Składnik Dow McDonald's Corporation (MCD) zebrał w czwartek ponad 4% do czteromiesięcznego maksimum po tym, jak The Wall Street Journal podał, że gigant fast foodów zmniejszy swoją strukturę korporacyjną i zwolni nieujawnioną liczbę pracowników. Wiadomości są następstwem wcześniej ogłoszonej inicjatywy ograniczenia 500 milionów dolarów w „kosztach docelowych” do końca 2019 r. Więcej szczegółów oczekuje się na spotkaniu firmy w ratuszu 12 czerwca.
Wiadomość o zacieśnianiu pasów wywołała silną presję na zakup, podnosząc zapasy powyżej upartego oporu w połowie 160 USD, przygotowując scenę do testów na hossie w styczniu i najwyższą w historii górną 170 USD. Klasyczne odwrotne wybijanie głowy i ramion dobrze wróży akcjonariuszom do końca 2018 r. I do następnej dekady, podnosząc szanse na wzrost do strefy cenowej od 200 do 225 USD.
Wykres długoterminowy MCD (2008-2018)
Czteroletni trend wzrostowy utknął nieco powyżej 100 USD w pierwszym kwartale 2012 r., Ustępując miejsca spadkowi, który znalazł wsparcie na poziomie 87, 07 USD ponad 10 miesięcy później. Akcje były sprzedawane w tych granicach przedziału przez następne cztery lata, ostatecznie wybuchając w październiku 2015 r. Impuls ten utknął na 132 USD w maju 2016 r., Podczas gdy wycofanie się z pomocy na rzecz przełomu stanowiło okazję do zakupu niskiego ryzyka przed wtórną zaliczką w kwietniu 2017 r..
Akcje wzrosły do końca roku, osiągając 41% rocznego zwrotu i rozciągnęły kolejne sześć punktów do najwyższego w historii stycznia poziomu 178, 70 USD. Szeroki kryzys w lutym spowodował, że liczba ta spadła o 25 punktów, a wtórny spadek w marcu zrzekł się kolejnych ośmiu punktów. Akcja cenowa w czerwcu wyrzeźbiła szeroki schemat bazowy, a opór w wysokości 160 USD spowodował wiele najazdów na niedźwiedzie przed wybuchem w tym tygodniu na dużą skalę.
Miesięczny oscylator stochastyczny przeszedł do cyklu sprzedaży w lutym 2018 r., Osiągając dolną połowę panelu w kwietniu i przeszedł w cykl byka miesiąc później. Ta zmiana oznaczała, że po raz pierwszy długoterminowy cykl sprzedaży nie osiągnął poziomu wyprzedaży od 2016 r., Co wskazuje na rosnącą względną siłę. Tygodniowy oscylator jest nadal zaangażowany w cykl niedźwiedzi, który rozpoczął się w zeszłym miesiącu, podnosząc szanse na wycofanie, które testuje nowe wsparcie.
Wykres krótkoterminowy MCD (2017-2018)
Pionowy spadek w lutym 2018 r. Znalazł poparcie na poziomie zniesienia rajdu Fibonacciego.382, podczas gdy kolejna fala ożywienia utknęła na poziomie zniesienia 50% wyprzedaży blisko 162 USD. Opór powoli podnosił się w kierunku zniesienia.618 w cenie 167 USD między marcem a majem, ustanawiając dwie poziome linie, które uzupełniały bliźniacze dekolty odwrotnego wzoru oparcia głowy i ramion.
Stopniowa akcja cenowa między poziomami harmonicznych w 160 $ wyrzeźbiła rosnącą linię trendów wysokich (czerwona linia) z oporem na szczycie fali wzrostowej w tym tygodniu, przewidując odwrócenie o około 170 $. To z kolei może wygenerować owocny test przy nowym wsparciu, celując w lukę między 162, 50 USD a 163, 50 USD. Wypełnienie luki oznaczałoby możliwość zakupu o niskim ryzyku w tym scenariuszu, przed potencjalnie silniejszym atakiem na poziomy cen w pierwszym kwartale.
Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął najwyższy poziom w lipcu 2017 r. I nie przełamał się podczas silnego trendu wzrostowego do stycznia 2018 r., Powodując bessę. Zaangażowani nabywcy powrócili w marcu, podnosząc wskaźnik do najwyższego jak dotąd poziomu w tej dekadzie, jednocześnie cena handlowa przekraczała 15 punktów poniżej styczniowego maksimum. Ta dodatnia nierównowaga wywołała silną upartą rozbieżność, przewidując, że cena będzie nadrabiać zaległości w nadchodzących miesiącach. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Odkrywanie nastrojów rynkowych dzięki wolumenowi bilansowemu ).
Dolna linia
Akcje McDonald's pobrane z czteromiesięcznego modelu bazowego w tym tygodniu w reakcji na wieści o wysiłkach restrukturyzacyjnych firmy, które mają na celu zmniejszenie kosztów. Powrót do niższych niż 160 USD powinien dać szansę na zakup przed testem na hossie. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: Goldman Sachs dodaje McDonald's do listy przekonań ).
