Co to jest klin?
Klin jest wzorem cen oznaczonym przez zbieżne linie trendu na wykresie cen. Dwie linie trendu zostały narysowane, aby połączyć odpowiednie wzloty i upadki serii cen w ciągu 10 do 50 okresów. Linie pokazują, że wzloty i upadki albo rosną, albo spadają i różnią się szybkościami, dając wygląd klina, gdy linie zbliżają się do zbieżności. Kliniczne linie trendu są uważane przez analityków technicznych za przydatne wskaźniki potencjalnego odwrócenia akcji cenowej.
Kluczowe dania na wynos
- Wzory klinowe zazwyczaj charakteryzują się zbieżnymi liniami trendu w okresie od 10 do 50 okresów handlowych. Wzory można uznać za kliny rosnące lub opadające. Wzory te mają wyjątkowo dobre wyniki w prognozowaniu odwrócenia cen.
Zrozumienie wzoru klina
Wzór klina może sygnalizować zwyżkowe lub niedźwiedzie odwrócenie cen. W obu przypadkach wzór ten ma trzy wspólne cechy: po pierwsze, zbieżne linie trendu; po drugie, wzór malejącego wolumenu wraz z postępem ceny; po trzecie, przebicie jednej z linii trendu. Dwie formy wzoru klina to klin rosnący (który sygnalizuje odwrót niedźwiedzi) lub klin opadający (który sygnalizuje odwrót uparty).
Powstający klin
Zwykle dzieje się tak, gdy cena papieru wartościowego rośnie w czasie, ale może również wystąpić w trakcie trendu spadkowego.
Powstający klin.
Linie trendu narysowane powyżej i poniżej wzorca wykresu cenowego mogą się zbiegać, aby pomóc traderowi lub analitykowi w przewidywaniu odwrócenia przełomu. Podczas gdy cena może wykraczać poza którąkolwiek linię trendu, wzory klina mają tendencję do łamania się w przeciwnym kierunku niż linie trendu.
Dlatego rosnące wzory klinów wskazują na bardziej prawdopodobny potencjał spadku cen po przebiciu dolnej linii trendu. Handlowcy mogą dokonywać uprzywilejowanych transakcji po rozbiciu, sprzedając papiery wartościowe krótkie lub używając instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures lub opcje, w zależności od wykreślanego papieru wartościowego. Transakcje te miałyby na celu zyskanie na potencjalnym spadku cen.
Falling Wedge
Kiedy cena papieru wartościowego spada z czasem, może pojawić się wzór klina, podobnie jak tendencja kończy swój ruch w dół. Linie trendu narysowane powyżej wzlotów i upadków poniżej wzorca wykresu cenowego mogą zbiegać się, gdy slajd cen traci impet, a kupujący wkraczają, aby spowolnić tempo spadku. Zanim linie się zbiegną, cena może przebić się powyżej górnej linii trendu.
Falling Wedge.
Gdy cena przekroczy górną linię trendu, oczekuje się, że bezpieczeństwo się odwróci i trend będzie wyższy. Handlowcy identyfikujący zwyżkowe sygnały odwracalne chcieliby szukać transakcji, które skorzystają na wzroście ceny zabezpieczenia.
Korzyści handlowe dla wzorów klina
Zgodnie z ogólną zasadą ceny strategie wzorcowe dla systemów handlowych rzadko dają zwroty, które przewyższają z czasem strategie kupna i utrzymania, ale niektóre wzorce wydają się jednak przydatne w prognozowaniu ogólnych trendów cenowych. Niektóre badania sugerują, że wzór klina wybucha w kierunku odwrócenia (uparty upór dla opadających klinów i niedźwiedzi wybuch dla rosnących klinów) częściej niż dwie trzecie czasu, przy czym klin opadający jest bardziej niezawodnym wskaźnikiem niż klin rosnący.
Ponieważ wzory klinowe są zbieżne z mniejszym kanałem cenowym, odległość między ceną w momencie wejścia do handlu a ceną stop loss jest względnie mniejsza niż początek wzoru. Oznacza to, że stop loss może zostać umieszczony blisko w momencie rozpoczęcia handlu, a jeśli transakcja się powiedzie, wynik może przynieść większy zwrot niż kwota ryzykowana na początku transakcji.
