Zapasy konopi indyjskich uległy łzom w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ponieważ legalizacja i akceptacja zarówno do użytku medycznego, jak i rekreacyjnego na poziomie stanu rozprzestrzenia się w USA, Kanada w pełni zalegalizowała, a niektóre kraje na całym świecie rozważają zmianę ich długoletniej tradycji zasady. Nawet stosunkowo konserwatywne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos było w tym roku obecne w firmach związanych z konopiami indyjskimi.
Potencjalnym punktem zwrotnym dla branży jest legalizacja Stanów Zjednoczonych na szczeblu federalnym. Proces ten może teraz przyspieszyć, gdy Cory Booker, który dołączył do wyścigu Demokratów w Białym Domu w zeszłym tygodniu, wzywa do położenia kresu zakazowi marihuany. Temat z pewnością będzie częścią bieżącego cyklu wyborów prezydenckich.
Wiodące akcje w tym sektorze charakteryzują się dużymi wahaniami cen i mogą oferować atrakcyjne możliwości zarówno z długiej, jak i krótkiej strony dla inwestorów i aktywnych inwestorów, którzy są cierpliwi i czekają na rozwój właściwej sytuacji. Oczywiście, zmienność zwiększa zarówno ryzyko, jak i szanse, dlatego też aktywny element zarządzania ryzykiem musi być częścią każdego planu zaangażowania.
Poniżej przedstawiono trzy wiodące akcje i jeden fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego konopi indyjskich (ETF). Obecnie, w trzech na cztery przypadki, bezpieczeństwo jest rozszerzone i można je obserwować pod kątem rozwoju nowej sytuacji wejścia w stosunku do twojego osobistego podejścia i reżimu zarządzania ryzykiem. Poniższa tabela pokazuje wyniki za rok (YTD) od zamknięcia w ubiegłym tygodniu.
Źródło: TradingView.com. W pobliżu
Względną wydajność YTD można również zobaczyć na następnej tabeli porównawczej.
TradingView.com
Ta kolejna grafika porównuje wydajność w ciągu około sześciu miesięcy. Możesz zobaczyć, jak Tilray, Inc. (TLRY) naprawdę oddzieliło się od paczki od około września. Od tego czasu spadł, a ostatnio jest opóźniony, co widać na powyższym wykresie wydajności YTD.
TradingView.com
Te dwa kolejne wykresy stanowią przykład stopnia huśtawek, które można zobaczyć w wybranych ofertach marihuany. Pierwszy to cotygodniowy wykres dla Canopy Growth Corporation (CGC). Zapasy te wzrosły o 22, 01 USD lub 81, 9% w stosunku do początku roku, a od stycznia 2018 r. Odnotowano wahania o ponad 33, 0%.
TradingView.com
Następny jest wykres dla akcji Tilray, który pokazuje również minimalny skok o 33% od września. Wcześniejsze ruchy nie zostały tutaj uwzględnione, ponieważ firma weszła na giełdę NASDAQ w lipcu. Niedawno zmienność akcji Tilray została wyciszona w trakcie konsolidacji, przy wydajności YTD wynoszącej jedynie 16, 1%. Jednak, jak omówiono poniżej, Tilray znajduje się obecnie w bardziej korzystnej sytuacji dla przyszłego wzrostu, ponieważ każda z pozostałych trzech omawianych list jest w tym momencie rozszerzona.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Akcje wzrostu baldachimu wróciły powyżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) po tym, jak spadły poniżej tej wartości na koniec ubiegłego roku i na początku 2019 r. 200-dniowa EMA zapewniła wsparcie dla większości jej długoterminowego trendu wzrostowego.
Pod koniec grudnia akcje Canopy Growth osiągnęły rekordowo niski poziom 25, 26 USD, a następnie wzrosły o 101, 8% w porównaniu do najwyższego poziomu 50, 99 USD w zeszłym tygodniu. Akcje są obecnie mocno wykupione w oparciu o 14-dniowy oscylator pędu, który osiągnął najwyższy poziom 82, 90 w zeszłym tygodniu. Akcje również prawie osiągnęły poziom zniesienia Fibonacciego 78, 6% (52, 04 USD) ostatniego spadku, gdzie można zauważyć pewien opór. Tak czy inaczej, czekanie na wycofanie się lub pewną konsolidację powinno zapewnić lepsze ryzyko / nagrodę w tym momencie. Oczekiwane zarobki od Canopy 14 lutego.
