Niskie koszty i łatwość obrotu funduszami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) sprawiły, że są one coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów, a dostępne są złote fundusze ETF, które oferują różnorodne ekspozycje na rynku złota. Jednak tylko garść dostępnych złotych ETF-ów oferuje bonus w postaci wypłaty dywidendy: Sprott Gold Miners ETF (SGDM), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDXJ) i PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (PSAU).
Złote fundusze ETF, które zawierają fizyczny metal szlachetny lub kontrakty futures na złoto, nie oferują rentowności dywidendy. Dywidendy są dostępne tylko w przypadku funduszy ETF opartych na akcjach, które inwestują w akcje spółek zaangażowanych w przemysł złota. Fundusze ETF, które wypłacają dywidendy, oferują pewną ochronę przed ryzykiem, szczególnie na niestabilnych rynkach, a także oferują dochody inwestorom, utrzymując inwestycje przez długi okres czasu.
Wszystkie informacje tutaj były aktualne na dzień 15 października 2018 r.
Sprott Gold Miners ETF
Sprott Gold Miners ETF posiada portfel ponad 25 akcji wydobywczych złota i srebra i ma na celu odzwierciedlenie wyników indeksu Sprott Zacks Gold Miners. Indeks bazowy zawiera akcje złota i srebra będące przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach, podzielone na trzy poziomy w oparciu o wskaźniki wzrostu przychodów i relacji długu do kapitału własnego (D / E). Uruchomiony w 2014 r. Fundusz ma 131, 99 mln USD aktywów netto. Główne pakiety obejmują Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold i Newmont Mining Corp., z których każda posiada ponad 14% aktywów portfela. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 57%, a stopa dywidendy wynosi 0, 76%.
Wektory VanEck Gold Miners ETF
ETF VanEck Vectors Gold Miners, uruchomiony przez Van Eck w 2006 roku, ma około 9, 08 miliarda dolarów aktywów netto, co czyni go jednym z największych i najczęściej notowanych na rynku ETF-ów złota. Zazwyczaj inwestuje się go co najmniej w 80% w akcje, które zawierają indeks NYSE Arca Gold Miners, który śledzi ogólne wyniki spółek zaangażowanych w przemysł wydobycia złota. Główne udziały obejmują Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. i Goldcorp. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi -5, 24%. Fundusz utrzymuje wskaźnik kosztów na poziomie 0, 53% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 0, 95%.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
ETF iShares MSCI Global Gold Miners został wydany w 2012 roku przez BlackRock. Ma 204, 46 mln USD aktywów netto. ETF śledzi indeks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, który śledzi wyniki firm zarówno w rozwiniętych, jak i wschodzących gospodarkach rynkowych, których głównym źródłem przychodów jest wydobycie złota. Trzy najlepsze portfele to Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp i Newcrest Mining Ltd., z których każde stanowi ponad 9% portfela. Średni roczny zwrot z trzech lat wynosi 11, 29%, a stopa dywidendy wynosi 0, 83%. ETF iShares MSCI Global Gold Miners oferuje niski wskaźnik kosztów wynoszący 0, 39%.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
ETF VanEck Vectors Gold Miners został uruchomiony przez Van Eck w 2009 roku i ma około 4, 7 miliarda dolarów aktywów netto. Ta uzupełniająca oferta GDX ETF firmy Van Eck oferuje ekspozycję na firmy wydobywające złoto o niższych wartościach kapitalizacji rynkowej. Jego celem jest odzwierciedlenie globalnego indeksu wektorów rynkowych Junior Gold Miners, który został opracowany w celu odzwierciedlenia wyników małych i średnich spółek, które uzyskują większość swoich przychodów z wydobycia złota i srebra. Główne portfele obejmują Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. i Evolution Mining Ltd. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi -6, 62%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 54%, a stopa dywidendy 0, 04%.
Invesco Global Gold & Precious Metals ETF
W 2008 r. Invesco uruchomiło globalną ETF PowerShares Global Gold and Precious Metals, która ma 23, 75 miliona USD aktywów ogółem. ETF śledzi globalny indeks złota i metali szlachetnych NASDAQ OMX, który mierzy ogólną wydajność około 50 globalnych firm, które są jednymi z najbardziej płynnych i szeroko notowanych firm zajmujących się wydobyciem metali szlachetnych. Portfel funduszu obejmuje szerszą ekspozycję na cały sektor metali szlachetnych niż ETFy skupione wyłącznie na złocie. Trzy najlepsze portfele to Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. i Franco-Nevada Corp. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 75%, jego średni roczny zwrot z pięciu lat wynosi -5, 08%, a stopa dywidendy wynosi 2, 15%.
