Jako inwestor prawdopodobnie słyszysz stare powiedzenie, że najlepiej „handlować z trendem”. Trend, powiedzmy wszyscy eksperci, jest twoim przyjacielem. To mądra rada, o ile wiesz i możesz zaakceptować, że trend może się skończyć. A potem trend nie jest twoim przyjacielem.
Jak więc określić kierunek trendu? Wierzymy w zasadę KISS, która mówi: „bądź prosty, głupi!” Oto metoda określania trendu i prosta metoda przewidywania końca trendu.
Zanim zaczniemy, chcemy wspomnieć o znaczeniu ram czasowych w określaniu trendu. Zwykle, gdy analizujemy inwestycje długoterminowe, długoterminowe ramy czasowe dominują w krótszych ramach czasowych. Jednak dla celów śróddziennych krótsze ramy czasowe mogą mieć większą wartość. Transakcje można podzielić na trzy klasy stylów lub segmentów handlowych: w ciągu dnia, swing i transakcje pozycji.
Duzi handlowcy handlowi, tacy jak firmy zakładające produkcję w obcym kraju, mogą być zainteresowani losem waluty w długim okresie, takim jak miesiące lub lata. Ale w przypadku spekulantów tygodniowy wykres można uznać za „długoterminowy”.
Średnie ruchome w parach
Na podstawie tygodniowego wykresu jako początkowego punktu odniesienia możemy przystąpić do określania długoterminowego trendu dla spekulacyjnego inwestora. Aby to zrobić, skorzystamy z dwóch bardzo przydatnych narzędzi, które pomogą nam określić trend. Te dwa narzędzia to prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma.
Na powyższym wykresie tygodniowym widać, że w okresie od maja 2006 r. Do lipca 2008 r. Wykładnicza średnia krocząca niebieskiego okresu 20 przedziałów czasowych jest powyżej czerwonej prostej 55 ruchomej i oba spadają w górę. Wskazuje to na wzrost wartości euro, a tym samym na osłabienie dolara.
W sierpniu 2008 r. Krótkoterminowa średnia ruchoma (niebieska) na poniższym wykresie została odrzucona, co wskazuje na potencjalną zmianę trendu, chociaż średnia długoterminowa (czerwona) jeszcze tego nie zrobiła.
Znalezienie zmiany trendu
W październiku 20-dniowa średnia krocząca przekroczyła 55-dniową średnią kroczącą. Oba spadały następnie w dół. W tym momencie trend zmienił się na minus i krótkie pozycje w stosunku do euro byłyby udane.
Wciąż patrząc na wykres 2, zauważamy, że krótkoterminowa średnia ruchoma w grudniu 2008 r. Staje się względnie płaska i zaczyna rosnąć, wskazując na potencjalną zmianę trendu wzrostowego. Jednak bliższe przyjrzenie się 55-dniowej średniej kroczącej z grudnia 2008 r. Pokazuje, że długoterminowa średnia krocząca nadal spadała.
Sprawdzając wykres 2, widzimy, że pierwsza strzałka po lewej stronie wskazuje, że długoterminowa średnia ruchoma spadła, wskazując, że trend tygodniowy lub długoterminowy dla EUR / USD spadł. Druga strzałka wskazuje, gdzie nowa krótka pozycja mogła zostać z powodzeniem zajęta, gdy cena wróciła do średniej ruchomej spadającej w dół.
Celem jest tutaj określenie kierunku trendu, a nie kiedy należy wejść lub wyjść z transakcji. Oczywiście nie oznacza to, że nie było możliwości handlu w krótszych ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne i godzinowe. Ale dla tych handlowców, którzy chcą handlować z trendem, zamiast handlować korektą, można poczekać na wznowienie trendu i ponownie handlować w kierunku trendu.
Wskaźnik podwójnego dna
Przejdźmy do Wykresu 3 i zobaczmy, co się stanie, gdy wykładnicza średnia ruchoma z 20-dniowego zawodu spadnie do podwójnego dna. Biorąc pod uwagę, że podwójne dno na wykresie sugeruje wsparcie u dołu, możemy codziennie obserwować akcję cenową, aby dać nam wskazówkę z góry. Strzałka wskazuje, gdzie pojawia się krótkoterminowa średnia ruchoma. Ponownie średnie kroczące nie są wykorzystywane jako sygnały transakcyjne, a jedynie do celów trendu. (Dowiedz się, jak te wpływowe poziomy mogą zmieniać role, zobacz Cofanie wsparcia i oporu ).
Złap falę
Ustawiając krótkoterminową wykładniczą średnią ruchomą i długoterminową prostą średnią ruchomą na wykresie tygodniowym i dziennym, można zmierzyć kierunek trendu. Znajomość trendu pomaga w zajmowaniu pozycji, ale należy pamiętać, że rynki zmieniają się falami. Fale te nazywane są falami impulsowymi, gdy są w kierunku trendu, i falami korekcyjnymi, gdy są przeciwne do trendu.
Licząc fale lub osie w każdej fali, można próbować przewidzieć, czy szansa handlowa będzie sprzeczna z trendem, czy z trendem. Zgodnie z teorią fal Elliota fala impulsowa zwykle składa się z pięciu huśtawek, a fala korekcyjna zwykle składa się z 3 huśtawek. Ruch pełnej fali składałby się z pięciu huśtawek, przy czym dwie z nich byłyby przeciwne do trendu.
Powyższy obraz przedstawia przykład fali Elliota. Ponieważ teoria fal Elliota może być bardzo subiektywna, wolimy użyć liczby przestawnej, aby pomóc mi określić wyczerpanie fali. Zwykle przekłada się to na co najmniej siedem osi obrotu, gdy idzie się z trendem, a następnie pięć osi obrotu podczas korekty. Czasami rynek nie będzie współpracował z tymi technicznymi założeniami, ale może się zdarzyć wystarczająco często, aby zapewnić bardzo lukratywne możliwości handlowe. Poniżej znajduje się przykład fali w akcji (niebieskie strzałki wskazują kierunek).
Dolna linia
Łącząc diagnozę średniej kroczącej z liczbą obrotów, a następnie dostrajając analizę z obserwacją wzorów świec, trader może układać szanse na udany handel na swoją korzyść. Pamiętaj, że handel jest rzemiosłem, co oznacza, że jest zarówno sztuką, jak i nauką i wymaga praktyki, aby rozwijać spójność i rentowność.
