Handlowcy jednodniowi potrzebują ciągłej informacji zwrotnej na temat krótkoterminowych działań cenowych, aby podejmować błyskawiczne decyzje o kupnie i sprzedaży. Służą temu codzienne słupki owinięte w wiele średnich kroczących, umożliwiając szybką analizę, która uwypukla bieżące ryzyko, a także najbardziej korzystne wejścia i wyjścia. Te średnie wartości działają również jako filtry makro, mówiąc spostrzegawczemu handlowcowi, kiedy najlepiej stać z boku i czekać na korzystniejsze warunki.
Wybór właściwych średnich kroczących zwiększa niezawodność wszystkich opartych na technice strategii handlu dziennego, a złe lub niedopasowane ustawienia podważają inne opłacalne podejścia. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramach czasowych, umożliwiając inwestorowi dokonanie niezbędnych korekt wyłącznie na podstawie długości wykresu.
Biorąc pod uwagę tę jednolitość, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał zarówno w przypadku technik skalpowania, jak i zakupów rano i sprzedaży po południu. Inwestor reaguje na różne okresy utrzymywania, wykorzystując samą długość wykresu, przy czym skalpery koncentrują się na wykresach 1-minutowych, podczas gdy traderowie na rynku dziennym analizują wykresy 5-minutowe i 15-minutowe. Proces ten rozciąga się nawet na blokady z dnia na dzień, umożliwiając traderom swingowym stosowanie tych średnich na 60-minutowym wykresie.
5-8-13 Średnie kroczące
Połączenie prostych, średnich średnich ruchomych (SMA) 5-, 8- i 13-słupkowych oferuje idealne dopasowanie do strategii handlu dziennego. Są to ustawienia dostrojone przez Fibonacciego, które wytrzymują próbę czasu, ale do prawidłowego korzystania z ustawień wymagane są umiejętności interpretacyjne. Jest to proces wizualny, badający względne relacje między średnimi ruchomymi a ceną, a także nachylenia MA, które odzwierciedlają subtelne zmiany w krótkim okresie pędu.
Wzrost obserwowanego rozpędu oferuje możliwości kupowania dla traderów jednodniowych, a zmniejsza sygnał terminowego wyjścia. Zmniejszenia, które wyzwalają bycze średnie średnie kroczące w wielu ramach czasowych, oferują możliwości krótkiej sprzedaży, z zyskowną sprzedażą, gdy średnie kroczące zaczynają rosnąć. Proces ten identyfikuje również rynki z boku, informując tradera, że powinien odsunąć się na bok, gdy trendy w ciągu dnia są słabe, a możliwości są ograniczone.
Dwa przykłady handlu
Używanie 5-8-13 w długim handlu
Apple Inc. (AAPL) buduje wzór bazowy powyżej 105 USD (A) na 5-minutowym wykresie i wybucha w krótkoterminowym rajdzie w ciągu godziny obiadowej (B). Smary 5-, 8- i 13-barowe wskazują wyższy teren, a odległość między średnimi ruchomymi rośnie, sygnalizując wzrost pędu rajdowego. Cena przesuwa się w górę w górę w stosunku do średnich kroczących, przed 1, 40-punktowym wahaniem, który zapewnia dobre zyski z handlu.
Rajd zatrzymuje się po godzinie 12, obniżając cenę z powrotem do 8-taktowego SMA (C), podczas gdy 5-taktowy SMA cofa się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatnim ciągiem rajdowym. Handlowcy z agresywnym dniem mogą czerpać zyski, gdy obniżki cen za pomocą 5-słupkowego SMA lub czekają na średnie kroczące, które się wyrównają i przewrócą (E), co zrobili podczas sesji popołudniowej. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia.
Używanie 5-8-13 w krótkiej sprzedaży
Akcje Apple konsolidują się blisko 109 USD na koniec sesji (A), a następnego ranka notowania spadają (B). Smary 5-, 8- i 13-barowe wskazują na niższą powierzchnię, podczas gdy odległość między średnimi ruchomymi wzrasta, sygnalizując rosnącą dynamikę wyprzedaży. Cena zmienia się w niedźwiedzi wyrównanie na dole ruchomych średnich, przed 3-punktowym obrotem, który zapewnia dobre zyski z krótkiej sprzedaży.
Wyprzedaż przeciąga się rano, podnosząc cenę do 13-taktowego SMA (C), podczas gdy 5-taktowy SMA odbija się, aż napotka opór na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym ciągiem wyprzedaży. Handlowcy w agresywnym dniu mogą czerpać zyski z krótkiej sprzedaży, podczas gdy cena podnosi się powyżej 5-słupkowego SMA lub czekają, aż średnie ruchome spłaszczą się i wzrosną (E), co zrobili w środku popołudnia. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia z krótkiej sprzedaży.
Sygnały do odstąpienia
Zależności między ceną a średnimi ruchomymi sygnalizują również okresy niekorzystnych kosztów alternatywnych, kiedy należy zachować kapitał spekulacyjny. Bez trendów rynki i okresy dużej zmienności zmusią SMA 5-, 8- i 13-prętowe do dużych pił biczowych, z orientacją poziomą i częstymi skrzyżowaniami, nakazującymi spostrzegawczym handlowcom usiąść na rękach.
Zakresy handlu rozszerzają się na niestabilnych rynkach i kontraktują na rynkach bez trendów. W obu przypadkach średnie kroczące wykażą podobne cechy, które zalecają ostrożność przy dziennych pozycjach handlowych. Te atrybuty obronne powinny zostać przypisane do pamięci i wykorzystane jako nadrzędny filtr dla strategii krótkoterminowych, ponieważ mają one ogromny wpływ na rachunek zysków i strat.
Unikanie brzeszczotów
Jabłko kołysze się i przeszywa popołudniową sesję w chwiejny i niestabilny wzór, a cena waha się w przód iw tył w zakresie 1-punktowym. Smary 5-, 8- i 13-taktowe pokazują podobne piły brzeszczotowe, z wieloma zwrotnicami, ale niewielkim wyrównaniem między średnimi ruchomymi. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają spostrzegawczego przedsiębiorcę, aby podniósł stawki i przeszedł do innego zabezpieczenia.
Dolna linia
Proste średnie ruchome 5-, 8- i 13-taktowe stanowią doskonałe dane wejściowe dla traderów dziennych poszukujących szybkich zysków z długich i krótkich stron. Średnie kroczące sprawdzają się również jako filtry, informując graczy rynkowych, kiedy ryzyko jest zbyt duże, by wejść na rynek dnia bieżącego.
