Piramida to metoda zwiększania marży za pomocą niezrealizowanych zwrotów z udanych transakcji. Piramida polega na zrzeczeniu się minimalnej ilości wcześniej posiadanych akcji w celu zapłaty części ceny wykonania. Zwrócone środki są wykorzystywane do zakupu większej liczby akcji opcji. Akcje te są następnie przekazywane spółce, aby proces się powtarzał - przy każdym dodawaniu akcji dodawano więcej środków - do momentu zapłaty pełnej ceny opcji. Zazwyczaj skalujesz się do zwycięskiej pozycji, strategicznie realizując transakcje po zidentyfikowaniu rozszerzonego ruchu w górę lub w dół.
Ostatecznie, „opcja” pozostaje tylko z ilością akcji równą marży opcji. Proces rezygnacji z akcji w celu zapłaty części ceny wykonania, a następnie kupowanie coraz większej liczby akcji opcji - przy każdej rundzie dodawanej więcej funduszy - wyjaśnia metodę handlu znaną jako „piramida”.
Piramida wykorzystuje dźwignię, aby uzyskać większy rozmiar pozycji, a wraz z innymi praktykami spekulacyjnymi może być ryzykowna i potencjalnie może prowadzić do powiększenia zysków lub strat. Chociaż niektóre fundusze hedgingowe i prywatni inwestorzy stosują tę metodę, wielu nie ma możliwości tworzenia takich transakcji. Ponadto większość funduszy hedgingowych unika tego rodzaju dużego ryzyka w ramach jednej pozycji. Jeśli spróbujesz użyć piramidy, musisz mieć naprawdę rację , w przeciwnym razie siła dźwigni na pewno zadziała przeciwko tobie.
Kluczem do sukcesu w piramidowaniu jest utrzymanie stosunku ryzyka do nagrody, co sugeruje, że ryzykowana kwota nigdy nie przekracza połowy tego, co możesz zyskać lub nagrody. Wykonane poprawnie, możesz zwiększyć swój zysk dzięki wygranej transakcji. Jednak rozpoznanie, które transakcje są odpowiednie do piramidowania, wymaga ogromnego doświadczenia i rozeznania. Piramidowania używaj tylko wtedy, gdy na rynku panuje silny trend i przygotuj plan wyjścia przed wykonaniem pierwszej transakcji. Oprzyj się pokusie zachłanności i zawsze trzymaj się swojego planu, aby zminimalizować ryzyko, zawsze zwracając uwagę na właściwy stosunek ryzyka do nagrody 1: 2.
