Komponent Dow Microsoft Corporation (MSFT) notuje najwyższy w historii poziom blisko 130 USD w czwartek po tym, jak pokonał szacunkowe zyski i przychody z trzeciego kwartału za sprawą dobrych marż. Przychody z przetwarzania w chmurze spadły ze wszystkich cylindrów w ciągu kwartału, o 41% rok do roku do 9, 6 miliarda USD, napędzane szybkim dostosowaniem produktów Office w chmurze. Firma powtórzyła również wytyczne z czwartego kwartału, oczekując dwucyfrowego wzrostu przychodów i stabilnych marż operacyjnych.
Akcje wzrosły do czwartej pozycji pod względem wydajności komponentów Dow, co świadczy o szeroko zakrojonym sponsorowaniu instytucjonalnym, które było cechą charakterystyczną akcji cenowej w ciągu ostatniej dekady. Mimo to akcje Microsoftu wzrosły o niewiarygodne 38% od czasu osiągnięcia ośmiomiesięcznego minimum w grudniu i obecnie notują ponad 20 punktów powyżej szczytu w 2018 roku, podnosząc szanse na letnią korektę, która testuje niższe poziomy cen.
MSFT Long-Term Chart (1990-2019)
TradingView.com
Akcje przebiły się ponad dwuletni opór przy skorygowanym podziale o 49 centów w 1990 r. I osiągnęły znaczny wzrost trendu, dzieląc siedem razy na szczyt z grudnia 1999 r. Na poziomie 59, 97 USD. Zarzuty dotyczące monopolistycznych praktyk związanych z szalenie popularnym systemem operacyjnym Windows wywołały w tym czasie długoterminowy szczyt, osiągając najwyższy szczyt przez następne 17 lat, wyprzedzając gwałtowny spadek, gdy bańka internetowa pękła w 2000 roku.
Wyprzedaż zakończyła się w grudniu wśród nastolatków, podczas gdy odbicie w połowie 30 USD utknęło w czerwcu 2001 r., Co oznacza najwyższy szczyt w ciągu najbliższych sześciu lat. Akcje słabo radziły sobie podczas hossy w połowie dekady, szlifując w bok w 16-punktowym przedziale handlowym, zanim wybuchły w październiku 2017 r. Wzrost ten był krótkotrwały, osiągając 37, 50 USD przed spadkiem, który złamał siedmioletnie wsparcie w zakresie nastolatki podczas załamania gospodarczego w 2008 r.
10-letnie minimum z marca 2009 r., Wynoszące 14, 87 USD, było historyczną szansą na zakup, przed przyspieszeniem w zwolnionym tempie, które zakończyło podróż w obie strony do najwyższego poziomu w 1999 r. Tuż przed wyborami prezydenckimi w 2016 r. Akcje wybuchły kilka tygodni później, osiągając imponujące zyski do najwyższego poziomu w październiku 2018 r., Wynoszącego 116, 18 USD, i sprzedały się do końca roku, ale utrzymywały się znacznie powyżej długoterminowego wsparcia przy 50-miesięcznej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Ta odporność przygotowała grunt pod odbicie w pionie i wybicie w marcu 2019 r. Na nowe wzloty.
Miesięczny oscylator stochastyczny nie osiągnął poziomu wyprzedaży od 2015 roku, co podkreśla potężny trend wzrostowy, a teraz osiągnął poziom wykupienia po czwartym kwartale spadku do punktu środkowego panelu. Nie ma sposobu, aby powiedzieć, jak długo potrwa ta fala wzrostowa, ponieważ akcje zostały sklejone do tego poziomu od 2017 roku. Jednak w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyła ona kilka standardowych odchyleń powyżej czerwonej linii trendu, zwiększając szanse na korekta wielomiesięczna.
MSFT Short-Term Chart (2018-2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansowego (OBV) osiągnął najwyższy poziom w 2014 r. W pierwszym kwartale 2018 r. I wybuchł, przeciągając się we wrześniu 2018 r. Podniósł się powyżej tego poziomu wraz z ceną w marcu 2019 r., Generując powiew wiatru, który stanowi podstawę wzrostu. Jednak akcja cenowa osiągnęła teraz pięć punktów wzrostu trendu wzrostowego sięgającego stycznia 2018 r., Co wskazuje na podwyższone ryzyko posiadania akcji po tych wysokich cenach.
Rajd osiągnął również rozszerzenie Fibonacciego 1.618 fali powrotu do zdrowia w 2019 r., Co stanowi punkt zwrotny o wysokich szansach. W związku z tym warto uważnie obserwować akcję cenową w wysokości około 130 USD, szukając oznak agresywnego generowania zysków, które mogłyby spowodować spadek wsparcia w wysokości około 116 USD. I odwrotnie, zwiększanie objętości przez opór harmoniczny może nie generować niezawodnego sygnału kupna, a linia trendu jest teraz wyrównana z rozszerzeniem 2.000.
Dolna linia
Akcje Microsoftu notowane są na rekordowo wysokim poziomie po tym, jak gigant oprogramowania pobił szacunkowe zarobki i przychody, ale osiągnął opór harmoniczny, zwiększając szanse na odwrócenie.
