Rynki amerykańskie są teraz tylko jednym mówcą w 24-godzinnym globalnym cyklu, który jest w ciągłym ruchu. Coraz częściej Wall Street dzieli się tradycyjną dominacją z centrami finansowymi, takimi jak Szanghaj, Hongkong, Sydney, Dubaj, Frankfurt, Londyn i Sao Paulo. Gdy słońce wschodzi i zachodzi, rynki te angażują się w ciągły proces odkrywania cen akcji, długów, towarów i walut. Błyskawiczny handel algorytmiczny zintensyfikował ten proces, umożliwiając zabezpieczenie ryzyka na jednym zestawie giełd w innym zestawie.
Badania wykazały, że większość ludzi potrzebuje siedmiu do ośmiu godzin snu dziennie. Być może inwestorzy radzą sobie z mniejszym kosztem, ale nikt nie może regularnie utrzymywać się przez 24 godziny. Jak zatem handlowcy mogą nadążyć za 24-godzinnym cyklem? Inteligentni inwestorzy akcji i kontraktów futures zaczęli polegać na 24-godzinnych wykresach kontraktów terminowych S&P 500 i NASDAQ 100, które pokazują akcję z dnia na dzień.
Kontrakty futures na indeksy amerykańskie generalnie zbliżają się do globalnej sieci rynków, reagując na problemy lokalne i makro, podczas gdy amerykańscy handlowcy nadrabiają zaległości w spaniu ( więcej informacji w Podstawach handlu S&P 500 Progresja cen). Nadzór nad kontraktami wywołuje większe zakłócenia cen w dzwonie otwierającym w USA z dwóch powodów: (1) Fundusze mogą teraz natychmiast reagować na zmiany warunków rynkowych, zamiast czekać na wschodzące słońce w Nowym Jorku i (2) fundusze mogą zainicjować przewidywane programy kupna lub sprzedaży, które wykorzystują szoki cenowe w godzinach amerykańskich.
Czytanie akcji w nocy
Wykonaj następujące kroki, aby przeczytać całonocną akcję dzięki 24-godzinnym wykresom kontraktów terminowych S&P 500 i NASDAQ 100:
- Ustaw skalę czasu w swoim programie do tworzenia wykresów na 60 minut. Trzymaj te przydatne grafiki w ciągu dnia rynkowego w USA. Umieść 5, 3, 3 stochastyczne poniżej pasków cenowych, aby zidentyfikować cykle kupna lub sprzedaży, które mogą mieć wpływ na rynki lokalne ( aby zobaczyć Wybierz odpowiednie ustawienia na oscylator stochastyczny).Umieść 50- i 200-słupkowe średnie ruchome wykładnicze (EMA) w różnych przedziałach cenowych, aby określić, czy byki lub niedźwiedzie przejęły kontrolę nad krótkoterminowymi działaniami cenowymi ( w Strategiach i zastosowaniach związanych z 50-dniowym EMA i Dowiedz się, jak zarządzanie handlem współpracuje z 200-dniowym EMA).
Wzloty i upadki opublikowane za granicą stają się kluczowymi punktami zwrotnymi podczas sesji w USA. Szukaj przełomów, awarii i zmian na tych poziomach cen, aby wpłynąć na przepływ handlu. Strategie podążające za trendami są bardziej prawdopodobne, gdy poziomy europejskie i azjatyckie zostaną przekroczone w dowolnym kierunku. Tymczasem oczekuj skompresowanej akcji cenowej, która faworyzuje huśtawkowe strategie handlowe, gdy odwrócenie utrzyma ceny w USA w ciągu nocy.
Rozbieżności ze wskaźnikami tylko dla USA
Porównując 24-godzinny indeks kontraktów futures z amerykańskim wykresem godzin, możesz zidentyfikować rozbieżności w celu wygenerowania zyskownych okazji w ciągu dnia. Cykle stochastyczne często będą się kłócić, przewidując lokalną siłę pomimo cyklu sprzedaży z dnia na dzień lub odwrotnie. Zamiast mylić, konflikty te sprawdzają się dobrze, gdy szukają długiego wejścia w strategie kupna lub krótkiego wejścia podczas odrzuceń. Pozwalają również na opłacalne wyjścia, gdy 24-godzinny cykl sprzyja odwróceniu do końca amerykańskiego dnia handlowego.
Porównanie zależności między średnimi ruchomymi na obu zestawach wykresów dodaje kolejną warstwę danych, które można wykorzystać. Rynki amerykańskie prawdopodobnie znajdą wsparcie lub opór, gdy zostaną osiągnięte poziomy z dnia na dzień. Te ukryte punkty pomagają w krótkoterminowych strategiach, gdy identyczne średnie pokazują szerokie wahania, co zdarza się tylko w niestabilnych środowiskach, gdy futures na indeksy przesuwają wiele punktów z poprzedniego zamknięcia w USA.
Przykład
S&P 500 Indeksy kontraktów terminowych wykazują wyraźnie różne wzorce po niestabilnej nocy w Azji i Europie. Kontrakt spada do 2100 z dnia na dzień i sprzedaje się do 2093 przed sesją w USA. Stochastyczny cykl zakupów rozpoczyna się po otwarciu na wykresie 24-godzinnym, ale wskaźnik sesji w USA nie drukuje sygnału zakupu dopiero 2 godziny później, zaraz po godzinie lunchu. Prognozuje to, że lokalnym sprzedawcom trudno będzie przeciągnąć szeroki rynek niżej w dniu trendu spadkowego.
Dolna linia
Po amerykańskim dzwonie zamykającym zegar rynkowy przesuwa się na wschód do Azji i Australii. Po zamknięciu giełd w Hongkongu, Szanghaju i Sydney rynki europejskie są następne, a ich sprzedaż online nastąpi około sześć godzin później. Frankfurt i Londyn osiągnęły swój pierwszy szczyt, a następnie dzielą przestrzeń z rynkami amerykańskimi w drugiej połowie dnia. Popołudniowe sesje w Nowym Jorku i Chicago sygnalizują, że amerykańscy handlowcy noszą piłkę samodzielnie, ponieważ zegar rynkowy kończy jeden 24-godzinny cykl i przygotowuje się do nowego. Nocna akcja na indeksach kontraktów terminowych nadaje ton rynkowi w USA. Inteligentni inwestorzy giełdowi i futures analizują tę akcję cenową, jak tylko zaczną nowy dzień, podkreślając kluczowe poziomy, które mogą wejść w grę w godzinach lokalnego rynku.
