapewnia lepszy punkt wejścia. Dzięki lepszemu punktowi wejścia jesteś już w handlu, gdy cena zbliża się do znacznego poziomu przebicia, a jeśli dojdzie do przebicia, świetnie. Jeśli nie, nadal możesz się wydostać, zanim cena wróci do punktu wejścia. Czasami może zająć wiele transakcji, zanim w końcu złapie duży ruch. Zaplanuj pewne straty i zaryzykuj tylko niewielką ilość kapitału przy każdej transakcji. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Tight Consolidation Breakouts to Watch.)
