Fundusze akcyjne w sektorze materiałowym, czasem określane jako sektor podstawowy, koncentrują się na firmach zajmujących się przetwarzaniem, pozyskiwaniem lub produkcją minerałów, metali, lasów, chemikaliów, tworzyw sztucznych i innych zasobów naturalnych. Sektor podstawowych materiałów jest wrażliwy na wahania podaży i popytu, ponieważ cena surowców, takich jak złoto lub inne metale, zwykle zależy od popytu.
Istnieje pewna skrzyżowanie podstawowych materiałów z sektorami użyteczności publicznej lub energetyki. Główna różnica polega na tym, że sektor materiałów zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem surowców na wczesnym etapie i zwykle nie wytwarza produktów, które trafiają do konsumentów.
W tym miejscu przyjrzymy się trzem kapitałowym funduszom inwestycyjnym w sektorze materiałowym: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) i Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Wszystkie informacje były dokładne na dzień 2 października 2018 r.
Akcje Admiral Vanguard Materials Index Fund
Aktywa netto: 3, 20 mld USD
Wskaźnik kosztów: 0, 10%
Wydajność: 1, 64%
Z pewnością najlepszy prawdziwy fundusz indeksowy w kategorii podstawowych materiałów, akcje Awangardy Materiałów Indeksowych Admiral są tańsze niż większość jego konkurentów 10-krotnie i oferują ponadprzeciętne zwroty w okresach trzyletnich, pięcioletnich i dziesięcioletnich. Morningstar przyznaje temu funduszowi czterogwiazdkową ocenę, która rozpoczęła się 11 lutego 2004 r.
Ten fundusz wspólnego inwestowania śledzi wyniki indeksu Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, który składa się z dużych, średnich i małych amerykańskich firm z sektora materiałów. Aby zostać uwzględnionym, zapas musi zostać sklasyfikowany jako materiał zgodnie z Globalną Normą Klasyfikacji Przemysłu (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Aktywa netto: 1, 53 mld USD
Wskaźnik kosztów: 0, 77%
Wydajność: 1, 03%
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, który rozpoczął działalność 29 lipca 1985 r., Koncentruje się na podzbiorze sektora materiałowego. Opłaty są niskie, a baza aktywów jest duża, więc ryzyko zamknięcia lub ucieczki kapitału do bardziej efektywnych funduszy inwestycyjnych jest niewielkie. Według Morningstar fundusz Fidelity Select Chemicals Portfolio zajmuje 1% pierwszej kategorii w kategorii dla okresów trzyletnich, pięcioletnich i dziesięcioletnich. Zarządzanie serią Fidelity Select jest szanowane w branży, a fundusz ten uzyskał pięć gwiazdek od Morningstar.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Aktywa netto: 1, 52 mld USD
Wskaźnik kosztów: 0, 79%
Wydajność: 0, 82%
Doskonałą międzynarodową opcją w obszarze funduszy materiałowych jest fundusz portfelowy Fidelity Select Materials, fundusz inwestycyjny poniżej przeciętnego ryzyka i kosztu poniżej przeciętnej z ponadprzeciętnymi zwrotami z całego okresu dla tej kategorii. Fundusz został uruchomiony 29 września 1986 r.
Spośród 129 funduszy w kategorii zasobów naturalnych / podstawowych materiałów, portfel materiałów Fidelity Select jest prawdopodobnie jednym z najbardziej zróżnicowanych, nie tracąc z oczu. Około 92% aktywów funduszu stanowią podstawowe materialne akcje, a reszta przypada na kategorie konsumentów: cykliczną, przemysłową i energetyczną. W gospodarstwach znajduje się więcej średnich firm niż dużych firm, chociaż jest o wiele mniej małych firm w porównaniu do średniej kategorii. Ogólne nachylenie dotyczy spółek o dużej, średniej lub niższej kapitalizacji, aw zasobach występuje element wartości. Morningstar przyznaje temu funduszowi czterogwiazdkową ocenę.
