Główne ruchy
Handlowcy na Wall Street to ciekawe stworzenia. Czasami nigdy nie wiesz, co zamierzają zrobić, a czasem popadają w dość przewidywalne wzorce. Chociaż może być trudne do oszacowania, często wydaje się, że wzorce handlu w ciągu dnia wydają się rozwijać częściej niż wzorce z dnia na dzień, gdy inwestorzy próbują dostosować się do wahań na szerszym rynku.
Widzimy obecnie jeden z tych wzorców zachodzących w ciągu dnia. W ciągu ostatnich 30 minut handlu inwestorzy podnosili S&P 500 wyżej. Zjawisko to występowało w dniach, w których S&P zamknął się wyżej w ciągu dnia oraz w dniach, w których zamknął się niżej w ciągu dnia.
Historycznie rzecz biorąc, obserwowanie kupców kupujących dzwon zamykający jest oznaką zaufania w nadchodzących dniach. Gdy inwestorzy są pewni, zwykle zwiększają swoje pozycje. Kiedy inwestorzy są zdenerwowani, mają tendencję do zmniejszania swoich pozycji - szczególnie w niepewności co do godzin nocnych lub weekendu.
Widzący traderów wykazują wystarczające zaufanie do amerykańskiego rynku akcji, aby każdego dnia dodawać do swojego portfela w ciągu ostatnich pół godziny handlu, co jest dobrym znakiem, że obecny uparty ruch S&P 500 wciąż ma duży impet.
S&P 500
S&P 500 rozpadł się na kolejne maksima w 2019 r., Po tym jak wiadomość o tym, że przywódcy Kongresu podjęli uchwałę, by sfinansować rząd federalny i uniknąć zamknięcia, oraz że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wydają się postępować. Chociaż żadne ogłoszenie nie jest skończoną umową, usunięcie potencjalnej niepewności z rynku stało się muzyką dla uszu Wall Street. Wall Street nienawidzi niczego więcej niż niepewności.
Po trafieniu w tendencję spadkową w dniach 5 i 6 lutego S&P 500 ponownie przetestował dawny opór na poziomie 2 675, 47, aby sprawdzić, czy utrzyma się na nowym poziomie wsparcia. Teraz S&P 500 przekroczył 2738, 98 - najwyższy poziom od 5 lutego - aby ustanowić kolejny wyższy poziom w gwałtownym wzroście indeksu, od którego nastąpił od najniższego poziomu 26 grudnia 2018 r. Ten ruch stawia opór na poziomie 2820 w zasięgu strzału.
Przewidując kilka miesięcy naprzód, jeśli S&P 500 wzrośnie do 2820, a następnie konsoliduje się poniżej tego poziomu przez jakiś czas, może ostatecznie stworzyć długoterminową odwrotną odwrotną tendencję do odwracania głowy i ramion. Oczywiście w tym momencie jest to czysta spekulacja, ale zawsze pomocne jest zwizualizowanie tego, co może się pojawić na twoich mapach w przyszłości, abyś mógł rozpoznać sygnały, kiedy się pojawią.
:
Dwugodzinny plan handlowy
Prosty sposób na odczytanie wolumenu śróddziennego
Czy cena zamknięcia musi być równa ostatniej cenie w obrocie?
Wskaźniki ryzyka - podwójne dno USD
Dolar amerykański (USD) stale zyskuje na wartości od połowy lutego 2018 r. USD po raz pierwszy zaczął zyskiwać na wartości, gdy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zasygnalizował, że w 2018 r. Będzie konsekwentnie podnosić stopy procentowe. FOMC podniósł w ubiegłym roku czterokrotnie stopę funduszy federalnych.
Waluty zwykle nabierają siły, gdy ich powiązany bank centralny podnosi krótkoterminowe stopy procentowe. Wyższe krótkoterminowe stopy procentowe zwykle powodują wzrost rentowności w dłuższej perspektywie, co sprawia, że inwestycje w długoterminowe obligacje rządowe są bardziej atrakcyjne. Zazwyczaj musisz płacić za obligacje rządowe w walucie tego kraju, więc inwestorzy zagraniczni są zmuszeni do przeliczenia swojej waluty na walutę lokalną. Zwiększa to popyt na lokalną walutę, co zwiększa jej wartość.
Wraz ze wzrostem liczby zagranicznych inwestorów przyciągających amerykańskie obligacje skarbowe, gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (TNX) wzrosła w 2018 r. Aż o 3, 25%, popyt na USD wzrósł, podobnie jak jego wartość. Jednak FOMC wycofał się z podwyżek stóp procentowych, a nawet zasygnalizował, że spowolni spowolnienie bilansu, utrzymując amerykańską politykę pieniężną bardziej przychylną niż wcześniej przewidywano. Ta zmiana z FOMC spowodowała, że TNX spadł poniżej 2, 7%, ale USD wciąż zyskuje na sile.
Rentowności obligacji skarbowych nie są jedyną siłą napędową na rynku walutowym. Siła jednej gospodarki w porównaniu z drugą może również wpływać na wahania wartości waluty. Obecnie USD zyskuje na sile w stosunku do euro (EUR) i funta brytyjskiego (GBP) w związku z obawami dotyczącymi Brexitu, a spowolnienie gospodarki europejskiej sprawia, że USD wygląda na wyższą wartość.
Chociaż jest to dobre dla traderów Forex, którzy są długimi USD, nie jest tak dobre dla międzynarodowych firm, które generują dużą część swoich zysków za granicą i repatriują je do Stanów Zjednoczonych. Kiedy USD jest słabszy w porównaniu z innymi walutami, firmy wielonarodowe osiągają lepszy zwrot z zysków generowanych za granicą ze względu na kurs walutowy.
Na przykład, jeśli kurs wymiany pokazuje, że 1 EUR = 1, 20 USD, firma, która generuje zysk w wysokości 1 mln EUR w Europie, księguje zysk w wysokości 1, 2 mln USD w domu. Podobnie, jeśli USD stanie się silniejszy, a kurs wymiany pokaże, że 1 EUR = 1 USD, firma, która generuje zysk w wysokości 1 mln EUR w Europie, osiągnie zysk w wysokości zaledwie 1 mln USD w domu. Nic się nie zmienia w wynikach firmy, ale jej zarobki zmniejszają się o 200 000 USD z powodu zmiany kursu walutowego.
Jeśli USD będzie nadal umacniał się, zwróć uwagę na negatywny wpływ na oczekiwania dotyczące wzrostu zysków dużych międzynarodowych firm.
:
To najlepsze godziny na wymianę dolara amerykańskiego (USD)
Nieoficjalny status dolara amerykańskiego jako światowej waluty
Jak wybrać brokera Forex: wszystko, co musisz wiedzieć
Konkluzja: Morze Zieleni na mapie termicznej
Nie wszystkie akcje, które są częścią S&P 500, wzrosły dzisiaj, ale większość z nich tak zrobiła. Mapa termiczna indeksu pokazuje morze zieleni, ponieważ każdy większy sektor odnotował silny wzrost.
Widząc, że inwestorzy kupują dziś zwyżkowy ruch obiema rękami, dajemy nam pewność, że uparty nastrój pozostanie przez resztę kwartału - poza wszelkimi nieprzewidzianymi niespodziankami. Rosnący dolar amerykański może skomplikować wzrost zysków w przyszłych kwartałach, ale Wall Street wydaje się na razie gotowa to zlekceważyć.
