Signet Jewellers Limited (SIG) wyprzedził dziś rano szacunki zarobków analityków przed otwarciem, ale akcje utrzymywały się między kwartalnym poziomem wartości 26, 87 USD a tygodniowym ryzykownym poziomem 29, 33 USD. Zapasy są teraz „zbyt tanie, aby je zignorować” zarówno z przyczyn podstawowych, jak i technicznych.
Mówiąc dokładniej, Signet ma niski wskaźnik P / E na poziomie 7, 20 i oferuje stopę dywidendy na poziomie 5, 35%, zgodnie z Macrotrends. W połowie lutego akcje miały cotygodniowe odczyty stochastyczne na poziomie 5, 40, czyli znacznie poniżej 10, 00, co stanowi poziom, na którym uważam, że akcje są „zbyt tanie, aby je zignorować”.
Signet jest największym na świecie sprzedawcą biżuterii diamentowej. Firma ma siedzibę główną w Akron, Ohio, ale ma siedzibę na Bermudach. Mimo że w raporcie kwartalnym wyprzedził szacunki, jubiler zaoferował konserwatywne wskazówki. Signet nadal działa w trybie obniżania kosztów, jednocześnie zwiększając reklamę, a środowisko uwzględnia spadek sprzedaży w tym samym sklepie. Popyt na starsze kolekcje był rozczarowujący.
Zapasy zostały zamknięte we wtorek, 2 kwietnia, za 27, 65 USD, co oznacza spadek o 13% rok do roku, a na terytorium rynku niedźwiedzi o 61, 1% poniżej najwyższego poziomu z 71, 07 USD w 2018 r. Ustalonego na 30 sierpnia. Jednak akcje są teraz w trybie odzyskiwania, o 17 %, ponieważ 22 stycznia handlowano już 23, 64 $.
Dzienny wykres dla Signet
Refinitiv XENITH
Akcje sygnetów znajdują się poniżej „krzyża śmierci” od 19 grudnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, co wskazuje, że nastąpią niższe ceny. Ten negatywny sygnał pojawił się, gdy giełda osiągnęła 22 stycznia minimum 23, 64 $.
Zamknięcie 31, 77 USD w dniu 31 grudnia było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Ustalono, że wartość półroczna wynosi 16, 80 USD, a roczny poziom ryzyka 100, 08 USD. Zamknięcie z 29 marca na poziomie 27, 16 USD było ostatnim wkładem do moich analiz, co zaowocowało kwartalnymi i miesięcznymi poziomami wartości odpowiednio 26, 87 USD i 26, 14 USD oraz tygodniowym ryzykownym poziomem 29, 33 USD.
Tygodniowy wykres dla Signet
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Signet jest dodatni, a wartość akcji przewyższa pięciotygodniową zmodyfikowaną średnią ruchomą na poziomie 27, 84 USD. Wartość akcji jest znacznie poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrotu do średniej”, wynoszącej 76, 84 USD. Sygnatura jest poniżej tej średniej od tygodnia 3 czerwca 2016 r., Kiedy średnia wynosiła 97, 55 USD.
Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 23, 66 w tym tygodniu, w porównaniu z 21, 01 w dniu 29 marca. Zwróć uwagę, że odczyt w połowie lutego wyniósł 5, 40, poniżej 10, 00, co określam jako zapas, który jest „zbyt tanie, aby zignorować ”.
Strategia handlowa: Kupuj akcje Signet Jewellers ze słabością do kwartalnych i miesięcznych poziomów wartości odpowiednio 26, 87 USD i 26, 14 USD. Zmniejsz zasoby siły do cotygodniowego obrotu o 29, 33 USD, a następnie do 200-dniowej prostej ruchomej średniej za 46, 91 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparty był na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny został zmieniony pod koniec stycznia, lutego i marca. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowskie wydarzenia dla akcji są już uwzględnione. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i ograniczać zasoby siły do ryzykownego poziomu. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak korzystać z 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych: Mój wybór używania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do odczytów poniżej 10.00 jako „zbyt tani, aby je zignorować”.
