Tesla ma dwa krytyczne wydarzenia w najbliższym horyzoncie czasowym: sumy dostaw dla Modelu 3 i wyniki kwartalne. Model 3 to najnowszy 4-drzwiowy sedan Tesli produkowany na rynek masowy. Jest to klucz do zdolności Tesli do generowania przyszłych przychodów i osiągania zysków.
Dane TSLA według YCharts
Gwałtowna zmienność
Długa strategia opcji kupowania opcji kupna - jedna opcja kupna i jedna opcja - do wygaśnięcia 16 listopada oznacza, że akcje mogą wzrosnąć lub spaść nawet o 20% od ceny wykonania 310 USD. To stawia akcje w ogromnym przedziale 250 USD i 370 USD, o szerokości prawie 120 USD. Sugeruje to, że akcje spadają do najniższych poziomów w ciągu roku lub gwałtownie wzrastają.
Implikowana zmienność tych samych opcji jest niezwykle wysoka i wynosi 64%. Jest prawie 6, 5 razy większa niż implikowana zmienność S&P 500.
Dostawy modelu 3
Inwestorzy i krótcy sprzedawcy czekają na dane Tesli dotyczące dostaw w trzecim kwartale na początku października. Firma wskazała inwestorom, że w tym kwartale oczekują od 50 000 do 55 000 dostaw Modelu 3. Niektórzy analitycy uważają, że Tesla prawdopodobnie osiągnie te wytyczne w trzecim kwartale. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Tesla spełni cel modelu 3, kup przed wynikami trzeciego kwartału: Oppenheimer .)
Szacunki wzrostu
Szacunki TSLA EPS dla danych w bieżącym kwartale przez YCharts
Wyniki kwartalne pojawią się około miesiąc później na początku listopada. Analitycy stają się bardziej optymistyczni w nadchodzącym kwartale. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy analitycy zawęzili swoją prognozę do straty wynoszącej 0, 30 USD, co jest lepsze niż prognozy dla straty większej niż 1, 00 USD na koniec lipca. Analitycy również zwiększyli swoje prognozy przychodów i obecnie prognozują wzrost przychodów o ponad 100% do 6, 2 mld USD.
Mimo to wokół Tesli krąży wiele pytań i czy może ona spełnić swoje wytyczne. Firma ma w przeszłości historię rozczarowujących inwestorów. Tym razem rynek wydaje się przygotowany bez względu na wynik. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Nieudany cel produkcji Tesli dla modelu 3 w sierpniu .)
