Udziały firmy Dow McDonald's Corporation (MCD) wzrosły o 42% w 2017 r., Co doprowadziło do niezwykłej zmiany, która rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem w październiku 2015 r. Niezwykle popularnego śniadania całodniowego . Akcje nie osiągnęły nowych maksimów na tym gorącym styczniowym rynku, pomimo ogromnej obniżki podatków, a teraz miga niedźwiedzi rozbieżność, która może zapowiadać bolesny wielomiesięczny spadek do 130 USD.
Miesięczny oscylator stochastyczny rozwijał imponujący cykl zakupów przez ostatnie 14 miesięcy, dłużej niż typowe przedłużenie od sześciu do dziewięciu miesięcy, i obniżył się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale nie wygenerował nowego cyklu sprzedaży. Może się to zdarzyć w ciągu jednego lub dwóch dni spadkowych o szerokim zasięgu w tym momencie, mówiąc akcjonariuszom, że nadszedł czas, aby sprawdzić ekspozycję i podjąć środki obronne, ponieważ działania cenowe mogą być gorsze w trzecim kwartale.
Wykres długoterminowy MCD (1997-2018)
Akcje wzrosły znacznie od połowy lat 80. do nowego tysiąclecia, dzieląc się pięciokrotnie, wznosząc się z niskich pojedynczych cyfr do najwyższego poziomu z listopada 1999 r. Na poziomie 48, 00 USD. Osiągnął podwójne szczyty na tym poziomie i załamał się w pierwszym kwartale 2000 r., Osiągając gwałtowny spadek, który utrzymał się na najniższym poziomie od 10 lat w 2003 r., Wynoszącym 12, 12 USD. Wielu analityków rynkowych w tamtych czasach uważało, że model biznesowy fast foodów osiągnął swój szczyt, narażając restauratora na długotrwałą śmierć.
Akcje McDonald podskoczyły gwałtownie w drugiej połowie dekady, kończąc podróż w obie strony do wysokiego poziomu z 1999 r. W 2007 r. I wybuchając do 2008 r. Podtrzymały się wyjątkowo dobrze podczas załamania gospodarczego, odbijając się od nowego wsparcia w niskich 50 USD. Ta odporność przygotowała grunt pod pozycję lidera rynku, rozpoczynając od przełomu w listopadzie 2009 r., Który utknął nieco powyżej 100 USD w 2012 r. Ta bariera psychologiczna utrzymywała się na dobre przez prawie cztery lata, aż w końcu doprowadziła do przełomu w 2015 r., Który przyniósł imponujące zyski w 2018 r. (Więcej, patrz: Jeśli zainwestowałeś zaraz po debiucie McDonalda ).
Wykres krótkoterminowy MCD (2015-2018)
Różnica między 104 a 110 USD w październiku 2015 r. Sygnalizowała nowy trend, który utknął powyżej 130 USD w maju 2016 r. Luka ta pozostaje niewypełniona ponad dwa lata później, podobnie jak różnica w kwietniu 2017 r. Między 135 a 138 USD. Chociaż istnieje niewielkie ryzyko, że dolna luka zostanie wypełniona w nadchodzącym roku, górna luka może wygenerować cel magnetyczny, gdy zapasy zostaną wprowadzone w nieuniknioną pośrednią korektę.
Siatka Fibonacciego rozciągnięta na fali wzrostów wielofalowych, która rozpoczęła się podczas mini-katastrofy w sierpniu 2015 r., Umieszcza huśtawkę w maju 2016 r. I lukę do przebicia w kwietniu 2017 r. Na poziomie 50%, zwiększając szanse, że oznacza ona również lukę kontynuacji, oznaczając środek pięciofalowego wzorca rajdowego Elliotta. Dodatkowy wzrost w kierunku 200 USD zniweczyłby to spostrzeżenie, co oznacza potencjalny szczyt 18 grudnia w historii, nieco powyżej 175 USD.
Wolumen bilansowy (OBV) gwałtownie wzrósł w drugiej połowie 2016 r., Osiągając wartość szczytową w lipcu 2017 r., Kiedy akcje sprzedawały się blisko 155 USD Skorygowało to z ceną do września i wzrosło, zatrzymując się w poprzednim szczycie w zeszłym miesiącu. Ta dystans może być pouczający, mówiąc nam, że instytucje wstrzymują dodatkowe zakupy pomimo nadzwyczajnej obniżki podatków. To z kolei macha kolejną czerwoną flagą, wskazując, że długoterminowy trend wzrostowy może dobiegać końca.
Firma podaje wyniki za czwarty kwartał 30 stycznia, a wydarzenie to może być potencjalnym katalizatorem spadkowym. Gracze rynkowi powinni odtąd skupić się na najniższym poziomie z 22 grudnia, wynoszącym 170, 55 USD, z rozbiciem określającym miesięczny sygnał sprzedaży stochastycznej. 50-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest teraz dostosowana do tego poziomu cen, przedstawiając krótkoterminową linię na piasku, która będzie mierzyć uparty samozadowolenie po ubiegłorocznych zyskach ponadwymiarowych.
Dolna linia
Akcje McDonalda wymachują czerwonymi flagami, które w najbliższych tygodniach mogą przerodzić się w pełną korektę, ale wymagana jest cierpliwość, podczas gdy akcje rosną w stosunkowo wąskim przedziale handlowym od 170 do 176 USD. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: Kim są główni konkurenci McDonald's? )
