Solidne zyski z głównych rafinerii ropy i gazu za trzeci kwartał nie odepchnęły cen ropy naftowej do tankowania i „rynkowego ryzyka”, w którym akcje światowe gwałtownie się sprzedały w październiku. VanEck Vectors Oil Refiners ETF (CRAK), fundusz giełdowy (ETF) dedykowany rafineriom, spadł o 10, 9% w październiku i spadł prawie o 5% w tym miesiącu od 15 listopada.
Po osiągnięciu prawie czteroletniego maksimum na poziomie 76, 9 USD na początku października, lekkie kontrakty terminowe na ropę naftową (CL = F) w grudniu 2018 r. Spadły w listopadzie o 54, 75 USD - spadek o blisko 30% - w związku ze słabszą konsumpcją i rosnącą produkcją prognozy zaczęły się pojawiać. Analitycy powołują się na dolara amerykańskiego, który wzrósł o około 3% w stosunku do koszyka walut w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, jako główny czynnik wpływający na słabsze perspektywy globalnego popytu.
Odpowiednio zaopatrzony rynek z mniejszym zapotrzebowaniem na ropę będzie prawdopodobnie oddziaływał na rafinerie ciśnieniowe w dającej się przewidzieć przyszłości. Podczas gdy zapasy rafinerii wydają się być wyprzedane w perspektywie krótkoterminowej, handlowcy powinni obserwować te trzy nazwy w branży pod kątem możliwości zwarcia w przypadku powrotu do krytycznych poziomów oporu.
Valero Energy Corporation (VLO)
Valero Energy, z siedzibą w San Antonio w Teksasie, jest największą niezależną rafinerią w Stanach Zjednoczonych, o całkowitej wydajności wynoszącej 3, 1 miliona baryłek ropy dziennie. Mimo że firma osiągnęła przychody w trzecim kwartale w wysokości 30, 8 mln USD, wciąż nie spełniła oczekiwań analityków na poziomie 31, 8 mln USD. Po wartości 83, 27 USD, kapitalizacji rynkowej 35, 3 mld USD, stopie dywidendy wynoszącej 3, 89% i 1, 7% krótkich odsetek, akcje Valero Energy spadły o 19, 77% w ciągu ostatniego miesiąca, osiągając wyniki poniżej średniej w branży o prawie 4% w tym samym okresie, co w 15 listopada 2018 r.
Akcje Valero wzrosły o ponad 37% między styczniem a początkiem czerwca, po czym porównały prawie wszystkie te zyski do końca października. Cena akcji spółki nadal spadała w listopadzie, a 15 listopada doszło do niskiego poziomu 80, 88 USD w dniu 15 listopada. Handlowcy powinni dążyć do skrócenia zapasów po przejściu do poziomu 89 USD, gdzie cena powinna znaleźć opór z 10-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) i akcji cenowej w linii poziomej. Rozważ czekanie na stochastyczny oscylator, który jest wskaźnikiem pędu, aby dać wykupiony odczyt powyżej 80, aby pomóc w określeniu czasu wejścia.
Phillips 66 (PSX)
Założony w 1875 r. Phillips 66, którego kapitalizacja rynkowa wynosi 44, 4 miliarda dolarów, działa jako firma produkująca energię i logistyka o łącznej dziennej zdolności przerobowej wynoszącej 2, 1 miliona baryłek ropy. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) z Warren Buffet ujawniło w czerwcu, że zmniejszyło swoje udziały o 36% w spółce z Houston. Chociaż akcje Phillipsa 66 spadły tylko o 2, 59% w ciągu roku, spadły o prawie 16% w ciągu ostatnich trzech miesięcy od 15 listopada 2018 r., Śledząc niższą cenę ropy. Firma wypłaca dywidendę w wysokości 3, 35%, a 1, 03% wyemitowanych akcji jest krótkoterminowych.
Wykres dla Phillips 66 uformował wzór głowy i ramion na przestrzeni sześciu miesięcy, przy czym cena akcji kształtuje się obecnie około 10 USD poniżej 200-dniowego SMA. Ci, którzy chcą skrócić czas akcji, powinni znaleźć punkt wejścia na poziomie 104 USD - obszar zlewności oporu z poziomu 38, 2% zniesienia Fibonacciego, poziomej akcji cenowej i spadającego 50-dniowego SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Petroleum, włączona w 2009 r., Rafinuje, transportuje i sprzedaje produkty naftowe. Firma, której kapitalizacja rynkowa wynosi 45, 2 miliarda dolarów, ma zdolność przerobową wynoszącą 1, 7 miliona baryłek dziennie i jest właścicielem 2750 sklepów detalicznych, za pośrednictwem których sprzedaje paliwa transportowe. Według stanu na 15 listopada 2018 r. Akcje Marathon Petroleum spadły o 15, 98% w ciągu ostatniego miesiąca, przy 1, 72% akcji spółki zanotowanej. Inwestorzy otrzymują dywidendę w wysokości 2, 82%.
Cena akcji spółki stanowiła luźno skonstruowaną potrójną górę między wrześniem a październikiem, zanim rozpoczęła się gwałtowna wyprzedaż w połowie października. Handlowcy powinni rozważyć zebranie wieców w obszarze od 68 do 70 USD, gdzie cena powinna napotkać opór od lipcowego zamachu i 20 SMA.
