Obliczanie wolnych przepływów pieniężnych jest przydatne inwestorom i pożyczkodawcom do oceny sukcesu firmy. Aby utworzyć arkusz kalkulacyjny Excel do obliczania operacyjnego przepływu środków pieniężnych, najpierw scal pierwszy rząd komórek razem (między kolumnami od A do N). Ten wiersz posłuży do nadania tytułu temu dokumentowi, np. „Przepływ środków pieniężnych w latach 2019–2020”. Powtórz ten sam krok dla drugiego rzędu; ten wiersz służy do wpisania nazwy firmy.
Korzystanie z Excela dla przepływów pieniężnych
W komórkach od B4 do M4 wstaw jeden miesiąc w każdym roku, zaczynając od początku roku podatkowego. W A5 wpisz „Bilans otwarcia”. W polach od A7 do A12 wpisz następujące dane: „Wpływy” (A7), „Kapitał właściciela” (A8), „Pożyczki bankowe” (A9), „Sprzedaż” (A10), „Inne” (A11) i „Razem Pieniądze w ”(A12). W A12 do M12 umieść granicę u góry. Komórki te będą reprezentować pieniądze przychodzące do firmy.
Zmodyfikuj marginesy kolumny A, aby wygodnie dopasować wszystkie słowa w tych komórkach. W polu A14 wpisz „Wypłata”, która uwzględni wszystkie koszty działalności. W wyznaczonych komórkach wpisz następujące dane: „Spłaty kredytu” (A16), „Towary do odsprzedaży” (A18), „Sprzęt” (A19), „Reklama” (A21), „Strona internetowa” (A22), „Sprzedawca” (A23), „Wysyłka” (A24) „Stacjonarne” (A25) i „Total Money Out” (A27). Dodaj niezbędne wydatki w kolumnach od B do M.
Dla A27 do M27 umieść ramkę u góry. Podświetl wszystkie komórki od B5 do M27, kliknij formatuj komórki, przejdź do Liczb, a następnie Księgowość. Sformatuj go, aby wartości komórek miały dwa miejsca po przecinku. W B12 wstaw „= SUMA (B8: B11)” i naciśnij enter. Przeciągnij tę formułę dla każdego miesiąca. W B27 wpisz „= SUMA (B16: B26)” i naciśnij enter. Przeciągnij tę formułę w arkuszu Excel dla każdego miesiąca. W polu A29 wpisz „Saldo końcowe”. W komórce B29 wpisz następującą formułę: „= B5 + B12-B27.” Przeciągnij tę formułę dla każdego miesiąca (do komórki M27).
Na koniec wpisz wszystkie wartości specyficzne dla Twojej firmy dla każdego miesiąca. Wiersz bilansu zamknięcia przedstawia przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej, a także wskazuje budżet firmy.
