Akcje Netflix, Inc. (NFLX) spadły do najbardziej ekstremalnego poziomu sprzedaży technicznej od 2012 roku i mogą odbijać się silnie, łagodząc niepokój akcjonariuszy, jednocześnie zmniejszając dużą podaż krótkich sprzedawców. Jest to jednak wezwanie do pomiaru czasu na rynku, a nie całkiem wyraźny sygnał, ponieważ szeroka struktura cen przewiduje, że gigant transmisji strumieniowej będzie ograniczony w 2020 r. I później, co ma sens, biorąc pod uwagę mnóstwo konkurencyjnych usług dostępnych w Internecie w nadchodzących miesiącach.
Usługi Apple Inc. (AAPL) i The Walt Disney Company (DIS) staną przed najtrudniejszymi wyzwaniami w tym samym czasie, gdy klienci na całym świecie zdają sobie sprawę, że ich miesięczne rachunki za subskrypcję osiągnęły lub przekroczą to, co zapłacili za telewizję kablową i satelitarną przed odcięciem przewodu i przejściem do Internetu. To z kolei może generować większą selektywność, przekonując konsumentów do rezygnacji z usług, które nie zapewniają wystarczającej wydajności.
To nie przypadek, że Apple i Disney uruchomią swoje usługi przesyłania strumieniowego w tym samym dniu w listopadzie, zachęcając klientów do subskrypcji duetu w tandemie. Te zakupy prawdopodobnie spowodują wzrost liczby rezygnacji z serwisu Netflix, co doprowadzi do premiery 12 listopada, więc liczniki rynkowe i handlowcy zajmujący pozycje wskakujący na akcje powinni prawdopodobnie wyjść z długich pozycji przed datą, co może być katalizatorem dla krótkich sprzedawców.
Wykres miesięczny NFLX (2009-2019)
TradingView.com
Akcje pokonały pięcioletni opór przy skorygowanym podziałem 5, 68 USD w 2009 r., Osiągając silny trend wzrostowy, który w 2011 r. Osiągnął 43, 54 USD. Sprzedał się i przetestował wsparcie wybicia w 2012 r., Przyciągając zainteresowanie zakupami przed silną falą ożywienia, która zakończyła się podróż w obie strony do wcześniejszego szczytu w 2013 r. Akcja cenowa weszła w rosnący kanał po wybuchu w 2014 r., przyspieszając do 129, 29 USD latem 2015 r.
Netflix podniósł opór po wyborach w 2016 roku i wystartował, osiągając imponujące zyski jako dumny członek kwintetu FAANG. Zaliczka wypaliła się po tym, jak giełda osiągnęła najwyższy w historii poziom 423, 21 USD w czerwcu 2018 r., Ustępując miejsca złożonej korekcie, która znalazła poparcie w grudniu po wypełnieniu luki między 227 a 247 USD w styczniu 2018 r. Odbicie w kwietniu 2019 r. Odwróciło się po zniesieniu wyprzedaży Fibonacciego.786, powodując gwałtowny spadek, który niedawno osiągnął najniższy poziom od dziewięciu miesięcy.
Miesięczny oscylator stochastyczny właśnie wkroczył w strefę wyprzedania po raz pierwszy od 2012 roku, sygnalizując potencjalny punkt kulminacyjny sprzedaży, który może zapowiadać silne odbicie w oporze powyżej 330 USD. Wyprzedaż osiągnęła poziom zniesienia Fibonacciego.618 w tym samym czasie, zwiększając wiarygodność prognozy, co nie przełożyło się jeszcze na bardziej produktywną akcję cenową.
Tabela krótkoterminowa NFLX (2016-2019)
TradingView.com
Siatka Fibonacciego rozciągnięta przez trend spadkowy w 2016 r. Do 2018 r. Umieszcza najniższy poziom w grudniu przy zniesieniu.50 i najniższy poziom w wrześniu przy zniesieniu.382. Ta symetria sugeruje, że akcje będą zyskiwać na wartości stąd, prawdopodobnie wypełniając lukę w lipcu i osiągając trend spadkowy. Ponadto ostatnie minimum utknęło na linii trendu rosnącego od wyborów prezydenckich. Podsumowując, wygląda na to, że działanie cenowe zmieniło się w szeroki symetryczny trójkąt, który mógłby przetrwać do 2020 roku.
Wskaźnik kumulacji wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy poziom od wielu lat w 2015 r. I wszedł w fazę dystrybucji, która zakończyła się na początku 2016 r. Kolejna faza akumulacji osiągnęła poprzednią najwyższą wartość (czerwona linia) w czerwcu 2018 r., Ale nie udało się miesiąc później, powodując stały spadek do grudnia. Presja na zakup w 2019 r. Odwróciła się przy nowym oporze w lipcu, spadając OBV nieco powyżej poprzedniego minimum. Zaokrąglony wzór wokół tej strefy sugeruje niewielką presję zakupową, która jest również zgodna z odskokiem handlowym.
Dolna linia
Akcje Netflix prawdopodobnie odbiją się na czwartym kwartale, oferując dogodne zyski dla długich długich pozycji w odpowiednim czasie, ale presja konkurencyjna może utrzymać zapasy na giełdzie w nadchodzących latach.
