Składnik Dow Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) zebrał prawie 15% w pierwszych trzech listopadowych sesjach po doniesieniach, że łańcuch narkotykowy o wartości 52 miliardów dolarów przeprowadził wstępne rozmowy z firmami private equity w celu „przejścia na prywatny rynek”. Według źródeł Reutera wielu firmom private equity nie podoba się ten pomysł, zaniepokojony „perspektywami biznesowymi i wyzwaniami związanymi z finansowaniem transakcji”, budzący wątpliwości co do tego, czy spekulacyjne kupowanie odsetek zwróci się w nadchodzących tygodniach.
Akcje Walgreens gwałtownie spadły przez większość 2019 r., Spadając do dolnej szczeliny pod względem siły względnej komponentu Dow. Fala niedźwiedzi zaczęła się odwracać w czerwcu, kiedy osiągnęła najniższy poziom od sześciu lat i osiągnęła wyższy poziom, podczas gdy sierpniowy test przyciągnął zainteresowanie zakupami. Kolejna poprawa zakończyła w tym tygodniu podwójne odwrócenie, uruchamiając sygnały kupna, które mogłyby przetrwać obecną falę spekulacyjną.
Wykres długoterminowy WBA (1990-2019)
TradingView.com
Akcje oczyściły opór w 1987 r. Po skorygowanym podziale o 2, 81 USD w 1990 r. I weszły w silną tendencję wzrostową, która w 1995 r. Przerodziła się w pionową trajektorię. Imponujące zyski utrzymały się na wysokim poziomie z 33, 94 USD w 1999 r., Co dało początek wąskiej konsolidacji, po której nastąpił szybki wzrost najwyższy poziom w 2000 r. 45, 75 USD. Oznaczało to najwyższy szczyt w ciągu najbliższych pięciu lat, wyprzedzając szeroki zakres handlu ze wsparciem w wysokości od 20 do 20 USD.
Przełom w 2006 r. Niewiele się zmienił, opóźniając zaledwie sześć punktów powyżej szczytu w 2000 r. Następnie agresywni sprzedawcy przejęli kontrolę, powodując stały trend spadkowy, który przyspieszył do 10-letniego minimum podczas załamania gospodarczego w 2008 roku. Kolejna fala ożywienia zajęła prawie pięć lat, aby ukończyć podróż w obie strony do wcześniejszego maksimum, generując natychmiastowy wybuch i wzrost, który osiągnął najwyższy w historii poziom 97, 30 USD latem 2015 roku.
Szeroki wzorzec z podwójną górą spadł w dół w 2017 r., Ustanawiając trwały trend spadkowy, który zanotował niższe wzloty i upadki w trzecim kwartale 2019 r. Wyprzedaż osiągnęła krytyczne poparcie w wąskim wyrównaniu między wybuchem w 2013 r. A rajdem Fibonacci.618 poziom zniesienia w kwietniu i testował ten parkiet przez sześć miesięcy, zanim gwałtownie wzrósł w listopadzie. Ta zwyżkowa akcja podnosi szanse na trwałe dno i nowy trend wzrostowy.
Miesięczny oscylator stochastyczny spadł do najbardziej ekstremalnego wyprzedanego odczytu technicznego od 2011 r. W drugim kwartale 2019 r. I wszedł w cykl zakupów w sierpniu. Wzrost nadal nie osiągnął strefy wykupienia, przewidując dalsze wzrosty, które mogą się utrzymywać do 2020 r. Jednak wykup lewarowany oznacza również, że akcje nie będą już handlować, więc zyski z pozycji „kup i trzymaj” będą zależeć od dokładnego przypuszczenia ceny wykupu zamiast wiedzy technicznej.
Tabela krótkoterminowa WBA (2018-2019)
TradingView.Com
Siatka Fibonacciego rozciągnięta wzdłuż pionowego spadku między listopadem 2018 r. A wrześniem 2019 r. Uwydatnia pięciofalowy wzorzec Elliotta z równą wielkością trzecią i piątą falą. Piąta fala wydrukowała siedmiopunktową lukę, która wypełniła się w tym tygodniu, gdy wzrost nastąpił powyżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i zakończył 100% zniesienie do najwyższego poziomu z 19 marca powyżej 63 USD. Strefa cenowa od 57 do 60 USD powinna oferować w tym układzie szansę na niskie ryzyko, podczas gdy opór w połowie lat 60. spowalnia lub opóźnia postęp.
Wskaźnik kumulacji wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najniższy poziom w 2017 r. I wszedł w fazę akumulacji, która osiągnęła rekordowy poziom w listopadzie 2018 r. Ta uparta rozbieżność wskazuje, że wypłaty dywidendy utrzymały bazę akcjonariuszy na wysokim poziomie pomimo minusem, popartym dużą ilością połowów dennych i polowania na wartości. Akcje są również składnikiem Dow, korzystając z presji zakupowej funduszy indeksowych.
Transakcje krótkoterminowe wyglądają w tym momencie bardziej atrakcyjnie niż strategia kupuj i trzymaj, ponieważ nie wiemy, czy spekulacje na transakcjach spowodują faktyczny wykup. Ponadto awaria prawdopodobnie wywoła ucieczkę spekulantów, potencjalnie powodując gwałtowny spadek z powrotem do połowy 50 USD. Mimo to ten trend spadkowy może oferować możliwość zakupu, ponieważ większość technik wskazuje, że długoterminowy trend spadkowy Walgreens dobiegł końca.
Dolna linia
Akcje Walgreens gwałtownie wzrosły w reakcji na doniesienia, że dążą do wykupu lewarowanego przez firmy private equity.
