Co to jest data handlu?
Datą handlu jest miesiąc, dzień i rok, w którym zlecenie jest realizowane na rynku. Datą transakcji jest dzień, w którym realizowane jest zamówienie na zakup, sprzedaż lub inne nabycie papieru wartościowego. Data transakcji jest ustalana dla wszystkich rodzajów transakcji dotyczących zabezpieczeń inwestycji na rynku.
Zrozumienie daty handlu
Data transakcji może dotyczyć zakupu, sprzedaży lub przekazania dowolnego rodzaju papieru wartościowego, w tym obligacji, akcji, instrumentów walutowych, towarów i kontraktów terminowych. Dokładny czas zawarcia transakcji wpływa na datę zawarcia transakcji. Większość transakcji ma miejsce w czasie godzin rynkowych i jest rejestrowana wraz z datą handlu w danym dniu. Transakcje występujące poza standardowymi godzinami rynkowymi mogą zawierać alternatywne raporty dotyczące transakcji. Transakcje realizowane po zamknięciu rynku są zazwyczaj rejestrowane z datą zawarcia transakcji następnego dnia.
Data transakcji i data rozliczenia
Data transakcji jest jedną z dwóch ważnych dat związanych z transakcją. Data transakcji rejestruje i inicjuje transakcję. Data rozliczenia jest kolejnym krokiem transakcji. Data rozliczenia zwykle różni się od daty zawarcia transakcji. Data rozliczenia jest datą wykonania przelewu między dwiema stronami. Warto zauważyć, że faktyczna własność prawna jest przenoszona w dniu rozliczenia, a nie w dniu zawarcia transakcji.
Czas, który upływa między datą transakcji a datą rozliczenia różni się w zależności od instrumentu handlowego i jest znany jako okres rozliczeniowy. Termin rozliczenia jest oznaczany jako T + liczba dni do rozliczenia. Niektóre instrumenty, takie jak certyfikaty depozytowe (CD), mają daty rozliczenia takie same jak data transakcji. Fundusze wspólnego inwestowania mogą zostać rozliczone jeden dzień po dacie zawarcia transakcji. We wrześniu 2017 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wprowadziła rozrachunek T + 2 dla większości papierów wartościowych. Rozliczenie T + 2 dotyczy akcji, obligacji, miejskich papierów wartościowych, funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego, niektórych funduszy wspólnego inwestowania i spółek komandytowych prowadzących obrót na giełdzie.
Przykład daty handlu
Aby lepiej zrozumieć proces handlu i datę handlu, rozważ następujący przykład. Inwestor kupuje 10 akcji ze swojej platformy maklerskiej we wtorek, 5 grudnia 2019 r. W standardowych godzinach handlowych. Zakup inwestora inicjuje transakcję i otrzymuje datę handlu 5 grudnia 2019 r. Czas przetwarzania na zapasy wynosi dwa dni, więc kupujący oficjalnie otrzyma akcje na swoim rachunku handlowym w T + 2, co jest równoznaczne z rozliczeniem data czwartku, 7 grudnia 2019 r.
