Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) jest jedną z najbardziej znanych firm inwestycyjnych, oferującą inwestorom szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, w tym setki funduszy inwestycyjnych, które pomagają zarządzać ich majątkiem. Fundusze wspólnego inwestowania Franklin Templeton mogą pochwalić się bardzo doświadczonymi zespołami zarządzającymi, zdyscyplinowanym podejściem inwestycyjnym i wysokimi notami agencji ratingowych.
Franklin Mutual European Fund Klasa A
Zarządzane aktywa (AUM): 2, 137 miliarda USD
Średni roczny zwrot z aktywów netto (NAV) w latach 2013-2018: 3, 19%
Wskaźnik kosztów netto: 1, 29%
Franklin Mutual European Fund Class A dąży do wzrostu wartości kapitału, którego dochodem jest dodatkowy cel, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek europejskich. Koncentruje się przede wszystkim na niedowartościowanych kapitałowych papierach wartościowych oraz, w mniejszym stopniu, zagrożonych papierach wartościowych i możliwościach arbitrażu fuzji.
Ponieważ fundusz kupuje kapitałowe papiery wartościowe w walutach obcych, takich jak euro i funt szterling, zwroty funduszu są bardzo narażone na ryzyko walutowe i mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów walutowych. Fundusz ma przeważoną ekspozycję na akcje w Wielkiej Brytanii przy około 29, 9 procentach alokacji, podczas gdy niemieckie akcje stanowią około 13, 69% portfela funduszu. Pod względem alokacji sektorowej akcje ubezpieczeniowe stanowią 12, 86% aktywów funduszu, a dobra inwestycyjne mają 10, 92% alokacji.
Fundusz pobiera opłaty za obciążenie w wysokości 5, 5% i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 1000 USD.
Federalny zwolniony z podatku dochodowego fundusz Franklin klasy A.
AUM: 10, 8 mld USD
Średni roczny zwrot NAV 2013-2018: 3, 82%
Wskaźnik kosztów netto: 0, 62%
Federalny zwolniony z podatku dochodowego fundusz klasy A Franklin dąży do generowania bieżącego dochodu poprzez inwestowanie w zwolnione z podatku obligacje komunalne emitowane przez gminy amerykańskie. Ponieważ obligacje komunalne są zwolnione z podatków federalnych, fundusz ten jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów o wysokich przedziałach podatkowych. Fundusz zazwyczaj kupuje i utrzymuje obligacje komunalne do terminu zapadalności, co skutkuje bardzo niskim wskaźnikiem obrotu. To sprawia, że Franklin Federal Tax-Free Income Fund jest bardzo efektywny podatkowo. Obligacje emitowane przez gminy w Kalifornii, Teksasie i Nowym Jorku mają najwyższą wagę w portfelu funduszu. Ponad 85% obligacji funduszu ma rating inwestycyjny.
Według stanu na dzień 30 września 2018 r. Fundusz ma średni czas trwania wynoszący 4, 3 lat, a 30-dniowy dochód z SEC wynosi 2, 29%. Fundusz jest jednym z najstarszych funduszy Franklin i jest zarządzany przez tego samego zarządzającego funduszem od ponad 18 lat. Minimalny wymóg inwestycyjny dla funduszu wynosi 1000 USD.
Franklin Utilities Klasa A
AUM: 5, 7 mld USD
Średni roczny zwrot NAV 2013-2018: 8, 77%
Wskaźnik kosztów netto: 0, 73%
Franklin Utilities Class A inwestuje około 90% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe firm świadczących usługi użyteczności publicznej, takie jak energia elektryczna, woda i usługi łączności. Fundusz pobiera opłatę za obciążenie w wysokości 4, 25% i ma minimalny wymóg inwestycyjny w wysokości 1000 USD.
Templeton Global Bond Fund Klasa C
AUM: 34, 9 mld USD
Średni roczny zwrot NAV 2013-2018: 1, 18%
Wskaźnik kosztów netto: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund Class C szuka na świecie okazji inwestycyjnych w walutach, stopach procentowych i kredytach państwowych, które mogą zaoferować atrakcyjne potencjalne zwroty i dodatkową dywersyfikację portfela. Obligacje państwowe wyemitowane przez kraje Ameryki mają największą wagę w portfelu funduszu, z całkowitą alokacją około 44%. Ogólnie rzecz biorąc, obligacje emitowane przez kraje azjatyckie stanowią 24% portfela funduszu, a około 26% portfela jest w gotówce i ekwiwalentach.
Michael Hasenstab zarządza Templeton Global Bond Fund od 2001 roku. Fundusz nie pobiera opłaty za obciążenie i wymaga od inwestorów wniesienia co najmniej 1000 USD.
