Texas Instruments Incorporated (TXN) zanotował zysk na akcję (EPS) po zamknięciu 22 października, ale stracił przychody i zaoferował rozczarowujące wskazówki. Akcje były w obrocie między półrocznym obrotem wynoszącym 127, 62 USD, a kwartalnym ryzykownym poziomem na poziomie 132, 51 USD po ustaleniu najwyższego w ciągu dnia poziomu 132, 20 USD w dniu 15 października. Texas Instruments spadł poniżej 127, 62 USD w dniu 23 października i prawie przetestował 200-dniowy prosty ruch średnio 115, 06 USD.
Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu za 120, 51 USD, co oznacza wzrost o 27, 5% rok do roku, a na terytorium hossy o 37, 4% powyżej najniższego poziomu z 26 grudnia 87, 70 USD. Wartość akcji wynosi obecnie 8, 8% poniżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 132, 20 USD ustalonego 15 października. Texas Instruments ma neutralny profil podstawowy ze współczynnikiem P / E wynoszącym 22, 47 i dywidendą wynoszącą 2, 60%, według Macrotrends. Wartość zapasów przekroczyła lub dopasowała szacunki EPS przez 17 kolejnych kwartałów.
Wydaje się, że Texas Instruments wierzy, że ożywienie w branży półprzewodników zostało przesunięte na 2020 r. Firma wskazała, że jej przychody analogowe spadły o 8%, podczas gdy aplikacje do przetwarzania wbudowanego spadły o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pojęcie to zostało zakwestionowane w późniejszym tygodniu, ponieważ indeks Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ustanowił najwyższy poziom w ciągu dnia w piątek, 25 października.
Dzienny wykres dla Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Texas Instruments pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 25 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Kiedy akcje osiągnęły 26 grudnia najniższy poziom 87, 70 USD i zamknęły tego dnia 97, 98 USD, nastąpiło pozytywne „kluczowe odwrócenie”, ponieważ zamknięcie to było powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia 90, 55 USD. Roczny poziom wartości na poziomie 96, 08 USD był poziomem przejściowym między 8 a 23 stycznia jako okazja do zakupu.
Zamknięcie 114, 76 USD w dniu 28 czerwca było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a półroczny zwrot w wysokości 127, 62 USD nie utrzymał się po ostatnim raporcie zysków. Ten poziom był magnesem od 24 lipca. Zamknięcie 129, 24 USD w dniu 30 września również było wkładem do moich analiz, a jego ryzykowny poziom w czwartym kwartale wynoszący 132, 51 USD nie mógł zostać przetestowany przy najwyższej wartości z 15 października 132, 20 USD.
Tygodniowy wykres dla Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Texas Instruments zakończył się w ubiegłym tygodniu ujemny, a akcje spadły poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 125, 82 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 90, 79 USD. Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu i spadły do 77, 91, spadając poniżej progu wykupienia 80, 00.
Strategia handlowa: kupuj akcje Texas Instruments ze słabością do 200-dniowej prostej średniej ruchomej za 115, 06 USD i zmniejsz zasoby siły do półrocznego obrotu na 127, 62 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne. Poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 30 września ustanowiło również poziom miesięczny dla października, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
