Szeroki rynek szybko zbliża się do poziomu pośredniego, który może zaoferować najlepszą możliwość zakupu od 2016 r. Ważne jest jednak, aby czekać na niższą zmienność i uparty cykl koniunkturalnych, w przeciwnym razie inwestorzy ryzykują rozdrobnienie, podczas gdy gracze rynkowi wypracują nowy poziom zainteresowania. Mimo to nie jest za wcześnie, aby stworzyć listę zakupów z ulubionymi nazwiskami i odłożyć trochę gotówki, czekając na idealny czas na ekspozycję.
Poważne zmiany następują w zależności od ceny i czasu, ale elementy te rzadko są idealnie dopasowane. Innymi słowy, główny indeks może osiągnąć długoterminowe wsparcie, ale może potrwać tygodnie lub miesiące, zanim zostanie osiągnięty wyższy poziom względnych cykli siły, umożliwiając szybką aprecjację cen. I odwrotnie, ważne cykle mogą przechodzić od uparty do uparty, podczas gdy bazowe zabezpieczenia wciąż wykuwają nowe minima, zmuszając czas do oczekiwania na cenę, aby nadrobić zaległości.
Indeks S&P 500, Apple Inc. (AAPL) i inne główne instrumenty osiągnęły 50-miesięczne wykładnicze średnie kroczące (EMA), długoterminowy poziom wsparcia, który bardzo trudno jest przebić po latach wyższych cen. Kolejki Fibonacciego również ustawiają się w linii, wskazując, że trzymiesięczny spadek osiągnął krytyczny punkt zwrotny. Jednak intensywny pęd i duża zmienność ostrzegają, że cykle nie skręcą bez procesu testowania, który może potrwać tygodnie lub miesiące. W rezultacie sygnały kupna nie wejdą w życie, dopóki cykle siły względnej nie przejdą na stronę byka, zgodnie z osiągniętymi celami cenowymi.
S&P 500 pracuje w kierunku cyklicznego niskiego poziomu
TradingView.Com
SPDR S&P 500 ETF (SPY) osiągnął najniższy poziom na 50-miesięcznym EMA blisko 180 USD w 2016 r. I osiągnął wyższy poziom, osiągając nowe maksima po wyborach prezydenckich. Kolejny postęp nastąpił dzięki pięciofalowemu wzorcowi Elliotta, który osiągnął prawie 300 USD we wrześniu 2018 r. Następnie agresywni sprzedawcy przejęli kontrolę w okrutnym spadku, który ponownie osiągnął średnią ruchomą ponownie na początku tego tygodnia.
Korekta z 2011 r. Również uległa odwróceniu w pobliżu 50-miesięcznego EMA, podnosząc szanse, że S&P 500 znajduje się na lub w pobliżu znacznego dna. Jednak miesięczny oscylator stochastyczny jest zaangażowany w duży cykl sprzedaży, który wciąż nie osiągnął nadmiernego poziomu sprzedaży. Nie jest to niekoniecznie niezwykłe, ponieważ indeks nie osiągnął tak skrajnego odczytu od 2009 roku, ale inne czynniki techniczne każą nam również czekać na synchronizację czasu i cen.
Czarna linia trendów minimów od 2009 r. Również zakończyła korekty z 2011 r. I 2016 r., Co sugeruje, że to pogorszenie koniunktury odwróci się bliżej 225 USD, co oznacza również wycofanie 0, 618 Fibonacciego z trendu wzrostowego z 2016 r. Na 2018 r. 10 lub więcej punktów ujemnych potrzebnych do osiągnięcia tego celu może upuścić stochastikę na wyższy poziom sprzedaży i wygenerować dwustronną taśmę, która ustanawia nowy długoterminowy cykl zakupów w ciągu jednego do trzech miesięcy.
Rzadka okazja do zakupu Apple
TradingView.com
Akcje Apple osiągnęły poziom cen, który powinien dawać możliwość długoterminowego zakupu, ale czas jest również wyrównany, opóźniając wymagania konieczne do podjęcia ekspozycji. Akcje giganta technologicznego odnotowały znaczące dno na 50-miesięcznej EMA w latach 2009, 2013 i 2016 lub blisko niej, a akcje znajdują się zaledwie kilka punktów powyżej tego poziomu w tym tygodniu. Ponadto, zniesienie rajdu Fibonacciego.618 jest idealnie dopasowane do średniej ruchomej, dodając zdrową warstwę ukrytego wsparcia.
Jednak aktywność cyklu nie współpracuje, ponieważ miesięczny oscylator stochastyczny jest zaangażowany w brutalny cykl sprzedaży, który nie osiągnął jeszcze poziomu wyprzedaży. Ponadto pionowa trajektoria wskaźnika pokrywa się z bessą cenową, podnosząc szanse na przekroczenie poziomów wsparcia technicznego, usuwając przestoje nadmiernych byków. W tym momencie może być potrzebny wybuch w strefie wyprzedaży pasującej do skrajności z 2009 i 2013 roku, aby zrealizować długoterminowe sygnały zakupu.
Dolna linia
S&P 500, Apple i inne powszechnie stosowane instrumenty osiągnęły lub szybko zbliżają się do dna pośredniego, przygotowując grunt pod potężne fale odzyskiwania w 2019 r.
