Komponent Dow McDonald's Corporation (MCD) rzeźbi ostatni etap wzoru dna, który mógłby wygenerować silną falę odzyskiwania w drugim kwartale. Przy odrobinie szczęścia przełom osiągnie i przekroczy najwyższy w historii rekordowy poziom w styczniu, wchodząc w trend wzrostowy, który podnosi udział giganta fast food powyżej 200 USD. To dobrze wróży innym międzynarodowym korporacjom, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zbankrutowały obawy o wojnę handlową.
Mickey D. ma od dawna obserwowaną tendencję do otrząsania się z szerokich wahań rynku i podążania własną drogą, a akcja cenowa podczas załamania gospodarczego w 2008 r. Stanowi najbardziej uderzający przykład. Osiągnął lepsze wyniki od prawie wszystkich akcji Dow po osiągnięciu 17-miesięcznego minimum w październiku tego roku, osiągając nowe maksima na przełomie dekady. To indywidualne zachowanie może się przydać w 2018 r., Gdy indeks zmienności rynku (VIX) osiąga najwyższe maksima od prawie trzech lat.
Poinformowani gracze rynkowi będą obserwować krótkoterminowe działania cenowe i długoterminowe cykle stochastyczne w nadchodzących tygodniach, czekając, aż akcje zakończą pierwszy cykl sprzedaży od listopada 2016 r. Rajd powyżej 166 USD oznaczałby, że byki odzyskują kontrolę, podczas gdy raport zysków firmy z 30 kwietnia mógłby być zgodny z crossoverem stochastycznym, emitując najsilniejsze sygnały zakupowe od kilku lat.
Wykres długoterminowy MCD (1999-2018)
Wieloletnia tendencja wzrostowa zakończyła się na 49, 56 USD w czwartym kwartale 1999 r., Ustępując miejsca spadkowi, który w marcu 2003 r. Osiągnął najniższy poziom od dziewięciu lat. Akcje osiągnęły gorsze wyniki w połowie dekady na hossie, indeksując wzrost w odbicie w zwolnionym tempie, które ostatecznie osiągnęło najwyższy poziom w kwietniu 2007 r. Natychmiast wybuchło, podnosząc się do niskich 60 USD, gdzie agresywni sprzedawcy wywołali znaczące odwrócenie, zamieniając akcje w wzór diamentu, który osiągnął najniższy poziom 45, 79 USD w październiku 2008.
Kupujący powrócili w życie w drugiej połowie 2009 r., Podnosząc zapasy do silnego trendu wzrostowego, który opublikował długą serię nowych rekordów w 2012 r., Kiedy rajd zakończył się nieco powyżej 100 USD. Usunięcie tej barwy zajęło cztery lata, co wywołało falę trendu w 2016 r., Która zapewniła wyjątkowe zwroty do rekordowego poziomu ze stycznia 2018 r. Na poziomie 178, 70 USD. Stado spadło następnie z urwiska z innymi międzynarodowymi firmami, tracąc ponad 30 punktów w reakcji na obawy przed wojną handlową.
Miesięczny oscylator stochastyczny przeszedł do długoterminowego cyklu sprzedaży w reakcji na spadek w pierwszym kwartale i teraz wzrósł o środkową część panelu. Ten niedźwiedzi cykl może z łatwością pozostać w mocy, dopóki wskaźnik nie osiągnie głębokich minimów odnotowanych w 2012, 2014 i 2016 r. (Niebieska linia). Na szczęście dla byków mogło to nastąpić w ciągu zaledwie kilku tygodni, biorąc pod uwagę trajektorię spadkową w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Dlaczego akcje McDonald's Oversold wciąż wyglądają na drogie ).
Wykres krótkoterminowy MCD (2016-2018)
Rajd powyborczy zniweczył opór w maju 2016 r., A luka w kwietniu 2017 r. Między 135 a 137 USD. Ta wielka dziura pozostaje niewypełniona, oferując cel spadkowy, jeśli niedźwiedzie przekroczą minimum z lutego 2018 r. Na poziomie 146, 84 USD. Tymczasem akcja cenowa od początku lutego wyrzeźbiła odwrotną głowę i ramiona na podstawie 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA), emitując możliwy sygnał kupna, gdy akcja cenowa przebiła opór dekoltu w wysokości 161 USD w zeszłym tygodniu. Nadal jednak testuje ten poziom, który wąsko dostosował się do 50-dniowej EMA.
Wolumen bilansowy (OBV) od ponad dekady notuje wyższy wzrost w solidnym trendzie wzrostowym, przy ciągłej podaży kapitału instytucjonalnego zajmującej długie pozycje. W lutym spadł do czteromiesięcznego minimum, ale szybko wkroczyli agresywni kupcy, podnosząc wskaźnik do nowego maksimum, mimo że akcje notują prawie 20 punktów poniżej najwyższego poziomu w styczniu. To dobrze wróży bykom w nadchodzących tygodniach.
Dolna linia
Akcje McDonald's mogą zakończyć dno i przełamanie, które przygotowuje grunt pod nowy wzrost do rekordowych maksimów. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Dlaczego Dow Laggard jest gotowy osiągać lepsze wyniki ).
