AutoZone, Inc. (AZO) jest sprzedawcą części zamiennych i akcesoriów samochodowych, które są zwykle tańsze niż markowe części sprzedawane przez dealerów samochodowych. Wydaje się logiczne, że wyższe taryfy negatywnie wpłyną na firmę.
Akcje AutoZone zostały zamknięte w piątek, 17 maja, za cenę 984, 09 USD, co stanowi wzrost o 17, 4% rok do roku, a na rynku hossy o 64, 8% powyżej najniższego poziomu 597, 00 USD opublikowanego 23 maja 2018 r. Jest to silny zapas, ale obecnie notuje 8, 4% poniżej swojego najwyższego w ciągu dnia poziomu 1 074, 67 USD ustalonego na 15 kwietnia.
Analitycy oczekują, że AutoZone zgłosi zysk na akcję (15, 25 USD), gdy ujawni wyniki przed dzwonem otwierającym we wtorek, 21 maja. Akcje mają neutralny na rynku stosunek P / E 17, 19 i nie oferują dywidendy, zgodnie z Macrotrends. AutoZone pobiła szacunki EPS w siedmiu kolejnych kwartałach. Firma była w trybie ekspansji pod względem otwierania nowych sklepów, ale wraz z ekspansją zwiększają się koszty technologii i płac. Niekorzystna pogoda zimowa może być również negatywna.
Dzienny wykres dla AutoZone
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla AutoZone pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 19 lipca 2018 r., Kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) wzrosła powyżej 200-dniowej SMA, co wskazuje, że przed nami wyższe ceny. Akcje są obecnie poniżej 50-dniowego SMA na poziomie 1 013, 74 USD, co wskazuje na ryzyko dla 200-dniowego SMA na 861, 73 USD.
Zamknięcie 838, 34 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a dwa poziomy od początku roku pozostają w grze - jej półroczny poziom wartości wynosi 852, 42 USD, a roczna wartość obrotu - 993, 23 USD. Zamknięcie 1 024, 12 USD w dniu 29 marca było kolejnym wkładem, generującym poziom wartości w drugim kwartale na poziomie 801, 14 USD. Zamknięcie 1 022, 50 USD 30 kwietnia było ostatnim wkładem i spowodowało ryzykowny poziom w maju 1 016, 15 USD.
Tygodniowy wykres dla AutoZone
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla AutoZone jest ujemny, a zapasy poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 998, 52 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 740, 93 USD. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 68, 81 w tym tygodniu, z 77, 32 w dniu 17 maja. Przy najwyższej wartości z 15 kwietnia odczyt ten wyniósł 93, 13, powyżej progu 90, 00 jako „nadmuchująca bańka paraboliczna” i ta bańka pęka.
Strategia handlowa: Kup akcje AutoZone ze słabością do półrocznego poziomu wartości na 852, 42 USD i zmniejsz zasoby siły do ryzykownego poziomu w tym miesiącu na poziomie 1 016, 15 USD. Roczne obroty pozostają na poziomie 993, 23 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny został zmieniony pod koniec stycznia, lutego, marca i kwietnia. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
