Dystrybutor odzieży i akcesoriów American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) pokonał szacunek zysku na akcję (EPS) w szóstym kolejnym kwartale 4 września, ale akcje spadły poniżej rozczarowujących wskazówek. Zapasy spadły o 16%, osiągając najniższy poziom 4 września wynoszący 13, 66 USD. Okazało się to oszustwem, ponieważ „siła obrotu” spowodowała odbicie akcji do półrocznego obrotu po cenie 16, 96 USD 6 września.
Akcje detalisty konsolidują wzrost na rynku hossy o 192% z najniższego poziomu 10, 23 USD w tygodniu z 25 sierpnia 2017 r. Do wysokiego 29, 88 USD w tygodniu z 24 sierpnia 2018 r. Jest to również konsolidacja długoterminowy rynek niedźwiedzi, ponieważ jego najwyższy w ciągu dnia poziom 34, 80 USD został ustalony w styczniu 2007 r. Zapasy zamknęły się w zeszłym tygodniu na poziomie 16, 00 USD, co oznacza spadek o 17, 2% rok do roku, a na terytorium rynku niedźwiedzi o 34, 2% poniżej 2019 r. najwyższy poziom 24, 30 USD ustalony na 3 maja. Akcje American Eagle spadły o 17, 1% z niskiego poziomu 13, 66 USD ustalonego 4 września.
Rozczarowująca sprzedaż w tym samym sklepie była przyczyną negatywnej reakcji na zyski. Problem częściowo wynikał ze zmniejszenia sprzedaży odzieży na ciepłe dni z powodu chłodniejszej pogody w maju i późnego rozpoczęcia sezonu szkolnego.
Dzienny wykres dla American Eagle
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla American Eagle Outfitters pokazuje „krzyż śmierci”, który powstał 20 listopada, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) spadła poniżej 200-dniowego SMA, wskazując, że nastąpią niższe ceny. Niepowodzenie z powodu najwyższego poziomu 24, 30 USD w dniu 3 maja było spowodowane chińskimi taryfami i uniemożliwiło utworzenie się „złotego krzyża” podczas spadku w maju. Inwestorzy mogli sprzedać akcje w testach 200-dniowego SMA między 28 marca za 22, 37 USD a 10 maja za 22, 17 USD.
Zamknięcie 19, 33 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do moich zastrzeżonych danych analitycznych, co spowodowało roczny zwrot w wysokości 19, 19 USD. Ten poziom był magnesem między 2 stycznia a 5 czerwca. Zamknięcie w wysokości 16, 90 USD z 28 czerwca było kolejnym wkładem, który doprowadził do półrocznego obrotu na 16, 96 USD. Poziomy te odpowiadają poziomym liniom pokazanym na mapie. 50-dniowe i 200-dniowe umowy SMA wynoszą odpowiednio 16, 70 USD i 19, 35 USD.
Tygodniowy wykres dla American Eagle
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla American Eagle jest neutralny, z zapasem poniżej zmodyfikowanej pięciotygodniowej średniej ruchomej 16, 63 USD i poniżej 200-tygodniowej SMA, czyli „powrotu do średniej” na 17, 56 USD, ostatnio testowanej w tygodniu 2 sierpnia Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w ubiegłym tygodniu o 29, 71, w porównaniu z 21, 68 30 sierpnia. Dodatnią rozbieżnością jest wzrost powyżej przekroczonego progu 20, 00.
Strategia handlowa: Kup akcje American Eagle Outfitters pod względem słabości w kierunku testu najniższego poziomu z 4 września, wynoszącego 13, 66 USD, i zmniejsz zasoby siły do rocznego poziomu obrotu w wysokości 19, 19 USD, ponieważ półroczny wskaźnik obrotu w wysokości 16, 96 USD pozostaje magnesem.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny zmienia się na koniec każdego miesiąca, ostatnio 30 sierpnia. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
