DEFINICJA Daty Spotu
Data spot odnosi się do dnia, w którym transakcja spot jest zazwyczaj rozliczana, co oznacza, kiedy fundusze biorące udział w transakcji są przekazywane. Data spot jest obliczana na podstawie horyzontu, który jest datą rozpoczęcia transakcji. Na rynku Forex data spot dla większości par walutowych to zwykle dwa dni robocze od daty złożenia zamówienia.
ŁAMANIE DANYCH Spot
Wyjątkiem od zwykłej dwudniowej wskazówki dotyczącej daty spot jest para USD / CAD, która rozlicza się w ciągu jednego dnia roboczego, ponieważ ta para walutowa jest przedmiotem handlu, a jej centra finansowe znajdują się w tej samej strefie czasowej. Ponadto rozliczenie nie musi nastąpić w dniu natychmiastowym. Na przykład w krótkim terminie transakcja jest rozliczana przed regularną datą kasową.
Data spot ma również znaczenie zarówno w przypadku kontraktu terminowego, jak i kontraktu wymiany walut. W przypadku kontraktu terminowego długość kontraktu zostanie obliczona od daty spotu. Na przykład, miesięczny kontrakt terminowy zostanie rozliczony jeden miesiąc od daty spot, a nie od daty transakcji. Podobnie, przednia odnoga swapu walutowego będzie zazwyczaj datą spotową.
Data spot jest również datą, w której nie ma zmiany stawki dla różnic stóp procentowych. Jeśli data rozliczenia jest późniejsza niż data spot, wymagane będzie obliczenie dyskonta lub premii stopy procentowej. Podobnie, jeśli konieczne jest rozliczenie kontraktu przed datą spot, dziś (TOD) lub jutro (TOM), kurs zostanie zmieniony w zależności od dochodu z dwóch walut.
Wartość TOD i TOM stały się bardziej powszechne dzięki poprawie komunikacji i elektronicznych transakcji elektronicznych.
