Komponent Dow Walt Disney Company (DIS) handluje zaledwie pięcioma punktami poniżej maksimum w 2018 roku, po tym jak zyskał ponad 7% w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Rajd odzyskał pionowy spadek, który nastąpił po bardzo dochodowym wydaniu „Kapitana Marvela”, wywołanym obawami o trajektorię wzrostu giganta rozrywki do końca 2019 r. Fala ożywienia gospodarczego uwypukliła ciągły popyt inwestorów, pomimo miernych rocznych zysków w ostatnich latach.
Mimo to nadszedł czas, aby sprzedać akcje giganta rozrywkowego, ponieważ osłabienie techniki pod powierzchnią obniża szanse, że utrzyma te zyski lub wybuchnie powyżej dużego oporu w 120 $, który ma miejsce przez trzy i pół roku. Jak się okazuje, sześciodniowy spadek w marcu spowodował najwięcej szkód w odczytach wolumenów od czasu wyprzedaży w 2015 r., Która zrzuciła 18% w ciągu kilku tygodni, ostrzegając, że instytucje mogą podnosić stawki i wracać na margines.
Sceptyczni gracze rynkowi powinni uważnie obserwować poziom 115 USD w nadchodzących sesjach, szukając oznak odwrócenia i ponownej presji sprzedaży, ponieważ kolejne pogorszenie koniunktury może być znaczące. Firma nie zgłosi zysków do 8 maja, ale kolejna publikacja „Avengers” 26 kwietnia może wywołać powtórzenie listopadowego zachowania polegającego na sprzedaży wiadomości, być może zapowiadając załamanie, które generuje pierwszy trend spadkowy od 2016 roku.
DIS Długoterminowy wykres (1994-2019)
TradingView.com
Akcje znalazły wsparcie po skorygowanym podziale o 12, 56 USD w 1994 r. I znacznie wzrosły, wchodząc w trend wzrostowy, który osiągnął szczyt w 1998 r. Na poziomie 42, 75 USD. W ciągu najbliższych pięciu miesięcy zmniejszyło się o połowę i wróciło do oporu, nie udając się w maju 2000 r., Kiedy to drugi rekord wzrósł o podwójny szczyt. Załamał się w drugiej połowie 2001 r., Stawiając zapasy do najniższego poziomu od ośmiu lat w sierpniu 2012 r.
Akcje Disneya osiągnęły dobre wyniki podczas hossy w połowie dekady, podnosząc się w wielu falach rajdowych, które zawiodły tuż powyżej poziomu wycofania Fibonacciego z wyprzedaży w maju 2007 r. punkty najniższego poziomu w 2002 r. w marcu 2009 r. Kolejne odbicie odbiło wzór odzyskiwania w kształcie litery V, co w 100% zakończyło się w 2010 r.
Akcje osiągnęły nowe maksima w 2012 r., Osiągając silny wzrost, który spowodował imponujące wzrosty do rekordowego najwyższego poziomu w sierpniu 2015 r., Wynoszącego 122, 08 USD, przed znacznym spadkiem spowodowanym słabymi wynikami w dziale ESPN. Akcje osiągnęły najniższy poziom od 16 miesięcy na poziomie 86, 25 USD w lutym 2016 r., Co zaokrągla zakres handlowy, który obowiązuje jeszcze ponad trzy lata później. Cena akcji w tym okresie wyrzeźbił symetryczny wzór trójkąta, który utrzymał linię trendu czterech rosnących minimów.
Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł w cykl sprzedaży w styczniu 2019 r., Przewidując względne osłabienie co najmniej od sześciu do dziewięciu miesięcy, ale wzrósł w środkowej części panelu w marcu. Ten wzrost średniej wartości często poprzedza nieudany sygnał zakupu, co dodatkowo pogłębia obawy techniczne, gdy zbliżamy się do sezonu zysków w pierwszym kwartale. Cotygodniowy oscylator zrobił to samo, zwiększając szanse, że obecny wzrost zostanie uchylony w nadchodzących tygodniach.
DIS Tabela krótkoterminowa (2016-2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy poziom w 2015 r. I wszedł w fazę agresywnej dystrybucji, tracąc pozycję do czwartego kwartału 2016 r. Kolejna fala akumulacji utknęła w odległości uderzającej od najwyższego poziomu od wielu lat w październiku 2018 r., prowadząc akcję boczną do pionowego marcowego spadku do dziewięciomiesięcznego minimum, wywołanego wyjątkowo silną presją sprzedaży.
Odbicie kwietniowe odzyskało prawie 100% zsuwki, ale OBV nie poszło w jej ślady, wywołując uporczywą rozbieżność wskazującą na odejście kapitału instytucjonalnego. To wczesne ostrzeżenie może wskazywać, że inteligentne pieniądze w końcu rezygnują i przenoszą kapitał na instrumenty o lepszych wynikach. Przynajmniej ostrzega obecnych akcjonariuszy, aby zaostrzyli stop, ponieważ wieloletni zakres handlowy może wkrótce zakończyć się dramatycznym załamaniem.
Dolna linia
Akcje Disney straciły kluczowy sponsoring w ciągu ostatniego miesiąca, podnosząc szanse na wyprzedaż z powrotem do wsparcia zasięgu i potencjalną awarię.
