Deere & Company (DE) wyprzedziło szacunkowe dane za trzeci kwartał roku obrotowego o 16 centów w piątkowym okresie przedrynkowym, odnotowując zysk na akcję w wysokości 2, 59 USD, ostrzegając jednocześnie, że przychody w czwartym kwartale nie osiągną konsensusu o prawie 10%. Wskaźniki niedźwiedzi wywołały silną reakcję sprzedaży wiadomości, spadając udziały giganta agrobiznesu o prawie 4% do minimum trzech miesięcy i poddając się testowi najniższego poziomu w 2018 r. Na poziomie 131, 26.
Firma zauważyła, że popyt na sprzęt rolniczy i budowlany pozostał wyjątkowo silny, pomimo „napięć w handlu światowym i innych problemów geopolitycznych”, zmniejszając niepokój akcjonariuszy wywołany taryfami na soję i inne uprawy w USA. Deere oczekuje, że sprzedaż sprzętu wzrośnie o około 30% w roku fiskalnym 2018 w porównaniu z 2017 r., Generując wiatr zwrotny, który może złagodzić krótkoterminową zmienność.
DE Long-Term Chart (1990-2018)
Tendencja wzrostowa zakończyła się w 1990 r. Na poziomie 13, 05 USD, co dało początek wieloletniemu spadkowi, który znalazł wsparcie blisko 6, 00 USD. Wrócił do oporu w 1994 roku i utknął w martwym punkcie na dwa lata, wyprzedzając silny trend wzrostowy, który osiągnął niski poziom 30 dolarów w 1998 roku. Zapasy utrzymywały się przy długoterminowym wsparciu na rynku niedźwiedzi w Internecie, wracając do poprzedniego wysoki w 2004 roku. Spędził ponad dwa lata na testowaniu tego poziomu, wreszcie wybuchł w 2006 roku i wystartował z impulsem wertykalnym, który osiągnął w połowie lat 90-tych w 2008 roku.
Stado spadło podczas załamania gospodarczego, rezygnując z ponad pięcioletniego wzrostu, zanim znalazło poparcie ponad szczytem z 1998 r. W marcu 2009 r. Kolejna fala ożywienia rozwijała się w tym samym trajektorii co poprzedni spadek, uzupełniając masywny wzór w kształcie litery V w 2011 r. trend wzrostowy zakończył się, ustępując 40-punktowemu zakresowi handlowemu, który obowiązywał do momentu, gdy przełom w 2017 r. wygenerował wzrost o ponad 70% do stycznia 2018 r.
Akcja cenowa zakończyła czteromiesięczny podział z podwójną górą w marcu 2018 r., Powodując spadek, który zakończył się 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w pobliżu 130 USD w maju. Odbicie w czerwcu wspięło się na złamaną górę, a następnie odwróciło się, zatrzymując byki w spadku, który właśnie osiągnął majowe minimum. Ten downswing dopełnia wzór podwójnego szczytu na większą skalę, podnosząc szanse na awarię, która osiąga wsparcie w 2017 roku w połowie lat 90. (czarna linia). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Deere & Co.: How It Makes Money .)
DE Tabela krótkoterminowa (2016-2018)
Siatka Fibonacciego rozciągnięta w trendzie wzrostowym od 2016 roku organizuje akcję cenową, umieszczając poziom zniesienia.382 na niskim i podwójnym poziomie wsparcia 2018. Na tym poziomie możliwe jest silne odbicie, ale linia trendu niższych wysokich tonów (górna niebieska linia) stanowi silną barierę, a odwrócenie powoduje przesunięcie wzoru z podwójnego górnego do równie niedźwiedziego opadającego trójkąta. Ta linia ujawnia również interfejs między siłą byka i niedźwiedzia, z przełomem, który zmusza krótkich sprzedawców do pokrycia pozycji, sygnalizując koniec korekty.
I odwrotnie, podział na wsparcie z podwójną górą za 131 USD sprzyjałoby zmierzonemu celowi ruchu równemu wysokości wzoru. 44 punkty (175 USD do 131 USD) przewidują przecenę do 87 USD (131 USD - 44 USD = 87 USD), ale przełom w 2017 r. Przy 95 USD (czarna linia) oznacza wyjątkowo silne wsparcie, które może przyciągnąć zaangażowaną presję zakupową. Jest również ściśle dopasowany do poziomu zniesienia.786, który często kończy poważne poprawki.
Fala dystrybucji wolumenu bilansowego (OBV) znalazła poparcie na najniższym poziomie w 2011 r. W 2016 r., Co przygotowało grunt pod zdrową presję zakupową, która osiągnęła nowy rekord w listopadzie 2017 r. Wzrost wolumenu utknął po szczycie w lutym 2018 r., Osiągając łagodny, ale trwały poziom spadek, który odzwierciedla raczej realizację zysków niż agresywną presję sprzedaży. Jednak pogorszenie koniunktury najprawdopodobniej nasili się, jeśli akcje rozbiją 130 do 131 USD, wywołując wszelkiego rodzaju techniczne sygnały sprzedaży. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Odkrywanie nastrojów rynkowych za pomocą wolumenu bilansowego ).
Dolna linia
Deere and Co. sprzedał się do najniższego poziomu w maju i teraz grozi mu podwójna awaria, która może spowodować spadek zapasów o ponad 25%. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Analiza wzorów wykresów: Podwójny górny i Podwójny dolny .)