Cronos Group Inc. (CRON)
Akcje Cronos Group Inc. (CRON) są również bardzo wykupione w dziennym RSI po osiągnięciu szczytu 21, 79 USD w zeszłym tygodniu i ukończeniu 161, 8% prognozy ABCD (21, 64 USD). Ponadto pierwotny cel pomiaru dużego symetrycznego trójkąta osiągnięto za 21, 43 USD. Akcje Grupy Cronos wzrosły o 126, 98% w stosunku do najwyższego poziomu w zeszłym tygodniu, mierzone od huśtawki 9, 56 USD sprzed 26 dni handlowych. Oczekuje się, że firma zarobi 12 lutego.
Akcje Grupy Cronos wsparły 200-dniowy EMA przez większość długoterminowego trendu wzrostowego i obecnie znacznie przekraczają ten poziom. Cztery tygodnie temu akcje przełamały wielomiesięczny symetryczny wzór konsolidacji trójkątów (poziom przebicia 13, 39 USD) i stamtąd wystartowały. Przed kontynuacją trendu wzrostowego uzasadnione byłoby cofnięcie się w kierunku wcześniejszego oporu trójkąta (około 15, 30 USD do 13, 95 USD). Zobacz też potencjalne wsparcie stref cenowych Fibonacciego wymienionych na poniższym wykresie.
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
Ponieważ ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) jest ETF, zapewnia szeroką ekspozycję na sektor. Dlatego inwestorzy oczekują, że zmienność funduszu będzie ogólnie niższa niż w przypadku pojedynczych notowań. Może to pomóc przy zwiększaniu ekspozycji na zapasy konopi indyjskich w portfelu i może ułatwić zarządzanie ryzykiem. Canopy, Cronos i Tilray znajdują się w pierwszej piątce gospodarstw ETF.
W zeszłym tygodniu MJ zakończył zniesienie Fibonacciego 61, 8% za 36, 16 USD, ponieważ osiągnął najwyższy poziom 36, 38 USD. ETF jest teraz powyżej 200-dniowej EMA po korekcie 49, 3% w stosunku do rekordowego 45, 40 $ rekordu z września, a 200-dniowa EMA znów zaczęła się wyginać. Jeśli w najbliższym czasie dojdzie do wycofania, sprawdź, czy potencjalne wsparcie utrzyma się na wysokim poziomie około 200-dniowej EMA, która obecnie prawie się połączyła z minimalnym przewidywanym wycofaniem Fibonacciego w wysokości 38, 2% po 31, 27 USD.
Tilray, Inc. (TLRY)
Po debiucie giełdowym w wysokości 17 USD, Tilray otworzył na NASDAQ 23, 05 USD w dniu 19 lipca 2018 r. Następnie rozpoczął rajd do najwyższego poziomu 300 USD zaledwie 43 dni później w połowie września, osiągając w ten sposób 1200% zaliczki. Następnie akcje przeszły znaczną redukcję, przy czym najniższy poziom wynosił 64, 06 USD w połowie grudnia. Od tego czasu akcje Tilray próbują awansować, a pierwsze wyższe obroty potencjalnego trendu wzrostowego osiągnęły dwa tygodnie temu na 70, 00 $. Jednak pozostaje w tyle za grupą i jest poniżej 200-dniowej EMA.
Codzienne zamknięcie powyżej zeszłego tygodnia najwyższego poziomu 83, 40 USD może oznaczać zwyżkową kontynuację. Niemniej jednak szacuje się, że zyski zostaną opublikowane 12 lutego, a rynek może poczekać do tego czasu, aby ponownie uruchomić te akcje.
Dolna linia
Zmienność zapasów konopi indyjskich może obecnie stwarzać okazje, które nie są tak łatwe w innych sektorach. Ważne jest, aby potencjalni inwestorzy byli cierpliwi, śledzili, śledzili i przygotowywali się do nowych huśtawek. Kilka pozycji w tym sektorze zostało przedłużonych i należy je wycofać, a jedna (Tilray) może być wkrótce gotowa do wprowadzenia.
