Obliczanie zysków i strat z transakcji walutowych

Handel walutami stanowi trudną i zyskowną okazję dla dobrze wykształconych inwestorów. Jest to jednak również rynek ryzykowny, a inwestorzy muszą zawsze zwracać uwagę na swoje pozycje - w końcu sukces lub porażka jest mierzona pod względem zysków i strat (P&L) z ich transakcji.

Ważne jest, aby handlowcy dobrze rozumieli swoje rachunek zysków i strat, ponieważ bezpośrednio wpływa to na saldo depozytu zabezpieczającego, które mają na rachunku handlowym. Jeśli ceny zmienią się przeciwko tobie, saldo depozytu zabezpieczającego zmniejszy się, a będziesz mieć mniej pieniędzy dostępnych do handlu.

Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty

Wszystkie transakcje wymiany walut będą oznaczone na rynek w czasie rzeczywistym. Obliczenie według wartości rynkowej pokazuje niezrealizowane zyski i straty w twoich transakcjach. Termin „niezrealizowany” oznacza tutaj, że transakcje są nadal otwarte i mogą zostać przez Ciebie zamknięte w dowolnym momencie.

Wartość rynkowa to wartość, przy której możesz w tej chwili zamknąć transakcję. Jeśli masz długą pozycję, wycena według wartości rynkowej to zazwyczaj cena, po której możesz sprzedawać. W przypadku pozycji krótkiej jest to cena, po której można kupić, aby zamknąć pozycję.

Dopóki pozycja nie zostanie zamknięta, rachunek zysków i strat pozostanie niezrealizowany. Zysk lub strata są realizowane (zrealizowane zyski i straty) po zamknięciu pozycji handlowej. W przypadku zysku saldo marży jest zwiększane, aw przypadku straty zmniejszane.

Całkowite saldo depozytu zabezpieczającego na twoim koncie zawsze będzie równe sumie początkowego depozytu zabezpieczającego, zrealizowanego rachunku zysków i strat oraz niezrealizowanego rachunku zysków i strat. Ponieważ niezrealizowane zyski i straty są oznaczone na rynek, ciągle się zmieniają, ponieważ ceny twoich inwestycji stale się zmieniają. Z tego powodu saldo marży ciągle się zmienia.

Obliczanie zysków i strat

Rzeczywiste obliczenie zysku i straty na pozycji jest dość proste. Aby obliczyć rachunek zysków i strat pozycji, potrzebujesz rozmiaru pozycji i liczby pipsów, które przesunęła cena. Rzeczywisty zysk lub strata będzie równa wielkości pozycji pomnożonej przez ruch pip.

Spójrzmy na przykład:

Załóżmy, że masz pozycję 100 000 GBP / USD, która obecnie znajduje się w cenie 1.3147. Jeśli ceny zmienią się z 1, 3147 GBP / 1, 3162, to skoczyły o 15 pipsów. Dla pozycji 100 000 GBP / USD ruch 15 pipsów odpowiada 150 USD (100 000 x 0, 0015).

Aby ustalić, czy jest to zysk, czy strata, musimy wiedzieć, czy byliśmy za długi, czy za krótko dla każdej transakcji.

Pozycja długa: w przypadku pozycji długiej, jeśli ceny wzrosną, będzie to zysk, a jeśli ceny spadną, strata. W naszym wcześniejszym przykładzie, jeśli pozycja jest długa GBP / USD, to byłby to zysk w wysokości 150 USD. Ewentualnie, jeśli ceny spadły z 1, 3147 GBP / 1, 3127, to strata w wysokości 200 USD (100 000 x -0, 0020).

Pozycja krótka: w przypadku pozycji krótkiej, jeśli ceny wzrosną, będzie to strata, a jeśli ceny spadną, zysk. W tym samym przykładzie, gdybyśmy mieli krótką pozycję GBP / USD, a ceny wzrosłyby o 15 pipsów, byłaby to strata 150 USD. Gdyby ceny spadły o 20 pipsów, byłby to zysk w wysokości 200 USD.

Poniższa tabela podsumowuje obliczenia zysków i strat:

100 000 GBP / USD	Długa pozycja	Krótka pozycja
Ceny wzrosły o 15 pipsów	Zysk 150 USD	Strata 150 USD
Ceny spadły o 20 pipsów	Strata 200 USD	Zysk 200 $