Gigant apteki CVS Health Corporation (CVS) odnotował lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał 6 listopada, a akcje wzrosły, gdy historia zmian nabiera tempa.
Akcje CVS znajdują się w trybie odzyskiwania od połowy czerwca, nawet gdy sieć aptek walczyła o obniżenie kosztów po przejęciu w ubiegłym roku firmy ubezpieczeniowej Aetna. Jedna firma może potrzebować lat na „strawienie” kupionej firmy i zobaczenie korzyści z przejęcia. Gdy CVS rozszerza swoją Klinikę Minut o kolejne lokalizacje sklepów, pójście do tej apteki będzie jak przejście do „mini pogotowia”.
Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu za 72, 47 USD, co stanowi wzrost o 10, 6% rok do roku, a na terytorium hossy o 40, 1% powyżej najniższego z 17 maja poziomu 51, 72 USD. W piątek 8 listopada 2019 r. Osiągnął najwyższy poziom 72, 98 USD, nawet po tej sile, pozostaje on zasadniczo tani ze wskaźnikiem P / E na poziomie 9, 58 i stopą dywidendy 2, 79%, według Macrotrends.
CVS pobił obecnie szacunek zysku na akcję w 15 kolejnych kwartałach. Historia zwrotów rozpoczęła się 28 listopada 2018 r., Kiedy Aetna ogłosiła, że umowa CVS na zakup Aetny została sfinalizowana, dzięki czemu CVS stanie się „wiodącą w kraju firmą zajmującą się innowacjami zdrowotnymi”.
Dzienny wykres dla CVS Health
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla CVS pokazuje, że akcje znajdowały się poniżej „krzyża śmierci” od 30 stycznia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, sygnalizując, że nadchodzą niższe ceny. Dzięki temu akcje osiągnęły najniższy poziom 51, 72 USD w 2019 roku 17 maja.
W miarę rozwoju historii zwrotów powstał „złoty krzyż” 19 września. Jest to przeciwieństwo „krzyża śmierci”, ponieważ „złoty krzyż” pojawia się, gdy 50-dniowa prosta średnia krocząca wzrasta powyżej 200-dniowego prostego średnia ruchoma wskazująca, że nastąpią wyższe ceny. Ten sygnał zakupu spowodował, że akcje osiągnęły najwyższy poziom 8 listopada za 72, 98 USD.
Tygodniowy wykres dla CVS Health
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla CVS jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszą 65, 63 USD. Daje to 200-tygodniową prostą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” na 75, 60 USD. Wartość zapasów jest niższa niż 200-tygodniowa prosta średnia krocząca od tygodnia 4 listopada 2016 r.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 89, 32. Jeśli ten odczyt wzrośnie powyżej 90, 00, akcje stają się „pompowaniem bańki parabolicznej”. W tygodniu 26 kwietnia odczyt ten wyniósł 9, 71, co było poniżej progu 10, 00, co spowodowało, że akcje „były zbyt tanie, aby je zignorować”.
Strategia handlowa: Kup akcje CVS ze słabością do miesięcznego poziomu wartości 59, 46 USD. Zmniejsz zasoby siły do rocznego ryzykownego poziomu na 106, 84 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r., A oryginalny roczny poziom pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 31 października ustanowiło miesięczny poziom dla listopada.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
