Akcje półprzewodników Cree Inc. (CREE) pobiły szacunki zysków w wtorek, 20 sierpnia, ale akcje spadły poniżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 54, 27 USD i handlowały wokół swojego półrocznego obrotu na poziomie 48, 64 USD w środę i czwartek. W rezultacie tygodniowy wykres zakończy w tym tygodniu wynik ujemny.
Cree zamknął czwartek ceną 47, 80 USD, co stanowi wzrost o 11, 7% w porównaniu z poprzednim rokiem, a na terytorium hossy o 41, 8%, powyżej najniższego poziomu z 11 października, wynoszącego 33, 72 USD. Akcje znajdują się również na terytorium niedźwiedzia o 30, 9% poniżej najwyższego poziomu w 2019 r., Wynoszącego 69, 21 USD, ustalonego 24 kwietnia.
Firma z branży LED i półprzewodników osiągnęła lepsze wyniki niż w czwartym kwartale, ale oferowała słabe wskazówki na przyszłość. Są ostrożni ze względu na zakaz Huawei i słaby popyt na oświetlenie LED. JMP Securities obniżył notowania akcji do „wyników rynkowych” w środę, powołując się na to, że miękki popyt potrwa dłużej niż oczekiwano.
Dzienny wykres dla Cree
Refinitiv
Dzienny wykres dla Cree pokazuje zapasy powyżej „złotego krzyża” od 18 stycznia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że nastąpią wyższe ceny. Ten sygnał z 48, 41 USD śledził akcje do najwyższego poziomu z 24 kwietnia - 69, 21 USD. Od tego czasu negatywne reakcje na zyski 1 maja i 20 sierpnia doprowadziły do niestabilności spadkowej. Zamknięcie 56, 18 USD w dniu 28 czerwca było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. W rezultacie dochodzi do półrocznego obrotu na poziomie 48, 64 USD i kwartalnego poziomu ryzyka na poziomie 63, 67 USD.
Tygodniowy wykres dla Cree
Refinitiv
Tygodniowy wykres dla Cree jest ujemny, a wartość zapasów jest niższa niż pięciotygodniowa zmodyfikowana średnia ruchoma 56, 88 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” na poziomie 35, 74 USD. „Powrót do średniej” został ostatnio przetestowany jako okazja do zakupu w tygodniu 27 października 2017 r., Kiedy średnia wyniosła 32, 44 USD. Przewiduje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 zakończy się w tym tygodniu i spadnie do 40, 47 z 45, 67 16 sierpnia. Kiedy akcje osiągnęły najwyższy poziom 24 kwietnia, czyli 69, 21 USD, odczyt ten był o 93, 35 powyżej progu 90, 00, ponieważ zapasy stały się „zawyżające” bańka paraboliczna. ”Poprawnie nazywało to spadek na rynku niedźwiedzi o 30, 9%.
Strategia handlowa: Kup słabość do prostej 200-tygodniowej średniej kroczącej za 35, 74 USD i zredukuj zasoby siły do 200-dniowej prostej średniej kroczącej za 54, 27 USD. Jego półroczny obrót w wysokości 48, 64 USD powinien pozostać magnesem.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i ryzykownych poziomów:
Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, najpóźniej 31 lipca. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec czerwca. Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować od słabości do poziomu wartości i zmniejszać zasoby siły do ryzykownego poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak korzystać z 12x3x3 tygodniowych powolnych odczytów stochastycznych:
Mój wybór stosowania cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych 12 x 3 x 3 opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat. Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i powolnego czytania i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej. Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej” jako bańki. Nazywam też odczyt poniżej 10.00 jako „zbyt tani, aby go zignorować”.
Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.
