Zapasy unikną cierpienia w najgorszym grudniu od czasu Wielkiej Depresji pod warunkiem, że S&P 500 zamknie się powyżej 2594, 56 poniedziałku. Niezależnie od tego, czy robią to, czy nie, problemy, które nękały giełdę w ostatnich miesiącach 2018 r. - takie jak obsługa stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, nerwowość związana ze spowolnieniem zysków przedsiębiorstw, podziały polityczne w Waszyngtonie i nierozwiązany handel napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami - prawdopodobnie nie rozwiążą się w styczniu.
Fajerwerki mogą nadal zapalać Wall Street w pierwszym tygodniu nowego roku, a przewodniczący Fed Jerome Powell ma przemawiać na spotkaniu American Economic Association (AEA) w Atlancie w piątek po opublikowaniu raportu o zatrudnieniu w grudniu. Dalsze wskazówki dotyczące zmian stóp procentowych w 2019 r. Lub gwałtowny wzrost wzrostu płac, które mogłyby jeszcze bardziej obniżyć zyski przedsiębiorstw, mogą potencjalnie wpłynąć na rynki.
W dalszej części miesiąca inwestorzy będą mogli lepiej zapoznać się z tym ostatnim, ponieważ firmy stopniowo publikują zyski za czwarty kwartał. „Wskazówki będą kluczowe”, powiedział Quincy Krosby, główny strateg ds. Rynków w Prudential Financial, Inc. (PRU), odnosząc się do sezonu zysków w czwartym kwartale, według MarketWatch.
Cokolwiek się stanie, styczeń wydaje się oferować traderom kuszące możliwości handlowe, gdy rynek próbuje przejść przez mnóstwo wyjątkowych wyzwań. W miarę nadejścia wiadomości inwestorzy mogą wykorzystać te trzy lewarowane fundusze inwestycyjne z odwrotnym obrotem giełdowym (ETF), aby skrócić rynek, jeśli znajdą kluczowe poziomy wsparcia wymienione poniżej.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Wprowadzony na rynek w połowie 2009 roku model ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) ma na celu zapewnienie trzykrotności dziennej wydajności indeksu S&P 500. Indeks porównawczy to indeks ważony kapitalizacją rynkową 500 największych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie pod względem wartości rynkowej. Dźwignia SPXU w połączeniu z cienkim jak brzytwa spreadem wynoszącym 0, 03% i średnim dziennym wolumenem obrotu (ADTV) wynoszącym ponad 300 milionów dolarów sprawia, że jest to idealny instrument do agresywnego obstawiania w stosunku do indeksu S&P 500. Fundusz ma 419, 28 mln USD aktywów netto, oferuje 1, 31% rentowności i wskaźnik kosztów 0, 91%. Zwrócił 21, 92% w ciągu ostatniego miesiąca na dzień 31 grudnia 2018 r.
Cena SPXU przekroczyła okres sześciotygodniowej konsolidacji w połowie grudnia - mniej więcej w tym samym czasie 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) przekroczyła 200-dniowy SMA, aby zapewnić sygnał „złotego krzyża”, który sugeruje dalszy wzrost. Handlowcy powinni dążyć do otwarcia długiej pozycji, jeśli cena powróci do początkowego poziomu przebicia wynoszącego 42 USD, który teraz działa jako wsparcie. Zastanów się nad wykorzystaniem grudniowego huśtawki jako celu zysku i ustawieniem zlecenia stop-loss poniżej 50-dniowego SMA.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), stworzony w 2010 roku, ma na celu trzykrotne odwrócenie dziennej wydajności Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA składa się z 30 spółek amerykańskich typu „blue chip”, głównie z sektora towarów przemysłowych i konsumpcyjnych, które handlują na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) lub Nasdaq. SDOW handluje prawie 9 milionami akcji dziennie, co zapewnia wystarczającą płynność inwestorom krótkoterminowym. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. SDOW, z aktywami zarządzanymi (AUM) w wysokości 166, 12 mln USD i wypłacającymi 0, 98% dywidendy, jest o 19, 53% wyższy niż w poprzednim miesiącu. Fundusz pobiera 0, 95% opłaty za zarządzanie.
Wykres ETF pokazuje dwa wyraźne huśtawki w październiku i listopadzie, które powinny zapewnić niezbędny obszar wsparcia na poziomie 18 USD, jeśli cena będzie nadal spadać w ciągu kilku kolejnych sesji handlowych. Inwestorzy mogą chcieć poczekać na wzór odwrócenia ceny, taki jak młotek lub uparty świecznik, który utworzy się, zanim przejdą długo. Pomyśl o umieszczeniu postoju poniżej niedawno utworzonego wzoru „złotego krzyża” i rezerwowaniu zysków w drodze do najwyższej z 24 grudnia kwoty 23, 90 $.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Dzięki AUM w wysokości 581, 84 mln USD ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) zapewnia wyniki inwestycyjne, które odpowiadają trzykrotności dziennej wydajności indeksu Nasdaq 100. Indeks bazowy obejmuje duże, aktywnie notowane spółki działające w sektorach niefinansowych, takich jak technologia, biotechnologia i opieka zdrowotna. SQQQ oferuje dużą płynność z ponad 43 milionami akcji zmieniających się codziennie i ma średni spread 0, 07%. Inwestując w cenie 17, 13 USD, przy współczynniku kosztów 0, 95% i oferując 1, 29% dywidendy, fundusz zwrócił 13, 93% r / r do dnia 31 grudnia 2018 r.
Akcje SQQQ przyspieszyły powyżej poziomu oporu 16 USD w połowie grudnia, gdy rynek szerszy gwałtownie spadł. Cena ostatnio cofnęła się, aby przetestować początkowy obszar przebicia. Wzór w kształcie świecącego się świecznika wydrukowany w piątek, który pokazuje niezdecydowanie między kupującymi a sprzedającymi. Ci, którzy chcą handlować ETF, powinni poczekać na powrót do poziomu 15 USD, gdzie cena znajduje wsparcie z linii trendu wzrostowego z początku października i 50-dniowego SMA. Zastanów się nad zatrzymaniem się nieco poniżej 200-dniowego SMA i zyskami bankowymi blisko 21 USD, gdzie ETF może napotkać opór od huśtawki z grudnia.
StockCharts.com
