Zwiększone ryzyko wojny handlowej i wynikający z tego poziom zwiększonej zmienności finansowej powodują, że inwestorzy szukają segmentów rynku, na których mogliby chronić swój kapitał. Choć w tej chwili może to nie wydawać się oczywiste, jednym z segmentów rynku, który warto bliżej przyjrzeć się, są finanse USA.
Wielkość, skala i ogólne znaczenie firm z tego sektora oznaczają, że mają one zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu światowej gospodarki. Do tej pory wykazali się umiejętnością pokonywania wyzwań po drodze, a niedawny upadek może być idealnym czasem na zwiększenie ekspozycji.
Sektor finansowy Wybierz fundusz SPDR (XLV)
Jedną z metod wykorzystywanych przez wiele osób w celu uzyskania wglądu w szerokie segmenty rynku jest analiza popularnych produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego, takich jak Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Jak widać na poniższym wykresie, ostatnie rozmowy o manipulacji chińską walutą i zwiększonym ryzyku wojny handlowej zbiegły się z odbiciem wpływowej linii trendu. Spadek w ciągu ostatnich kilku sesji giełdowych spowodował, że cena zbliżyła się do wsparcia niższej linii trendu i 200-dniowej średniej kroczącej.
Poziomy te konsekwentnie działały jako mocne wskazówki do określania miejsca docelowego przy zakupie, sprzedaży i zatrzymaniu zamówień w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obserwatorzy analiz technicznych prawdopodobnie będą mieli optymistyczne nastawienie do sektora finansowego i wykorzystają ostatnie zmiany jako okazję do wejścia w jedną z najlepszych konfiguracji ryzyka do zysku w tym roku. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostaną umieszczone poniżej 26 $, w przypadku gdy słabość wystarczy, aby odwrócić kierunek trendu długoterminowego.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) jest jednym z gigantów amerykańskiego sektora finansowego i jest „gotową” akcją dla wielu długoterminowych aktywnych inwestorów. Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że cena kształtuje się w pobliżu długoterminowego wsparcia 200-dniowej średniej ruchomej (pokazanej czerwoną linią). Świeczniki w stylu doji, które powstały w ciągu ostatnich dwóch sesji, pokazują, że byki nadal kontrolują ten trend i że odbicie może być wyższe w kartach.
Uparty inwestorzy będą chcieli wprowadzić pozycję jak najbliżej obecnych poziomów i poszukać odbicia w kierunku linii trendu w pobliżu 31 USD. Składając zlecenie stop-loss poniżej ostatniego minimum, ta konfiguracja zasadniczo oznacza, że inwestorzy ryzykują grosze, aby zarobić dolary, jeśli tempo na ich korzyść się zmieni.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Globalny charakter działalności Goldman Sachs Group, Inc. (GS) oznacza, że firma jest silnie narażona na ryzyko geopolityczne. Jednak powiedziawszy to, natura Goldman Sachs oznacza również, że ma silną ekspozycję na bieżące, ugruntowane i rozwijające się firmy z całego świata, które działają jak naturalny żywopłot. Z perspektywy długoterminowej wejście na pozycję w firmie takiej jak Goldman Sachs w okresach słabości rynku jest tym, o czym często marzy wielu traderów.
Jak widać na wykresie, niedawny ruch w kierunku długoterminowego wsparcia dla 50-dniowej i 200-dniowej średniej kroczącej również zbiegł się z upartym przejściem między tymi dwoma wspólnymi wskaźnikami (pokazanymi przez niebieskie kółko). Ta konfiguracja będzie szczególnie interesująca dla aktywnych traderów, ponieważ jest często używana do oznaczenia początku dużej tendencji wzrostowej. Obecne poziomy sugerują również, że ryzyko / nagroda jest wyraźnie na korzyść byków, a wielu prawdopodobnie złoży zamówienia stop-loss albo poniżej 196, 80 USD lub 182 USD, w zależności od tolerancji ryzyka.
Dolna linia
Niedawna słabość rynku spowodowała, że cena głównych amerykańskich finansów w kierunku głównych poziomów długoterminowego wsparcia. Jak pokazano na powyższych wykresach, aktywni inwestorzy prawdopodobnie będą patrzeć na ostatnią słabość jako okazję do zakupu. W większości przypadków inwestorzy będą próbować sprawić, by konfiguracja ryzyka / nagrody działała na ich korzyść, składając zlecenia stop-loss poniżej określonych poziomów wsparcia, na wypadek, gdyby strach przed wojną handlową nadal się nasilał.
