Citrix Systems, Inc. (CTXS) jest jednym z najmniejszych i najsłabszych komponentów Nasdaq 100, spadając blisko 18-miesięcznego minimum, ale odczyty względnej siły w końcu spadły z głębokich niskich poziomów i teraz sprzyjają wielomiesięcznej fali odbudowy, która nagradza rybaków dennych i tłum wartości. Po prostu mądrze wybieraj poziomy wejścia do handlu, ponieważ proces leczenia może zająć trochę czasu i wygenerować wiele dwustronnych działań cenowych.
Firma nie skorzystała z członkostwa w stosunkowo silnym sektorze przetwarzania w chmurze, ponieważ w 2018 r. Akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 117 USD i obecnie notowane są dwucyfrowe wartości, prawie 20% poniżej tego szczytu. Ostatnia runda kłopotów rozpoczęła się w lipcu, kiedy Citrix nie spełnił oczekiwań dotyczących zysku w drugim kwartale i obniżył wytyczne dla trzeciego kwartału i roku budżetowego 2019, oznaczając drugą do tej pory obniżkę w tym roku.
Mimo to akcje nie otrzymały w tym kwartale żadnych nowych obniżek, podczas gdy inwestorzy instytucjonalni trzymali się mocno swoich wysokich pozycji. W tym przypadku względnie słaby zasięg na Wall Street może być pomocny, pozwalając firmie przerobić biznes plan bez większego hałasu w mediach. Mimo to jest to gra wartościowa, w której presja na zakup i wyższe ceny często poprzedzają ulepszone podstawy.
CTXS Long-Term Chart (1995-2019)
TradingView.com
Firma ogłosiła się publicznie po skorygowanym podziale o 2, 05 USD w grudniu 1995 r. I weszła w natychmiastowy trend wzrostowy, który utknął powyżej 7, 00 USD w 1996 r. Zlikwidował ten poziom oporu w 1997 r. Po gwałtownym spadku do najniższego w historii poziomu, wchodząc w zdrowy trend, który przyspieszył w rajdzie parabolicznym u szczytu bańki internetowej w 2000 roku. Trend wzrostowy wyniósł 96, 58 USD kilka miesięcy później, co oznaczało szczyt, który nie był testowany przez następne 18 lat.
Akcje załamały się w dwóch falach sprzedaży, gdy pękła bańka, znajdując wsparcie o mniej niż dwa punkty powyżej wydruku z pierwszej oferty publicznej w 2002 r. Kolejna fala ożywienia odnotowała przyzwoity wzrost w trakcie hossy w połowie dekady, zatrzymując się poniżej przeceny Fibonacciego.382 poziom zniesienia w połowie 30 USD w 2006 r. Próba wybicia w 2007 r. nie powiodła się, co przygotowało grunt pod 50% redukcję kosztów w wyniku załamania gospodarczego w 2008 r.
Wyższy poziom zanotowany w tym czasie był podstawą silnego odbicia, które utknęło w granicach 30 punktów w 2000 r. W 2013 r. W końcu wyczyściło szczyt w 2013 r. Po wyborach prezydenckich w 2016 r., Osiągając zdrowy trend wzrostowy, który zakończył 100% cofnięcie w ciągu kilkudziesięciu lat najwyższy poziom na początku 2018 r. Wybuch w połowie roku osiągnął najwyższy w historii poziom 116, 83 USD w lipcu, co ustąpiło kanałowemu spadkowi, który nie udał się w maju 2019 r.
Miesięczny oscylator stochastyczny opublikował najbardziej ekstremalny wykupiony odczyt od 2011 r. W czerwcu 2018 r. I przeszedł w błędny cykl sprzedaży, który rozciągnął się na najbardziej ekstremalny wyprzedany odczyt od ostatniego bessy w maju 2019 r. Przekroczył nowy cykl zakupów w sierpniu, przewidując względna siła, która powinna utrzymać się do 2020 r., jednocześnie przygotowując scenę do odbicia, która mogłaby przetestować opór kanału teraz dostosowany do psychologicznego poziomu 100 USD
CTXS Short-Term Chart (2016-2019)
TradingView.com
Wskaźnik kumulacji wolumenu bilansu (OBV) przetestował najwyższy poziom w 2011 r. W 2018 r. I wszedł w trwałą, ale płytką falę dystrybucji, która przyspieszyła w lipcu 2019 r. OBV utrzymywał się na wysokim poziomie w okresie wieloletnim, co wskazuje na dobre wsparcie instytucjonalne, podczas gdy odwrócenie lipcowego minimum może oznaczać punkt kulminacyjny sprzedaży. Oba elementy, wraz z rosnącą siłą względną, zwiększają szanse, że korekta w końcu dobiegła końca.
Wyprzedaż odwróciła się w sierpniu po uderzeniu w zniesienie Fibonacciego.382 dwuletniego trendu wzrostowego, a teraz osiągnęła nieudaną odporność na przebicie na wysokości 2000 (czerwona linia). Niewypełniona luka powyżej tego poziomu wygląda na logiczny cel, ponieważ jest idealnie dopasowana do oporu kanału i 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) na poziomie 100 USD. Z kolei ta struktura cen wskazuje dwie logiczne strategie handlowe: a) poczekaj na przełamanie, lub b) poczekaj na wycofanie i wyższą niższą wartość w 60-minutowym schemacie.
Dolna linia
Akcje Citirx Systems mogły zakończyć trudną roczną korektę i powinny teraz oferować ponadprzeciętne zyski rybakom dennym i łowcom wartości.
