Akcje Apple Inc. (AAPL) osiągnęły najwyższy poziom w 2019 r. Na poziomie 208, 48 USD w zeszłym tygodniu 24 kwietnia. Był to test jego ryzykownego poziomu lub docelowej ceny w drugim kwartale na poziomie 208, 26 USD. Poziom ten został ustalony na podstawie moich zastrzeżonych danych analitycznych, z datą zamknięcia 189, 95 USD ustaloną na 29 marca. Inwestorzy, którzy byli długimi Apple od dłuższego czasu, powinni rozważyć zmniejszenie zasobów siły do 208, 26 USD, jeśli zostaną ponownie przetestowane 30 kwietnia, kiedy firma poinformuje kwartalne zarobki.
Akcje Apple zamknęły w zeszłym tygodniu ceną 204, 30 USD, co stanowi wzrost o 29, 5% w 2019 r., A na rynku hossy o 43, 9% powyżej najniższego poziomu z 3 stycznia, wynoszącego 142, 00 USD. Akcje nadal znajdują się w obszarze korekty, o 12, 5% poniżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 233, 47 USD ustalonego na 3 października, w dniu, w którym Dow Jones Industrial Average osiągnął szczyt 26 951, 81. Od wysokiej do niskiej, akcje Apple spadły o 39%.
Analitycy oczekują, że Apple opublikuje zysk na akcję w wysokości od 2, 37 do 2, 47 USD, gdy gigant technologiczny zgłosi się po dzwonku zamykającym we wtorek 30 kwietnia. Apple nie jest już tanim produktem. Według Macrotrends jego wskaźnik P / E wynosi 16, 80, a stopa dywidendy wynosi zaledwie 1, 43%. Wielokrotność rynku S&P wynosi około 17, 6.
Pamiętaj, że Apple nie oferuje już określonych numerów sprzedaży według urządzeń iPhone. Rozwiązywanie problemów prawnych z Qualcomm Incorporated (QCOM) jest pozytywne, ponieważ firmy współpracują przy wdrożeniach 5G. Chińskie spowolnienie może być kłopotliwe. Apple Music powinna pozostać pozytywna. Pozytywne wskazówki na temat planów rozszerzenia się na platformę telewizji wideo mogą zmienić sposób gry. Moim zdaniem Apple powinien zwiększyć dywidendę.
Dzienny wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Apple pokazuje, że akcje znajdują się na hossie w 2019 r., Czyli konsolidacji bessy z czwartego kwartału 2018 r. Wartość akcji przekracza 50-dniowe i 200-dniowe średnie średnie kroczące odpowiednio 187, 59 USD i 191, 85 USD. Te średnie są zbieżne i jeśli pozytywna reakcja na zyski przekroczy kwartalny ryzykowny poziom 208, 26 USD, formacja „złotego krzyża” jest prawdopodobna na początku maja.
Zamknięcie w 2018 r. 157, 74 USD w dniu 31 grudnia było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a poziomy wartości półrocznej i rocznej wynoszą odpowiednio 187, 47 USD i 182, 85 USD. Zamknięcie 189, 95 $ w dniu 29 marca było kolejnym ważnym wkładem do moich analiz, co spowodowało miesięczny zwrot w wysokości 193, 71 $, który wygasa 30 kwietnia, a ryzykowny poziom w drugim kwartale na 208, 26 $, który pozostaje w grze do końca czerwca. W tym tygodniu tygodniowy poziom ryzyka wynosi 222, 59 USD.
Tygodniowy wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Apple jest pozytywny, ale bardzo wykupiony, przy czym akcje przekraczają pięciotygodniową zmodyfikowaną średnią ruchomą 192, 54 USD i znacznie powyżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrotu do średniej”, wynoszącej 146, 00 USD. Kiedy 3 stycznia cena akcji spadła do 142, 00 USD, prawie przetestowała „powrót do średniej” na poziomie 141, 85 USD, zbliżając się wystarczająco blisko, aby rozważyć możliwość zakupu.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 wzrosły do 91, 87 w zeszłym tygodniu, co czyni z akcji „nadmuchującą bańkę paraboliczną”. Na początku 2019 r. Odczyt ten wynosił 7, 54, czyli znacznie poniżej 10, 00, co stanowiło moją wskazówkę, że akcje były „zbyt tanie, aby je zignorować”. Podsumowując, akcje Apple były „tanie”, jak zaczęło się w 2019 r., I teraz nie są tanie.
Strategia handlowa: Kup akcje Apple ze słabością do półrocznych i rocznych przychodów odpowiednio 187, 47 USD i 182, 85 USD, i zmniejsz zasoby na odpowiednio ryzykownym poziomie kwartalnym i tygodniowym odpowiednio 208, 26 USD i 222, 59 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny został zmieniony pod koniec stycznia, lutego i marca. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
