Główne ruchy
Administracja Trumpa zszokowała dziś rano Wall Street, rozszerzając swoje zagrożenia taryfowe na trzeciego największego partnera handlowego Stanów Zjednoczonych: Meksyk. Kontrowersyjnie, administracja Trumpa nie wykorzystuje tych taryf jako zagrożenia w sporze handlowym, tak jak to ma miejsce z Chinami. Zamiast tego używa ich jako pałki do zmuszenia meksykańskiego rządu do podjęcia działań przeciwko migrantom, którzy podróżują przez Meksyk w drodze do Stanów Zjednoczonych.
Począwszy od 10 czerwca rząd USA będzie nakładał rosnące taryfy - zaczynając od 5% - na wszystkie towary pochodzące z Meksyku. Jeśli rząd meksykański nie rozwiąże problemów związanych z imigracją, taryfy te mogą wzrosnąć nawet o 25% do października, gdzie pozostaną do momentu spełnienia żądań administracji.
Taryfy te wpłyną na towary o wartości prawie 350 miliardów dolarów pochodzące z Meksyku do Stanów Zjednoczonych - od części samochodowych i awokado po instrumenty medyczne i Modelo. Handlowcy interpretują wiadomości jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego - ponieważ nowe taryfy podniosą ceny dla amerykańskich konsumentów, wpłyną na rozwój przedsiębiorstw i hamują gospodarkę USA - i odpowiednio zareagowali.
Rynek akcji w USA sprzedał się (patrz poniżej), rentowności obligacji krążyły po całym świecie, a cena ropy naftowej zatankowana. Kiedy handlowcy oczekują silnego globalnego wzrostu gospodarczego, zwykle podnoszą cenę ropy, ponieważ wzrost gospodarczy zwykle prowadzi do wzrostu popytu na ropę. I odwrotnie, gdy handlowcy oczekują powolnego wzrostu gospodarczego, zwykle obniżają cenę ropy.
Dzisiaj cena ropy nadal spadała, przekraczając 54 USD za baryłkę. Dzisiejszy niedźwiedzi ruch potwierdza, że ropa zrezygnowała z ponad połowy zysków, jakie osiągnęła z ostatniego najniższego poziomu 42, 36 USD za baryłkę 24 grudnia 2018 r., Do ostatniego maksimum 66, 60 USD za baryłkę 23 kwietnia.
Wzrostowy poziom wsparcia, który służył jako wsparcie dla barków niedawnego odwrotnego wzoru głowy i ramion, mógłby potencjalnie utrzymać się jako wsparcie, ale nie widzieliśmy jeszcze żadnego spowolnienia w wycofaniu.
S&P 500
S&P 500 kontynuował dziś swój spadek, gdy inwestorzy wyciągnęli swoje pieniądze z akcji i przenieśli je na bezpieczeństwo obligacji i innych bezpiecznych aktywów. Nikt nie chce zostać złapany na nogi, jeśli administracja Trumpa przetrwa, grożąc nałożeniem ceł na meksykańskie towary.
Jednak pomimo tego, że S&P 500 spadł dzisiaj, nadal ma wiele potencjalnych poziomów wsparcia, z którymi musi sobie poradzić, jeśli ma spaść dalej. Pierwszy z nich to około 2737. Poziom ten służył najpierw jako opór na początku lutego, a następnie jako wsparcie na początku marca. Następny poziom to około 2784. Poziom ten służył jako opór w połowie stycznia, zanim służył jako wsparcie na początku lutego. Ostatni jest około 2628. Poziom ten służył jako wsparcie od końca października 2018 r. Do początku grudnia 2018 r., A następnie ponownie pod koniec stycznia. Obserwuj potencjalne odbicia wsparcia na tych poziomach w nadchodzących tygodniach.
:
Kiedy spadają ceny akcji, gdzie są pieniądze?
Jeśli problemy pozostawione na dłuższą metę, powodują protekcjonizm w kraju?
Mentalność kasyna w handlu
Wskaźniki ryzyka - VIX
W tak burzliwym dniu, jak dzisiaj, można oczekiwać, że indeks zmienności CBOE (VIX) wzrośnie, gdy handlowcy będą próbowali przetworzyć niepewność geopolityczną, która została wprowadzona na rynek przez nowe meksykańskie zagrożenia taryfowe administracji Trumpa.
O dziwo, VIX nie wystraszył. W rzeczywistości zamknął się niżej, niż otworzył po tym, jak nie przełamał powyżej 20 - poziom ten przekroczył poziom przez pięć kolejnych dni na początku maja, kiedy prezydent Trump ogłosił, że chińskie taryfy wzrosną z 10% do 25%.
Być może jest to sygnał, że Wall Street nie wierzy, że początkowa taryfa 5% faktycznie zostanie nałożona na towary z Meksyku. W końcu widzieliśmy wiele zwrotów akcji w negocjacjach z administracją Trumpa w przeszłości.
Handlowcy nienawidzą obniżać cen akcji, chyba że absolutnie muszą. Pozostało 10 dni do wyznaczonego terminu, wydaje się, że Wall Street ma nadzieję, że taryfy nigdy się nie zmaterializują.
Będę oglądać ten poziom o 20 w przyszłym tygodniu. Jeśli się utrzyma, giełda ma znacznie większą szansę na odbicie.
:
Jak korzystać z ETF VIX w swoim portfolio
VIX: Korzystanie ze „wskaźnika niepewności” dla zysków i zabezpieczeń
Deadly Habits of Destructive Traders
Podsumowując - rzeczy mogą być gorzej
Chociaż dzisiejsza reakcja rynku na zagrożenia taryfowe administracji Trumpa była z pewnością uparta, mogło być znacznie gorzej. S&P 500 nie poddał się zbytnio, a VIX nie przełamał oporu. To obiecujące znaki.
Zobaczmy, jak przebiegają negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem w następnym tygodniu. Prawdopodobnie zobaczymy wsparcie na giełdzie, jeśli negocjacje przebiegną dobrze.
